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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.08060.04%
近1月：0.11%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.3189
近3月：0.11%
近3年：7.06%

近6月：0.60%
成立來(lái)：35.12%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0806 1.3189 0.04%
    10-16 1.0802 1.3185 0.03%
    10-15 1.0799 1.3182 0.00%
    10-14 1.0799 1.3182 0.02%
    10-13 1.0797 1.3180 0.06%
    10-10 1.0791 1.3174 0.01%
    10-09 1.0790 1.3173 0.06%
    09-30 1.0783 1.3166 0.05%
    09-29 1.0778 1.3161 0.00%
    09-26 1.0778 1.3161 0.00%
    09-25 1.0778 1.3161 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.11%
    0.11%
    0.60%
    0.68%
    2.02%
    6.57%
    7.06%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    187 | 869
    168 | 862
    419 | 832
    568 | 810
    594 | 773
    592 | 756
    384 | 653
    484 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

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