基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)天益價(jià)值混合A(前端：100020  后端：100021
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.52962.29%
近1月：10.09%
近1年：24.43%

累計(jì)凈值

5.2959
近3月：15.61%
近3年：-27.49%

近6月：8.32%
成立來(lái)：1427.69%
類(lèi)型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐頤恒
成 立 日：2004-06-15管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.5296 5.2959 2.29%
    08-28 1.4953 5.2616 1.15%
    08-27 1.4783 5.2446 -2.00%
    08-26 1.5084 5.2747 0.32%
    08-25 1.5036 5.2699 1.33%
    08-22 1.4839 5.2502 1.01%
    08-21 1.4691 5.2354 -0.45%
    08-20 1.4757 5.2420 0.97%
    08-19 1.4615 5.2278 -0.21%
    08-18 1.4646 5.2309 0.04%
    08-15 1.4640 5.2303 1.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.08%
    10.09%
    15.61%
    8.32%
    10.88%
    24.43%
    -3.74%
    -27.49%
    同類(lèi)平均
    2.47%
    8.54%
    18.55%
    18.05%
    21.04%
    38.94%
    20.00%
    6.51%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    688 | 2347
    784 | 2340
    1240 | 2330
    1682 | 2309
    1529 | 2296
    1493 | 2258
    1979 | 2168
    1932 | 2058
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3087.04%
    2024-12-3144.61%
    2024-06-3042.41%
    2023-12-3160.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 應(yīng)該沒(méi)人比我慘吧？ 笑盈盈之小柿子 08-30 20:22
44 0 公告富國(guó)天益價(jià)值混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:37
87 1 你把你的凈值核算下，什么狀態(tài)？ 基民uxXobE 08-30 00:29
32 0 滴 基民uxXobE 08-29 21:41
38 0 $富國(guó)天益價(jià)值混合A$好不容易長(zhǎng)點(diǎn)還偷吃 zhusimeng2011 08-29 20:00
42 0 $富國(guó)天益價(jià)值混合A$問(wèn)一聲，何時(shí)達(dá)到2.78元… 順利的喬柏 08-29 19:53
66 1 可轉(zhuǎn)換什么基金 斯斯文文得鈴蘭 08-29 16:54
133 2 $富國(guó)天益價(jià)值混合A$持有4.5年，虧55%,無(wú)語(yǔ) 生意成章de風(fēng)傲天 08-29 09:45
61 1 基友們，在哪里投訴，告狀？ 基民vk8gj5 08-29 05:51
114 1 忍痛割了，看不到希望 基民g0jz2v 08-29 03:40
158 3 還虧這么多，什么時(shí)候輪到消費(fèi)啊啊啊啊 愛(ài)卿遛小基 08-29 03:33
96 1 #曬收益# 基民82kn0Z 08-29 03:31
98 1 [圖片] 小貓咪小雪人 08-29 03:25
124 1 什么破基金1600多天還虧百份之30幾 基民6p010f9892 08-29 03:22
44 0 投資者熱議CPO暴漲，西藏東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選混合C因 SL朵朵 08-28 21:52
77 2 $富國(guó)天益價(jià)值混合A$大盤(pán)漲那么多，你買(mǎi)的股票還是 基民69O20213D5 08-28 21:46
106 4 就你還虧16個(gè)點(diǎn) 愛(ài)卿遛小基 08-28 15:53
33 0 富國(guó)天益令人失望的基金。 基民JsUIX7 08-28 15:08
48 0 $富國(guó)天益價(jià)值混合A$唐，你不能爭(zhēng)口氣嗎？ 股友3W39Y67393 08-28 10:01
40 0 真服了啊，人家大漲的時(shí)候他不漲，跌的時(shí)候比誰(shuí)幅度都 HX562LA 08-27 20:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1