安信基金管理有限責(zé)任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
安信深圳科技指數(shù)(LOF)A 167506 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.2589 1.2589 -1.16% 8.14% 34.81% 1.06 邱家慶 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 167507 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.2420 1.2420 -1.15% 8.02% 34.49% 0.52 邱家慶 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信量化精選滬深300增強(qiáng)A 003957 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.6520 1.6520 -0.37% 3.08% 18.81% 2.11 施榮盛 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信量化精選滬深300增強(qiáng)C 003958 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.6191 1.6191 -0.37% 2.98% 18.59% 2.18 施榮盛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 010237 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5915 0.5915 -2.39% -9.03% 18.32% 0.31 張?zhí)祺?/a> 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 010238 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5780 0.5780 -2.40% -9.29% 17.67% 0.67 張?zhí)祺?/a> 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 004521 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1778 1.1778 -0.19% 2.20% 17.18% 0.03 譚玨娜 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 004522 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1519 1.1519 -0.20% 1.99% 16.71% 0.09 譚玨娜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 017300 詳情 股票型 05-09 0.9521 0.9521 -1.02% 8.25% 15.97% 0.21 沈明輝 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 017301 詳情 股票型 05-09 0.9447 0.9447 -1.03% 7.94% 15.53% 0.16 沈明輝 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 016558 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9867 0.9867 0.35% 7.03% 15.27% 1.09 陳鵬 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信洞見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 016559 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9750 0.9750 0.35% 6.77% 14.71% 0.83 陳鵬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信成長(zhǎng)精選混合A 010033 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8440 0.8440 0.39% 6.55% 12.96% 1.02 陳鵬 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信成長(zhǎng)精選混合C 010034 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8247 0.8247 0.39% 6.29% 12.39% 0.17 陳鵬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信聚利增強(qiáng)債券A 006839 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2010 1.2010 0.01% 3.96% 8.19% 1.14 梁冰哲 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信聚利增強(qiáng)債券B 010053 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2010 1.2010 0.01% 3.96% 8.19% 0.41 梁冰哲 等 - 購(gòu)買(mǎi)
安信永利信用債券A 000310 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.5033 1.8533 0.06% 3.85% 8.03% 0.41 黃琬舒 0.70% 購(gòu)買(mǎi)
安信聚利增強(qiáng)債券C 006840 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.1863 1.1863 0.01% 3.84% 7.96% 2.55 梁冰哲 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信永利信用債券C 000335 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.4657 1.7907 0.06% 3.66% 7.61% 0.31 黃琬舒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信新價(jià)值混合A 003026 詳情 混合型-靈活 05-09 1.8189 1.8689 0.00% 3.58% 7.39% 0.37 梁冰哲 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信新價(jià)值混合C 003027 詳情 混合型-靈活 05-09 1.7859 1.8359 -0.01% 3.47% 7.16% 1.38 梁冰哲 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信紅利精選混合A 018381 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1966 1.2076 0.38% 0.44% 6.90% 1.56 張明 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合A 008891 詳情 混合型-偏股 05-09 1.6671 1.6671 -0.22% 0.29% 6.42% 1.83 聶世林 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 750002 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.4317 1.8287 0.07% 3.19% 6.36% 51.19 張翼飛 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 750005 詳情 混合型-靈活 05-09 1.4115 1.8915 0.07% -1.57% 6.12% 0.25 李君 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信均衡成長(zhǎng)18個(gè)月持有混合A 011856 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9218 0.9218 -0.14% -0.27% 6.10% 3.13 聶世林 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起C 002035 詳情 混合型-靈活 05-09 1.3993 1.8793 0.07% -1.62% 6.02% 1.22 李君 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 750003 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.3878 1.7558 0.06% 2.98% 5.93% 21.69 張翼飛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信紅利精選混合C 018382 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1823 1.1933 0.37% 0.19% 5.90% 2.57 張明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信均衡成長(zhǎng)18個(gè)月持有混合C 011857 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9033 0.9033 -0.14% -0.52% 5.58% 0.13 聶世林 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信楚盈一年持有混合A 014621 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0361 1.0361 0.04% 3.06% 5.41% 1.16 梁冰哲 - 購(gòu)買(mǎi)
