安信基金管理有限責(zé)任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
安信深圳科技指數(shù)(LOF)A 167506 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.3025 1.3025 0.22% 8.93% 48.99% 1.06 邱家慶 0.12% 購買
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 167507 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.2844 1.2844 0.21% 8.79% 48.62% 0.52 邱家慶 0.00% 購買
安信洞見成長混合A 016558 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1969 1.1969 2.09% 37.67% 42.61% 1.09 陳鵬 0.15% 購買
安信洞見成長混合C 016559 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1816 1.1816 2.09% 37.30% 41.88% 0.83 陳鵬 0.00% 購買
安信成長精選混合A 010033 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0202 1.0202 2.20% 37.57% 39.33% 1.02 陳鵬 0.15% 購買
安信成長精選混合C 010034 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9961 0.9961 2.20% 37.22% 38.62% 0.17 陳鵬 0.00% 購買
安信醫(yī)藥健康股票A 010709 詳情 股票型 07-01 1.2908 1.3488 3.82% 41.64% 37.82% 5.89 池陳森 0.15% 購買
安信醫(yī)藥健康股票C 010710 詳情 股票型 07-01 1.2627 1.3197 3.81% 41.27% 37.10% 4.97 池陳森 0.00% 購買
安信新回報(bào)混合A 002770 詳情 混合型-靈活 07-01 2.9627 3.0127 3.04% 33.98% 35.09% 1.34 陳鵬 0.08% 購買
安信新回報(bào)混合C 002771 詳情 混合型-靈活 07-01 2.9061 2.9561 3.04% 33.85% 34.82% 1.15 陳鵬 0.00% 購買
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 000974 詳情 股票型 07-01 1.3039 1.3636 1.58% 20.20% 27.66% 1.88 陳嵩昆 等 0.15% 購買
安信價(jià)值成長混合A 008891 詳情 混合型-偏股 07-01 1.7887 1.7887 0.42% 15.36% 27.22% 1.83 聶世林 等 0.15% 購買
安信量化精選滬深300增強(qiáng)A 003957 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.7316 1.7316 0.39% 8.82% 26.93% 2.11 施榮盛 0.08% 購買
安信量化精選滬深300增強(qiáng)C 003958 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.6966 1.6966 0.39% 8.71% 26.69% 2.18 施榮盛 0.00% 購買
安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 011856 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9881 0.9881 0.44% 14.59% 26.55% 3.13 聶世林 0.15% 購買
安信價(jià)值成長混合C 008892 詳情 混合型-偏股 07-01 1.7407 1.7407 0.42% 15.07% 26.00% 0.59 聶世林 等 0.00% 購買
安信均衡成長18個(gè)月持有混合C 011857 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9676 0.9676 0.44% 14.31% 25.91% 0.13 聶世林 0.00% 購買
安信成長動力一年持有混合 009880 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2380 1.2380 0.40% 14.27% 24.82% 1.16 聶世林 等 0.15% 購買
安信睿見優(yōu)選混合A 017477 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0807 1.0807 0.49% 12.26% 24.78% 5.59 聶世林 - 購買
安信睿見優(yōu)選混合C 017478 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0684 1.0684 0.49% 11.97% 24.09% 2.20 聶世林 - 購買
安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 010237 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6304 0.6304 0.67% 7.72% 22.57% 0.31 張?zhí)祺?/a> 0.15% 購買
安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 010238 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6156 0.6156 0.65% 7.43% 21.93% 0.67 張?zhí)祺?/a> 0.00% 購買
安信優(yōu)勢增長混合A 001287 詳情 混合型-靈活 07-01 2.6797 3.0755 0.97% 8.78% 19.96% 6.35 聶世林 0.10% 購買
安信優(yōu)勢增長混合C 002036 詳情 混合型-靈活 07-01 2.6336 3.0244 0.97% 8.67% 19.72% 5.51 聶世林 0.00% 購買
安信數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 017300 詳情 股票型 07-01 0.9584 0.9584 -0.67% 7.40% 18.72% 0.21 沈明輝 等 0.15% 購買
安信數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 017301 詳情 股票型 07-01 0.9504 0.9504 -0.67% 7.09% 18.27% 0.16 沈明輝 等 0.00% 購買
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 004521 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1415 1.1415 -0.14% -1.52% 15.42% 0.03 譚玨娜 等 0.15% 購買
