基金品種

全球市場(chǎng)
交銀新回報(bào)靈活配置混合C(519760
)

單位凈值 (2026-01-14)

3.84240.02%
近1月：1.14%
近1年：4.10%

累計(jì)凈值

5.4434
近3月：1.32%
近3年：5.32%

近6月：2.67%
成立來：451.07%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王藝偉等
成 立 日：2015-11-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 3.8424 5.4434 0.02%
    01-13 3.8416 5.4426 -0.08%
    01-12 3.8445 5.4455 0.19%
    01-09 3.8371 5.4381 0.18%
    01-08 3.8303 5.4313 -0.08%
    01-07 3.8332 5.4342 -0.02%
    01-06 3.8341 5.4351 0.20%
    01-05 3.8266 5.4276 0.26%
    12-31 3.8165 5.4175 0.02%
    12-30 3.8156 5.4166 0.02%
    12-29 3.8148 5.4158 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    1.14%
    1.32%
    2.67%
    0.68%
    4.10%
    6.13%
    5.32%
    同類平均
    1.24%
    6.39%
    8.37%
    23.81%
    4.56%
    32.95%
    43.26%
    21.16%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1299 | 2311
    1976 | 2312
    1955 | 2305
    2041 | 2285
    1966 | 2313
    2091 | 2254
    2028 | 2175
    1474 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.82%
    2024-12-3113.01%
    2024-06-3011.59%
    2023-12-3130.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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148 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(C類份 基金資訊 05-09 09:08
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