安信價(jià)值成長(zhǎng)混合C 008892 詳情 混合型-偏股 05-09 1.6232 1.6232 -0.22% 0.04% 5.40% 0.59 聶世林 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合A 010819 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1495 1.1495 0.10% 1.79% 5.34% 0.30 張明 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信新優(yōu)選混合A 003028 詳情 混合型-靈活 05-09 1.5343 1.7323 0.08% 1.52% 5.15% 0.10 張明 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信新優(yōu)選混合C 003029 詳情 混合型-靈活 05-09 1.5129 1.7099 0.09% 1.46% 5.05% 0.42 張明 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信睿見(jiàn)優(yōu)選混合A 017477 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0121 1.0121 -0.12% -1.27% 4.83% 5.59 聶世林 - 購(gòu)買(mǎi)
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A 008954 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0776 1.1776 -0.33% -2.91% 4.77% 9.44 陳一峰 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月混合C 010820 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1196 1.1196 0.09% 1.48% 4.70% 0.21 張明 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信成長(zhǎng)動(dòng)力一年持有混合 009880 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1542 1.1542 -0.16% -1.09% 4.61% 1.16 聶世林 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信楚盈一年持有混合C 014622 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0092 1.0092 0.05% 2.67% 4.57% 0.45 梁冰哲 - 購(gòu)買(mǎi)
安信新回報(bào)混合A 002770 詳情 混合型-靈活 05-09 2.3285 2.3785 -0.40% -1.82% 4.56% 1.34 陳鵬 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信尊享添益?zhèn)疉 005678 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.2544 1.2544 0.02% 2.73% 4.45% 0.24 張睿 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 009849 詳情 混合型-偏債 05-09 1.2059 1.3791 -0.06% -1.67% 4.42% 3.87 張翼飛 1.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合A 012892 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8255 0.8255 -0.24% -3.13% 4.36% 11.96 陳一峰 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信新回報(bào)混合C 002771 詳情 混合型-靈活 05-09 2.2846 2.3346 -0.40% -1.92% 4.35% 1.15 陳鵬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合A 009766 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1917 1.1917 0.03% 1.50% 4.31% 0.38 張明 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 009767 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1740 1.1740 0.03% 1.29% 4.29% 0.14 張明 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信睿見(jiàn)優(yōu)選混合C 017478 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0013 1.0013 -0.12% -1.52% 4.25% 2.20 聶世林 - 購(gòu)買(mǎi)
安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C 010667 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0537 1.1537 -0.34% -3.16% 4.16% 0.02 陳一峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合A 008809 詳情 混合型-偏債 05-09 1.4769 1.5329 -0.09% -3.16% 4.13% 24.55 張翼飛 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信尊享添益?zhèn)疌 007099 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.2239 1.2239 0.02% 2.52% 4.04% 0.74 張睿 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 010661 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1908 1.3542 -0.06% -1.92% 3.86% 0.46 張翼飛 - 購(gòu)買(mǎi)
安信90天滾動(dòng)持有債券A 020391 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0575 1.0575 0.01% 2.58% 3.85% 5.46 張睿 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
安信優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有混合C 012893 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8111 0.8111 -0.26% -3.39% 3.83% 5.26 陳一峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信尊享添利利率債A 009784 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0371 1.1931 0.01% 1.54% 3.82% 6.77 王濤 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 012609 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1477 1.1477 0.03% 0.71% 3.81% 10.76 李君 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
安信青享純債A 020941 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0388 1.0388 0.02% 2.17% 3.80% 45.46 任憑 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信民穩(wěn)增長(zhǎng)混合C 008810 詳情 混合型-偏債 05-09 1.4459 1.5019 -0.10% -3.36% 3.76% 9.59 張翼飛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信永寧一年定開(kāi)債發(fā)起式 014448 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0503 1.1590 0.10% 2.18% 3.76% 8.46 宛晴 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健增利混合A 009100 詳情 混合型-偏債 05-09 1.3512 1.3512 -0.01% -0.46% 3.72% 39.47 張翼飛 等 0.80% 購(gòu)買(mǎi)
安信青享純債C 020942 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0372 1.0372 0.02% 2.12% 3.65% 0.00 任憑 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信華享純債A 015447 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0546 1.0826 0.02% 1.90% 3.64% 14.83 宛晴 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信90天滾動(dòng)持有債券C 020392 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0546 1.0546 0.01% 2.48% 3.64% 0.89 張睿 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信尊享添利利率債C 009785 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0260 1.1820 0.02% 1.44% 3.61% 0.89 王濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A 016826 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0793 1.0793 -0.11% 1.73% 3.59% 0.33 袁瑋 等 - 購(gòu)買(mǎi)