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A 008954 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0729 1.1729 0.02% 2.68% 15.20% 9.44 陳一峰 0.15% 購買
安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 004522 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1158 1.1158 -0.14% -1.71% 14.96% 0.09 譚玨娜 等 0.00% 購買
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C 010667 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0484 1.1484 0.02% 2.42% 14.53% 0.02 陳一峰 0.00% 購買
安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 005965 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.8789 1.8789 1.04% 6.17% 14.41% 0.10 朱舟揚(yáng) 0.12% 購買
安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 012892 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8185 0.8185 0.01% 2.07% 14.11% 11.96 陳一峰 等 0.15% 購買
安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 005966 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.8301 1.8301 1.04% 5.96% 13.95% 0.25 朱舟揚(yáng) 0.00% 購買
安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 012893 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8038 0.8038 0.01% 1.82% 13.55% 5.26 陳一峰 等 0.00% 購買
安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 750005 詳情 混合型-靈活 07-01 1.4300 1.9100 0.07% 0.93% 13.35% 0.25 李君 0.15% 購買
安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 002035 詳情 混合型-靈活 07-01 1.4174 1.8974 0.07% 0.88% 13.24% 1.22 李君 0.00% 購買
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 000433 詳情 混合型-靈活 07-01 2.1336 2.1336 0.61% 2.46% 11.02% 0.45 黎志軍 0.10% 購買
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 012891 詳情 混合型-靈活 07-01 2.1001 2.1001 0.61% 2.26% 10.58% 0.04 黎志軍 0.00% 購買
安信新常態(tài)股票A 001583 詳情 股票型 07-01 1.7195 2.0511 -0.03% 5.09% 10.21% 5.18 袁瑋 0.15% 購買
安信聚利增強(qiáng)債券A 006839 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.2254 1.2254 0.25% 3.86% 10.18% 1.14 梁冰哲 等 0.08% 購買
安信聚利增強(qiáng)債券B 010053 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.2253 1.2253 0.25% 3.85% 10.17% 0.41 梁冰哲 等 - 購買
安信價(jià)值驅(qū)動三年持有混合 008477 詳情 混合型-偏股 07-01 1.7886 1.8386 -0.02% 4.21% 10.11% 0.75 袁瑋 0.15% 購買
安信價(jià)值啟航混合A 011905 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2182 1.2182 0.03% 4.39% 10.09% 3.16 袁瑋 0.15% 購買
安信價(jià)值精選股票A 000577 詳情 股票型 07-01 3.5530 3.5530 0.13% 0.93% 9.98% 16.22 陳一峰 0.15% 購買
安信聚利增強(qiáng)債券C 006840 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.2100 1.2100 0.25% 3.75% 9.95% 2.55 梁冰哲 等 0.00% 購買
安信紅利精選混合A 018381 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2431 1.2541 0.09% 3.56% 9.89% 1.56 張明 1.50% 購買
安信新常態(tài)股票C 011726 詳情 股票型 07-01 1.6916 1.6916 -0.03% 4.89% 9.84% 1.86 袁瑋 0.00% 購買
安信價(jià)值啟航混合C 011906 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1988 1.1988 0.03% 4.17% 9.65% 0.96 袁瑋 0.00% 購買
安信新價(jià)值混合A 003026 詳情 混合型-靈活 07-01 1.8529 1.9029 0.19% 3.73% 9.39% 0.37 梁冰哲 等 0.08% 購買
安信新價(jià)值混合C 003027 詳情 混合型-靈活 07-01 1.8189 1.8689 0.20% 3.64% 9.18% 1.38 梁冰哲 等 0.00% 購買
安信永利信用債券A 000310 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.5134 1.8634 0.09% 2.19% 8.97% 0.41 黃琬舒 0.70% 購買
安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A 004393 詳情 混合型-偏股 07-01 1.8767 2.2807 0.02% 2.16% 8.90% 2.85 張明 0.15% 購買
