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單位凈值 (2025-09-02)

1.01020.01%
近1月：-0.20%
近1年：2.61%

累計凈值

1.0930
近3月：-0.17%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來：9.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：60.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0102 1.0930 0.01%
    09-01 1.0101 1.0929 0.04%
    08-29 1.0097 1.0925 0.02%
    08-28 1.0095 1.0923 -0.08%
    08-27 1.0103 1.0931 -0.02%
    08-26 1.0105 1.0933 0.04%
    08-25 1.0101 1.0929 0.07%
    08-22 1.0094 1.0922 0.00%
    08-21 1.0094 1.0922 0.03%
    08-20 1.0091 1.0919 -0.02%
    08-19 1.0093 1.0921 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.20%
    -0.17%
    0.45%
    -0.15%
    2.61%
    6.92%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2451 | 3156
    1993 | 3157
    2483 | 3103
    2461 | 2991
    2485 | 2961
    853 | 2792
    645 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
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    • 成立來
    對比
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