安信華享純債C 015448 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0532 1.0792 0.02% 1.85% 3.53% 0.01 宛晴 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健增利混合C 009101 詳情 混合型-偏債 05-09 1.3309 1.3309 -0.02% -0.60% 3.41% 24.18 張翼飛 等 - 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C 012610 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1306 1.1306 0.03% 0.51% 3.39% 4.59 李君 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信新目標(biāo)混合A 003030 詳情 混合型-靈活 05-09 1.4583 1.5723 0.09% 1.47% 3.34% 1.01 聶世林 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信新趨勢(shì)混合A 001710 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2528 1.4708 0.05% 0.57% 3.30% 5.20 李君 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健增值混合A 001316 詳情 混合型-靈活 05-09 1.7211 1.7761 0.07% -0.02% 3.28% 68.36 張翼飛 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 016827 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0715 1.0715 -0.11% 1.59% 3.27% 0.17 袁瑋 等 - 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A 017540 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0465 1.0465 0.05% 0.58% 3.27% 0.39 李君 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
安信價(jià)值啟航混合A 011905 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1703 1.1703 -0.48% -3.06% 3.24% 3.16 袁瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A 001287 詳情 混合型-靈活 05-09 2.5519 2.9477 -0.25% -2.63% 3.19% 6.35 聶世林 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
安信臻享三個(gè)月定開(kāi)債券 016108 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0399 1.0799 0.07% 1.56% 3.19% 3.81 王濤 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
安信永盈一年定開(kāi)債券 011029 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1360 1.1880 0.06% 1.78% 3.18% 7.90 梁冰哲 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信尊享純債 003395 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0350 1.3050 0.08% 1.71% 3.17% 19.49 李君 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信新常態(tài)股票A 001583 詳情 股票型 05-09 1.6537 1.9853 -0.52% -2.40% 3.16% 5.18 袁瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起(FOF) 018825 詳情 FOF-均衡型 05-07 1.0314 1.0314 0.05% -1.83% 3.14% 0.62 占冠良 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
安信新目標(biāo)混合C 003031 詳情 混合型-靈活 05-09 1.4139 1.5269 0.09% 1.37% 3.13% 1.60 聶世林 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 008477 詳情 混合型-偏股 05-09 1.7233 1.7733 -0.50% -2.84% 3.10% 0.75 袁瑋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信鑫安得利混合A 001399 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1486 1.7539 0.05% 1.91% 3.09% 2.05 張明 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信新趨勢(shì)混合C 001711 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2397 1.4497 0.04% 0.46% 3.08% 16.23 李君 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A 004393 詳情 混合型-偏股 05-09 1.8180 2.2220 0.30% -1.68% 3.06% 2.85 張明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信民安回報(bào)一年持有混合A 012701 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1703 1.1703 -0.04% -1.56% 2.99% 1.37 張翼飛 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C 002036 詳情 混合型-靈活 05-09 2.5087 2.8995 -0.25% -2.73% 2.98% 5.51 聶世林 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信中短利率債(LOF)A 167504 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1041 1.3177 0.03% 1.49% 2.97% 2.46 黃琬舒 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合C 017541 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0408 1.0408 0.04% 0.42% 2.96% 0.60 李君 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信中短利率債(LOF)C 167505 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0151 1.1810 0.03% 1.49% 2.95% 0.42 黃琬舒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信永鑫增強(qiáng)債券A 003637 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0719 1.3449 0.07% 0.74% 2.92% 13.00 李君 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
安信中短利率債(LOF)D 019122 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0150 1.0680 0.02% 1.46% 2.91% 0.48 黃琬舒 - 購(gòu)買(mǎi)
安信永澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016734 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0218 1.0518 0.04% 1.79% 2.88% 5.05 宛晴 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信鑫安得利混合C 001400 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1198 1.7109 0.05% 1.81% 2.86% 3.70 張明 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信民安回報(bào)一年持有混合C 012702 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1684 1.1684 -0.03% -1.57% 2.85% 3.68 張翼飛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 000433 詳情 混合型-靈活 05-09 2.1000 2.1000 -0.44% -0.67% 2.82% 0.45 黎志軍 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