安信紅利精選混合C 018382 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2274 1.2384 0.09% 3.31% 8.86% 2.57 張明 0.00% 購買
安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 018825 詳情 FOF-均衡型 06-27 1.0556 1.0556 0.03% 2.16% 8.84% 0.62 占冠良 0.12% 購買
安信新能源主題股票型發(fā)起A 015707 詳情 股票型 07-01 0.7054 0.7054 0.10% -0.07% 8.61% 0.09 陳思 0.15% 購買
安信永利信用債券C 000335 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.4747 1.7997 0.09% 1.99% 8.55% 0.31 黃琬舒 0.00% 購買
安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 020964 詳情 混合型-偏股 07-01 1.8629 2.2669 0.01% 1.94% 8.38% 0.38 張明 0.00% 購買
安信新能源主題股票型發(fā)起C 015708 詳情 股票型 07-01 0.6953 0.6953 0.10% -0.32% 8.07% 0.10 陳思 0.00% 購買
安信遠(yuǎn)見成長混合A 013095 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9927 0.9927 0.30% 12.36% 7.83% 8.27 張競 1.50% 購買
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 750002 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.4410 1.8380 0.06% 1.90% 7.42% 51.19 張翼飛 等 0.08% 購買
安信遠(yuǎn)見成長混合C 013096 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9762 0.9762 0.30% 12.08% 7.29% 3.08 張競 0.00% 購買
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 018361 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-27 1.1549 1.1549 0.03% 2.45% 7.21% 0.00 占冠良 0.00% 購買
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 167508 詳情 混合型-偏股 07-01 1.5754 1.5754 0.11% 1.21% 7.16% 1.33 陳一峰 等 0.15% 購買
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 009849 詳情 混合型-偏債 07-01 1.2306 1.4038 0.04% 1.58% 7.15% 3.87 張翼飛 1.00% 購買
安信民穩(wěn)增長混合A 008809 詳情 混合型-偏債 07-01 1.5115 1.5675 0.03% 1.28% 7.05% 24.55 張翼飛 0.08% 購買
安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 750003 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.3961 1.7641 0.06% 1.70% 7.00% 21.69 張翼飛 等 0.00% 購買
安信楚盈一年持有混合A 014621 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0494 1.0494 0.08% 2.86% 6.95% 1.16 梁冰哲 - 購買
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A 010819 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1569 1.1569 0.05% 1.84% 6.84% 0.30 張明 等 0.08% 購買
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 009460 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-27 1.1450 1.1450 0.03% 2.26% 6.81% 0.53 占冠良 0.12% 購買
安信民穩(wěn)增長混合C 008810 詳情 混合型-偏債 07-01 1.4789 1.5349 0.02% 1.07% 6.67% 9.59 張翼飛 0.00% 購買
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 010661 詳情 混合型-偏債 07-01 1.2143 1.3777 0.04% 1.33% 6.58% 0.46 張翼飛 - 購買
安信新優(yōu)選混合A 003028 詳情 混合型-靈活 07-01 1.5408 1.7388 0.08% 0.65% 6.48% 0.10 張明 等 0.08% 購買
安信新優(yōu)選混合C 003029 詳情 混合型-靈活 07-01 1.5191 1.7161 0.08% 0.60% 6.38% 0.42 張明 等 0.00% 購買
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 010820 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1259 1.1259 0.04% 1.54% 6.21% 0.21 張明 等 0.00% 購買
安信楚盈一年持有混合C 014622 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0209 1.0209 0.08% 2.45% 6.09% 0.45 梁冰哲 - 購買
安信比較優(yōu)勢混合A 005587 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3118 1.5259 0.57% 10.97% 6.04% 1.01 陳振宇 等 0.15% 購買
安信中國制造混合A 004249 詳情 混合型-靈活 07-01 1.8196 1.8196 -0.01% -1.37% 6.02% 0.76 陳思 0.15% 購買
安信穩(wěn)健增利混合A 009100 詳情 混合型-偏債 07-01 1.3703 1.3703 0.04% 1.42% 5.68% 39.47 張翼飛 等 0.80% 購買
安信穩(wěn)健增利混合C 009101 詳情 混合型-偏債 07-01 1.3491 1.3491 0.03% 1.28% 5.37% 24.18 張翼飛 等 - 購買
