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交銀新回報(bào)靈活配置混合C(519760
)

單位凈值 (2025-10-15)

3.79940.18%
近1月：0.20%
近1年：3.81%

累計(jì)凈值

5.4004
近3月：1.56%
近3年：3.79%

近6月：2.31%
成立來：444.90%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王藝偉等
成 立 日：2015-11-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 3.7994 5.4004 0.18%
    10-14 3.7925 5.3935 -0.24%
    10-13 3.8016 5.4026 0.07%
    10-10 3.7989 5.3999 -0.31%
    10-09 3.8109 5.4119 0.23%
    09-30 3.8023 5.4033 0.14%
    09-29 3.7971 5.3981 0.13%
    09-26 3.7923 5.3933 -0.09%
    09-25 3.7958 5.3968 -0.04%
    09-24 3.7975 5.3985 0.20%
    09-23 3.7898 5.3908 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.20%
    1.56%
    2.31%
    2.60%
    3.81%
    4.10%
    3.79%
    同類平均
    -1.92%
    0.88%
    15.30%
    23.90%
    23.50%
    26.21%
    25.37%
    14.03%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    722 | 2334
    1418 | 2332
    2051 | 2316
    2143 | 2297
    2065 | 2276
    2049 | 2251
    1887 | 2170
    1357 | 2044
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.82%
    2024-12-3113.01%
    2024-06-3011.59%
    2023-12-3130.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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152 0 公告交銀施羅德新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(C類份 基金資訊 01-14 09:04
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