安信價(jià)值啟航混合C 011906 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1524 1.1524 -0.47% -3.26% 2.82% 0.96 袁瑋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信永鑫增強(qiáng)債券C 003638 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0743 1.3303 0.07% 0.69% 2.81% 12.43 李君 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信新常態(tài)股票C 011726 詳情 股票型 05-09 1.6277 1.6277 -0.52% -2.60% 2.80% 1.86 袁瑋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健增值混合C 001338 詳情 混合型-靈活 05-09 1.6871 1.7421 0.07% -0.27% 2.77% 45.98 張翼飛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信永順一年定開(kāi)債券 009605 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1430 1.2470 0.04% 1.37% 2.70% 20.92 祝璐琛 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信豐澤39個(gè)月定開(kāi)債 008523 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0288 1.1300 0.01% 1.29% 2.63% 82.02 王濤 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
安信豐穗一年持有混合A 012256 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1194 1.1194 0.05% -0.74% 2.60% 1.56 張翼飛 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 018361 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-07 1.1330 1.1330 -0.02% 0.49% 2.60% 0.00 占冠良 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合C 020964 詳情 混合型-偏股 05-09 1.8058 2.2098 0.29% -1.88% 2.58% 0.38 張明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信新成長(zhǎng)混合A 003345 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1798 1.4808 0.03% -0.28% 2.46% 4.82 陳一峰 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 012891 詳情 混合型-靈活 05-09 2.0682 2.0682 -0.44% -0.87% 2.40% 0.04 黎志軍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信恒利增強(qiáng)債券A 005271 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.1001 1.1001 -0.02% -0.05% 2.36% 0.16 邱家慶 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信豐穗一年持有混合C 012257 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1083 1.1083 0.05% -0.89% 2.30% 0.12 張翼飛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信新成長(zhǎng)混合C 003346 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1638 1.4598 0.03% -0.38% 2.24% 0.16 陳一峰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 009460 詳情 FOF-穩(wěn)健型 05-07 1.1239 1.1239 -0.01% 0.30% 2.22% 0.53 占冠良 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
安信永盛定開(kāi)債券 005677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0641 1.2081 0.02% 1.15% 2.10% 16.86 梁冰哲 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
安信恒利增強(qiáng)債券C 005272 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0775 1.0775 -0.02% -0.20% 2.06% 0.35 邱家慶 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信寶利債券(LOF)D 167501 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0374 1.6074 0.02% 0.98% 2.01% 0.72 宛晴 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信寶利債券(LOF)E 018952 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0524 1.1264 0.02% 0.98% 2.00% 2.63 宛晴 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信鑫日享中短債A 007245 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1353 1.1891 0.03% 1.14% 1.95% 13.05 易美連 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)債券A 020785 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0245 1.0245 0.04% 0.86% 1.93% 2.75 李君 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信價(jià)值發(fā)現(xiàn)兩年定開(kāi)混合(LOF) 167508 詳情 混合型-偏股 05-09 1.5283 1.5283 0.35% -2.79% 1.91% 1.33 陳一峰 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信寶利債券(LOF)C 020738 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0513 1.1253 0.02% 0.95% 1.91% 0.17 宛晴 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 010707 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0839 1.0839 0.14% 1.37% 1.76% 1.40 張競(jìng) 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信寶利債券(LOF)F 021290 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1044 1.1244 0.02% 0.82% 1.73% 10.01 宛晴 等 - 購(gòu)買(mǎi)
安信鑫日享中短債C 007246 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1178 1.1711 0.03% 0.99% 1.67% 6.38 易美連 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信招信一年持有混合A 012161 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0218 1.0218 -0.06% 0.31% 1.59% 0.56 張睿 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
安信浩盈6個(gè)月持有混合A 010408 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1409 1.1409 0.15% 1.55% 1.55% 0.78 張競(jìng) 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
安信平穩(wěn)合盈一年持有混合C 010708 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0747 1.0747 0.14% 1.27% 1.55% 0.07 張競(jìng) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)債券C 020786 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0198 1.0198 0.04% 0.66% 1.52% 5.79 李君 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018355 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0296 1.0296 0.01% 0.70% 1.47% 2.88 任憑 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信平衡增利混合A 012250 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1375 1.1775 -0.14% -5.77% 1.31% 1.55 張翼飛 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