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A 016826 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0900 1.0900 0.03% 2.10% 5.33% 0.33 袁瑋 等 - 購買
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 009766 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1945 1.1945 0.03% 0.35% 5.25% 0.38 張明 等 0.08% 購買
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 009767 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1761 1.1761 0.03% 0.15% 5.23% 0.14 張明 等 0.00% 購買
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 016827 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0816 1.0816 0.02% 1.95% 5.00% 0.17 袁瑋 等 - 購買
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 012609 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1522 1.1522 0.03% 0.80% 4.92% 10.76 李君 0.10% 購買
安信尊享添益?zhèn)疉 005678 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.2648 1.2648 0.12% 1.28% 4.75% 0.24 張睿 0.06% 購買
安信新目標(biāo)混合A 003030 詳情 混合型-靈活 07-01 1.4714 1.5854 0.18% 1.27% 4.61% 1.01 聶世林 等 0.08% 購買
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C 012610 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1344 1.1344 0.03% 0.60% 4.50% 4.59 李君 0.00% 購買
安信新目標(biāo)混合C 003031 詳情 混合型-靈活 07-01 1.4262 1.5392 0.18% 1.17% 4.41% 1.60 聶世林 等 0.00% 購買
安信永鑫增強(qiáng)債券A 003637 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0772 1.3502 0.03% 0.77% 4.40% 13.00 李君 等 0.06% 購買
安信豐穗一年持有混合A 012256 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1361 1.1361 0.09% 1.26% 4.39% 1.56 張翼飛 等 0.04% 購買
安信民安回報(bào)一年持有混合A 012701 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1867 1.1867 0.02% 0.79% 4.38% 1.37 張翼飛 0.12% 購買
安信穩(wěn)健增值混合A 001316 詳情 混合型-靈活 07-01 1.7358 1.7908 0.03% 0.54% 4.36% 68.36 張翼飛 等 0.10% 購買
安信靈活配置混合A 750001 詳情 混合型-靈活 07-01 2.2950 2.8850 0.67% 7.98% 4.36% 9.01 張競 0.15% 購買
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 017540 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0497 1.0497 0.02% 0.71% 4.36% 0.39 李君 0.04% 購買
安信平衡增利混合A 012250 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1684 1.2084 0.02% 0.48% 4.35% 1.55 張翼飛 0.12% 購買
安信尊享添益?zhèn)疌 007099 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.2333 1.2333 0.11% 1.08% 4.32% 0.74 張睿 0.00% 購買
安信永鑫增強(qiáng)債券C 003638 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0795 1.3355 0.04% 0.72% 4.30% 12.43 李君 等 0.00% 購買
安信新趨勢混合A 001710 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2579 1.4759 0.02% 0.62% 4.28% 5.20 李君 0.10% 購買
安信民安回報(bào)一年持有混合C 012702 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1848 1.1848 0.03% 0.79% 4.23% 3.68 張翼飛 0.00% 購買
安信新成長混合A 003345 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1841 1.4851 0.17% -0.77% 4.14% 4.82 陳一峰 等 0.10% 購買
安信新趨勢混合C 001711 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2445 1.4545 0.03% 0.52% 4.07% 16.23 李君 0.00% 購買
安信豐穗一年持有混合C 012257 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1243 1.1243 0.08% 1.10% 4.07% 0.12 張翼飛 等 0.00% 購買
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C 017541 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0436 1.0436 0.02% 0.57% 4.06% 0.60 李君 0.00% 購買
安信新成長混合C 003346 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1678 1.4638 0.18% -0.87% 3.93% 0.16 陳一峰 等 0.00% 購買
安信穩(wěn)健增值混合C 001338 詳情 混合型-靈活 07-01 1.7003 1.7553 0.04% 0.29% 3.84% 45.98 張翼飛 等 0.00% 購買
