基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)天益價(jià)值混合A(前端：100020  后端：100021
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.57941.54%
近1月：1.20%
近1年：15.46%

累計(jì)凈值

5.3457
近3月：-2.48%
近3年：-20.12%

近6月：16.85%
成立來：1477.43%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：37.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐頤恒
成 立 日：2004-06-15管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.5794 5.3457 1.54%
    01-14 1.5554 5.3217 -0.31%
    01-13 1.5603 5.3266 -1.01%
    01-12 1.5762 5.3425 0.05%
    01-09 1.5754 5.3417 1.06%
    01-08 1.5589 5.3252 -0.79%
    01-07 1.5713 5.3376 -0.83%
    01-06 1.5845 5.3508 0.56%
    01-05 1.5757 5.3420 1.63%
    12-31 1.5505 5.3168 -1.03%
    12-30 1.5666 5.3329 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.32%
    1.20%
    -2.48%
    16.85%
    1.86%
    15.46%
    20.31%
    -20.12%
    同類平均
    1.79%
    7.51%
    7.15%
    23.55%
    4.89%
    34.09%
    43.86%
    21.54%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1159 | 2313
    2048 | 2312
    2226 | 2305
    1320 | 2285
    1685 | 2313
    1683 | 2254
    1576 | 2175
    1944 | 2043
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3087.04%
    2024-12-3144.61%
    2024-06-3042.41%
    2023-12-3160.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 1 雖然我沒買過此基金，但5年來虧42%，這經(jīng)理得有多 有教養(yǎng)的凌冠1 01-15 23:46
54 0 科技賽道TOP3，2025年超額翻倍！ 富國(guó)基金管理有限公司 01-15 13:43
25 0 同泰新能源一年持有期的持倉很有看點(diǎn)，核聚變相關(guān)標(biāo)的 生動(dòng)的齊 01-15 12:15
24 0 讓你們不睜眼買白酒股。 堆金有余地陸尓豪 01-15 10:32
29 0 希望白酒繼續(xù)暴跌，矛臺(tái)破仟，其它白酒破百，百性能喝 堆金有余地陸尓豪 01-15 10:31
135 4 我持倉快5年，現(xiàn)在虧一43%，基金經(jīng)理怎么操作的？ 基民8013l2Q887 01-15 10:30
109 2 最垃圾的基金，沒有之一，當(dāng)初買富國(guó)天瑞就好了。這女 Super1995 01-15 10:29
44 0 拿這個(gè)月五年左右，還是虧，就想知道這個(gè)有分紅嗎？ 基民5836fI9810 01-14 22:16
72 1 怎么罵都罵不醒裝死的基金經(jīng)理 神秘莫測(cè)的望舒4 01-14 21:56
37 0 確實(shí)垃圾?。?！又墊底了?。?！ 基民gB1GdQ 01-14 19:20
30 0 垃圾， 股友636502ax20 01-14 14:14
34 0 $富國(guó)天益價(jià)值混合A$！ 股友3W39Y67393 01-14 14:02
117 0 你的價(jià)值體現(xiàn)在哪里？17連陽！?。。≈笖?shù)從3822 股友kO5oJl 01-14 12:40
61 1 這個(gè)人水平不是一般的差。只能靠臉吃飯的人偏偏跑來禍 樊人哥 01-14 12:38
40 0 大跌日才是檢驗(yàn)基金的時(shí)候，我的014939凈值紋絲 溫情的陸 01-14 12:17
37 0 你太了， 股友636502ax20 01-14 09:45
57 0 唐經(jīng)理，你還好意思住在你的辦公室嗎？你是靠你的臉蛋 股友636502ax20 01-14 09:44
75 0 唐經(jīng)理，實(shí)在不能勝任，就主動(dòng)辭職吧別硬撐 基民36573U791w 01-13 21:37
42 0 這個(gè)什么鳥經(jīng)理？天天讓基民虧損 基民cgBKPC 01-13 20:57
47 0 別人都創(chuàng)新高了這個(gè)真是被黑寡婦搞得割也不行，不割好 目標(biāo)止盈止損 01-13 15:50
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