基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)天益價(jià)值混合A(前端：100020  后端：100021
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.62970.63%
近1月：1.43%
近1年：21.04%

累計(jì)凈值

5.3960
近3月：20.68%
近3年：-18.97%

近6月：24.78%
成立來：1527.66%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐頤恒
成 立 日：2004-06-15管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.6297 5.3960 0.63%
    10-15 1.6195 5.3858 2.31%
    10-14 1.5829 5.3492 -2.05%
    10-13 1.6160 5.3823 -1.19%
    10-10 1.6355 5.4018 -3.04%
    10-09 1.6868 5.4531 -0.04%
    09-30 1.6875 5.4538 0.52%
    09-29 1.6787 5.4450 1.43%
    09-26 1.6550 5.4213 -1.34%
    09-25 1.6775 5.4438 0.50%
    09-24 1.6692 5.4355 1.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.39%
    1.43%
    20.68%
    24.78%
    18.14%
    21.04%
    9.64%
    -18.97%
    同類平均
    -1.92%
    0.88%
    15.30%
    23.90%
    23.50%
    26.21%
    25.37%
    14.03%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1102 | 1938
    614 | 1935
    585 | 1922
    868 | 1905
    1049 | 1888
    1011 | 1868
    1356 | 1806
    1559 | 1696
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3087.04%
    2024-12-3144.61%
    2024-06-3042.41%
    2023-12-3160.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 這個(gè)基金經(jīng)理害人不淺 吉星高照C 10-16 17:47
30 0 昨天東方紅紅利低波表現(xiàn)依然穩(wěn)健，凈值上揚(yáng)收獲不錯(cuò)， 阿末em 10-16 11:54
48 0 什么時(shí)候可以回本呀 積少成多l(xiāng)i 10-15 22:27
46 0 何年何月才可以回本呢 積少成多l(xiāng)i 10-15 22:25
45 0 準(zhǔn)備清倉了，玩不過女人 忠心耿耿的肖思源 10-15 19:22
50 0 五年拿酒不換，一調(diào)倉又被別人割害慘了船上的人 目標(biāo)止盈止損 10-15 08:05
111 1 為啥拿那么多的酒，為啥不能順勢(shì)而為的調(diào)倉換股？ ppcbagfci 10-14 21:56
74 0 $富國(guó)天益價(jià)值混合A$富國(guó)天益又是連續(xù)4天大跌，大 股友3W39Y67393 10-14 19:17
40 0 這女經(jīng)理，幾年不調(diào)倉換股。 基民653d890h90 10-14 16:04
121 3 你今天是哪來的勇氣跌3個(gè)多點(diǎn)的，昨天就你沒漲 笑盈盈之小柿子 10-14 12:08
11877 1 8.06%收益！貴金屬基金“稀土白銀”組合太強(qiáng)了！ 沙基拉斯 10-11 11:47
89 1 漲你沒份，狠跌有你，長(zhǎng)腦子就是賺黑心錢的，拿了五年 吉星高照C 10-10 21:20
106 1 這持倉跌三個(gè)點(diǎn)？買股比例還不到七成，這基金感覺就是 基民A1011k6687 10-10 20:32
44 0 垃圾不如 股友363F0D2693 10-10 19:50
53 0 走你，在爛也爛不到哪去了，出去找活路了，先轉(zhuǎn)3/1 笑盈盈之小柿子 10-10 13:10
476 3 這輪牛市別的基金絕大多數(shù)都漲了沒負(fù)收益，為何這基還 堅(jiān)持不懈之黛絲 10-09 22:29
41 0 有常識(shí)的東哥推薦的，但是不怪他 基民reEwGV 10-09 21:00
44 0 垃圾 基民8yE4E5 10-09 20:16
45 0 負(fù)收益，都在漲，這個(gè)精盆還能負(fù) 精盆唐頤恒 10-09 20:08
43 0 $富國(guó)天益價(jià)值混合A$白酒股價(jià)起不來，富國(guó)天益就沒 股友3W39Y67393 10-09 19:41
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