安信平衡增利混合C 012251 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1482 1.1882 0.02% 0.24% 3.76% 0.95 張翼飛 0.00% 購買
安信90天滾動持有債券A 020391 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0624 1.0624 0.05% 1.30% 3.59% 5.46 張睿 0.02% 購買
安信90天滾動持有債券C 020392 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0592 1.0592 0.04% 1.19% 3.38% 0.89 張睿 0.00% 購買
安信永寧一年定開債發(fā)起式 014448 詳情 債券型-長債 07-01 1.0570 1.1657 0.03% 1.25% 3.31% 8.46 宛晴 0.08% 購買
安信恒利增強(qiáng)債券A 005271 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1072 1.1072 0.08% -0.29% 3.28% 0.16 邱家慶 等 0.08% 購買
安信尊享添利利率債A 009784 詳情 債券型-長債 07-01 1.0035 1.1955 0.03% 0.25% 3.28% 6.77 王濤 等 0.04% 購買
安信青享純債A 020941 詳情 債券型-長債 07-01 1.0393 1.0393 0.06% 0.04% 3.22% 45.46 任憑 0.08% 購買
安信鑫安得利混合A 001399 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1523 1.7576 0.08% 0.59% 3.20% 2.05 張明 等 0.08% 購買
安信華享純債A 015447 詳情 債券型-長債 07-01 1.0569 1.0849 0.06% 0.37% 3.18% 14.83 宛晴 等 0.08% 購買
安信30天滾動持有債券A 021439 詳情 債券型-長債 07-01 1.0368 1.0368 0.01% 0.94% 3.16% 0.08 任憑 等 0.02% 購買
安信青享純債C 020942 詳情 債券型-長債 07-01 1.0376 1.0376 0.06% -0.01% 3.10% 0.00 任憑 0.00% 購買
安信華享純債C 015448 詳情 債券型-長債 07-01 1.0554 1.0814 0.06% 0.31% 3.08% 0.01 宛晴 等 0.00% 購買
安信臻享三個(gè)月定開債券 016108 詳情 債券型-長債 07-01 1.0453 1.0853 0.03% 0.76% 3.07% 3.81 王濤 等 0.03% 購買
安信尊享添利利率債C 009785 詳情 債券型-長債 07-01 1.0010 1.1840 0.03% 0.14% 3.06% 0.89 王濤 等 0.00% 購買
安信鑫安得利混合C 001400 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1231 1.7142 0.08% 0.49% 2.99% 3.70 張明 等 0.00% 購買
安信30天滾動持有債券C 021440 詳情 債券型-長債 07-01 1.0348 1.0348 0.01% 0.85% 2.98% 0.47 任憑 等 0.00% 購買
安信恒利增強(qiáng)債券C 005272 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0840 1.0840 0.08% -0.43% 2.97% 0.35 邱家慶 等 0.00% 購買
安信永盈一年定開債券 011029 詳情 債券型-長債 07-01 1.1411 1.1931 0.04% 0.91% 2.83% 7.90 祝璐琛 0.08% 購買
安信尊享純債 003395 詳情 債券型-長債 07-01 1.0378 1.3078 0.03% 0.59% 2.78% 19.49 李君 0.08% 購買
安信永澤一年定開債券發(fā)起式 016734 詳情 債券型-長債 07-01 1.0255 1.0555 -0.01% 0.63% 2.71% 5.05 宛晴 0.08% 購買
安信宏盈18個(gè)月持有混合 012252 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0299 1.0299 0.18% 0.52% 2.66% 1.06 任憑 - 購買
安信60天滾動持有債券A 021332 詳情 債券型-長債 07-01 1.0272 1.0272 0.02% 0.91% 2.66% 0.05 黃曉賓 等 0.02% 購買
安信豐澤39個(gè)月定開債 008523 詳情 債券型-長債 07-01 1.0329 1.1341 0.00% 1.29% 2.65% 82.02 王濤 0.06% 購買
安信核心競爭力混合A 007243 詳情 混合型-靈活 07-01 1.6329 1.6329 0.51% 6.14% 2.60% 2.12 張競 1.50% 購買
安信中短利率債(LOF)A 167504 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1066 1.3202 0.01% 0.49% 2.58% 2.46 黃琬舒 0.03% 購買
安信中短利率債(LOF)C 167505 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0173 1.1832 0.01% 0.50% 2.57% 0.42 黃琬舒 0.00% 購買
安信中短利率債(LOF)D 019122 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0173 1.0703 0.01% 0.48% 2.54% 0.48 黃琬舒 - 購買
安信60天滾動持有債券C 021347 詳情 債券型-長債 07-01 1.0250 1.0250 0.02% 0.81% 2.45% 1.21 黃曉賓 等 0.00% 購買
安信永順一年定開債券 009605 詳情 債券型-長債 07-01 1.1478 1.2518 0.03% 0.95% 2.39% 20.92 祝璐琛 等 0.08% 購買
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 010707 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0904 1.0904 0.06% 0.65% 2.38% 1.40 張競 等 0.08% 購買
安信核心競爭力混合C 007244 詳情 混合型-靈活 07-01 1.6081 1.6081 0.51% 6.01% 2.35% 0.05 張競 0.00% 購買
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合C 010708 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0808 1.0808 0.06% 0.55% 2.18% 0.07 張競 等 0.00% 購買
安信長鑫增強(qiáng)債券A 020785 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0274 1.0274 0.04% 0.58% 2.11% 2.75 李君 等 0.08% 購買
安信浩盈6個(gè)月持有混合A 010408 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1451 1.1451 0.06% 0.48% 1.97% 0.78 張競 等 0.10% 購買
安信永盛定開債券 005677 詳情 債券型-長債 07-01 1.0463 1.2103 0.01% 0.61% 1.91% 16.86 任憑 0.06% 購買
安信招信一年持有混合A 012161 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0277 1.0277 0.06% 0.37% 1.86% 0.56 張睿 0.04% 購買
安信寶利債券(LOF)E 018952 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0553 1.1293 0.02% 0.72% 1.85% 2.63 宛晴 等 0.08% 購買
安信寶利債券(LOF)D 167501 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0402 1.6102 0.02% 0.71% 1.84% 0.72 宛晴 等 0.08% 購買
安信恒鑫增強(qiáng)債券A 015978 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0631 1.0631 0.01% 0.32% 1.81% 18.48 張翼飛 等 0.08% 購買
安信鑫日享中短債A 007245 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1387 1.1925 0.02% 0.76% 1.76% 13.05 易美連 等 0.03% 購買
安信寶利債券(LOF)C 020738 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0540 1.1280 0.02% 0.68% 1.75% 0.17 宛晴 等 0.00% 購買
安信長鑫增強(qiáng)債券C 020786 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0220 1.0220 0.03% 0.36% 1.70% 5.79 李君 等 0.00% 購買
安信恒鑫增強(qiáng)債券C 015979 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0598 1.0598 0.01% 0.27% 1.68% 4.87 張翼飛 等 0.00% 購買
安信招信一年持有混合C 012162 詳情 混合型-偏債 07-01 1.0150 1.0150 0.06% 0.22% 1.55% 0.41 張睿 0.00% 購買
安信寶利債券(LOF)F 021290 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.1070 1.1270 0.02% 0.56% 1.54% 10.01 宛晴 等 - 購買
安信鑫日享中短債C 007246 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1207 1.1740 0.02% 0.60% 1.49% 6.38 易美連 等 0.00% 購買
安信浩盈6個(gè)月持有混合C 019065 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1355 1.1355 0.06% 0.28% 1.45% 0.00 張競 等 - 購買
安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018355 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0315 1.0315 0.01% 0.63% 1.38% 2.88 任憑 等 0.00% 購買
安信一帶一路指數(shù)A 167503 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.6864 0.8014 0.30% -1.37% 0.20% 0.74 邱家慶 0.05% 購買
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 005280 詳情 混合型-絕對收益 07-01 1.1688 1.1688 0.37% 1.61% -2.32% 0.25 施榮盛 0.13% 購買
安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 009624 詳情 混合型-絕對收益 07-01 1.1342 1.1342 0.35% 1.30% -2.91% 0.26 施榮盛 0.00% 購買
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合C 015520 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0450 1.0450 0.25% 9.17% - 0.94 張競 0.00% 購買
安信遠(yuǎn)見穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 015519 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0500 1.0500 0.25% 9.44% - 1.23 張競 0.15% 購買
安信180天持有債券C 021268 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0240 1.0240 0.04% 1.16% - 1.69 王濤 等 0.00% 購買
安信180天持有債券A 021267 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.0257 1.0257 0.04% 1.25% - 1.01 王濤 等 0.02% 購買
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 022302 詳情 股票型 07-01 1.1850 1.1850 1.59% 26.43% - 0.12 徐衍鵬 0.00% 購買
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A 022301 詳情 股票型 07-01 1.1892 1.1892 1.60% 26.74% - 0.03 徐衍鵬 0.15% 購買
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 022300 詳情 股票型 07-01 1.1062 1.1062 1.24% 20.91% - 0.10 馬曉東 0.00% 購買
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 022299 詳情 股票型 07-01 1.1101 1.1101 1.23% 21.20% - 0.01 馬曉東 0.15% 購買
安信中國制造混合C 023094 詳情 混合型-靈活 07-01 1.8167 1.8167 -0.01% -1.53% - 0.01 陳思 0.00% 購買
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C 023098 詳情 股票型 07-01 1.3014 1.3014 1.58% 19.96% - 0.00 徐衍鵬 等 0.00% 購買
安信比較優(yōu)勢混合C 023097 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3094 1.3094 0.56% 10.75% - 0.38 陳振宇 等 0.00% 購買
安信一帶一路指數(shù)C 023110 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.6849 1.6849 0.30% - - 0.00 邱家慶 0.00% 購買
安信靈活配置混合C 023177 詳情 混合型-靈活 07-01 2.2909 2.2909 0.67% - - 0.00 張競 0.00% 購買
安信價(jià)值精選股票C 023178 詳情 股票型 07-01 3.5469 3.5469 0.13% - - 0.00 陳一峰 0.00% 購買
安信長鑫增強(qiáng)債券E 023241 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0225 1.0225 0.04% - - 0.06 李君 等 - 購買
安信均衡增長混合A 020497 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0316 1.0316 0.75% - - 2.36 陳振宇 等 0.15% 購買
安信均衡增長混合C 020498 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0300 1.0300 0.76% - - 2.14 陳振宇 等 0.00% 購買
安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023501 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0334 1.0334 0.41% - - 0.76 施榮盛 0.12% 購買
安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023502 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0326 1.0326 0.41% - - 2.08 施榮盛 0.00% 購買
安信永利信用債券D 023867 詳情 債券型-混合一級 07-01 1.5134 1.5134 0.09% - - 0.00 黃琬舒 - 購買
安信上證科創(chuàng)綜指增強(qiáng)發(fā)起A 023908 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0471 1.0471 0.00% - - 0.80 施榮盛 等 0.12% 購買
安信上證科創(chuàng)綜指增強(qiáng)發(fā)起C 023909 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0465 1.0465 0.00% - - 0.47 施榮盛 等 0.00% 購買
安信長鑫增強(qiáng)債券D 024080 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0272 1.0272 0.03% - - - 李君 等 - 購買
安信優(yōu)選價(jià)值混合C 023033 詳情 混合型-偏股 06-30 1.0000 1.0000 -0.05% - - 0.20 張明 - 購買
安信優(yōu)選價(jià)值混合A 023032 詳情 混合型-偏股 06-30 1.0004 1.0004 -0.04% - - 12.92 張明 - 購買
安信錦順利率債C 023375 詳情 債券型-長債 07-01 1.0024 1.0024 0.03% - - 0.50 張睿 - 購買
安信錦順利率債A 023374 詳情 債券型-長債 07-01 1.0027 1.0027 0.03% - - 9.50 張睿 - 購買
安信價(jià)值共贏混合A 024457 詳情 混合型-偏股 06-30 1.0000 1.0000 - - - 8.56 袁瑋 - 購買
安信價(jià)值共贏混合C 024458 詳情 混合型-偏股 06-30 1.0000 1.0000 - - - 0.01 袁瑋 - 購買

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規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
安信現(xiàn)金管理貨幣B 750007 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 1.8026 1.6880% 1.31% 1.23% 0.29% 0.31 祝璐琛 等 0.00% 購買
安信現(xiàn)金管理貨幣A 750006 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 1.7342 1.4430% 1.07% 0.99% 0.23% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 購買
安信現(xiàn)金增利貨幣A 000750 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3220 1.3810% 1.37% 1.30% 0.30% 1.03 黃曉賓 0.00% 購買
安信活期寶貨幣A 003402 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.4108 1.4790% 1.46% 1.33% 0.34% 10.96 任憑 等 0.00% 購買
安信現(xiàn)金增利貨幣B 003539 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3662 1.5750% 1.57% 1.49% 0.35% 0.37 黃曉賓 0.00% 購買
安信活期寶貨幣B 004167 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.4744 1.7220% 1.71% 1.57% 0.40% 70.37 任憑 等 0.00% 購買
安信活期寶貨幣C 018780 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.4744 1.7220% 1.71% 1.57% 0.40% 3.30 任憑 等 - 購買
安信現(xiàn)金增利貨幣C 019078 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3662 1.5750% 1.57% 1.49% 0.35% 0.83 黃曉賓 - 購買