安信招信一年持有混合C 012162 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0096 1.0096 -0.07% 0.16% 1.28% 0.41 張睿 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信宏盈18個(gè)月持有混合 012252 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0176 1.0176 -0.03% -0.79% 1.21% 1.06 任憑 - 購(gòu)買(mǎi)
安信恒鑫增強(qiáng)債券A 015978 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0538 1.0538 -0.02% -1.08% 1.12% 18.48 張翼飛 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
安信浩盈6個(gè)月持有混合C 019065 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1319 1.1319 0.13% 1.33% 1.03% 0.00 張競(jìng) 等 - 購(gòu)買(mǎi)
安信恒鑫增強(qiáng)債券C 015979 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0506 1.0506 -0.03% -1.13% 0.98% 4.87 張翼飛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信中國(guó)制造混合A 004249 詳情 混合型-靈活 05-09 1.7835 1.7835 -0.39% -5.23% 0.75% 0.76 陳思 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信平衡增利混合C 012251 詳情 混合型-靈活 05-09 1.1185 1.1585 -0.15% -6.01% 0.72% 0.95 張翼飛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 000974 詳情 股票型 05-09 1.1866 1.2463 -0.18% 8.05% -0.81% 1.88 陳嵩昆 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 005965 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.7770 1.7770 -0.65% -6.78% -0.99% 0.10 朱舟揚(yáng) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
安信價(jià)值精選股票A 000577 詳情 股票型 05-09 3.5494 3.5494 -0.43% -5.22% -1.00% 16.22 陳一峰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 005966 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.7319 1.7319 -0.65% -6.96% -1.38% 0.25 朱舟揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合A 005280 詳情 混合型-絕對(duì)收益 05-09 1.1563 1.1563 -0.20% 0.92% -3.01% 0.25 施榮盛 0.13% 購(gòu)買(mǎi)
安信穩(wěn)健阿爾法定開(kāi)混合C 009624 詳情 混合型-絕對(duì)收益 05-09 1.1231 1.1231 -0.20% 0.61% -3.60% 0.26 施榮盛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 007243 詳情 混合型-靈活 05-09 1.5465 1.5465 0.41% -2.75% -4.23% 2.12 張競(jìng) 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
安信核心競(jìng)爭(zhēng)力混合C 007244 詳情 混合型-靈活 05-09 1.5236 1.5236 0.42% -2.87% -4.47% 0.05 張競(jìng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信一帶一路指數(shù)A 167503 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.5963 0.7425 -0.26% -12.19% -4.98% 0.74 邱家慶 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A 013095 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9196 0.9196 0.27% -0.20% -5.49% 8.27 張競(jìng) 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 005587 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2186 1.4327 0.28% -2.96% -5.54% 1.01 陳振宇 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C 013096 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9050 0.9050 0.27% -0.44% -5.96% 3.08 張競(jìng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信靈活配置混合A 750001 詳情 混合型-靈活 05-09 2.1312 2.7212 0.14% -3.76% -6.52% 9.01 張競(jìng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信醫(yī)藥健康股票A 010709 詳情 股票型 05-09 1.0421 1.1001 -0.20% 4.10% -7.10% 5.89 池陳森 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信醫(yī)藥健康股票C 010710 詳情 股票型 05-09 1.0203 1.0773 -0.21% 3.84% -7.57% 4.97 池陳森 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信新能源主題股票型發(fā)起A 015707 詳情 股票型 05-09 0.6801 0.6801 -0.58% -11.95% -10.30% 0.09 陳思 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信新能源主題股票型發(fā)起C 015708 詳情 股票型 05-09 0.6708 0.6708 -0.59% -12.18% -10.75% 0.10 陳思 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信30天滾動(dòng)持有債券C 021440 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0323 1.0323 0.00% 1.33% - 0.47 任憑 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信30天滾動(dòng)持有債券A 021439 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0341 1.0341 0.01% 1.43% - 0.08 任憑 等 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
安信60天滾動(dòng)持有債券A 021332 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0242 1.0242 0.03% 1.39% - 0.05 黃曉賓 等 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
安信60天滾動(dòng)持有債券C 021347 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0223 1.0223 0.03% 1.28% - 1.21 黃曉賓 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合C 015520 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9866 0.9866 0.36% -0.79% - 0.94 張競(jìng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信遠(yuǎn)見(jiàn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合A 015519 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9906 0.9906 0.35% -0.54% - 1.23 張競(jìng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信180天持有債券C 021268 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0171 1.0171 0.03% 1.37% - 1.69 王濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信180天持有債券A 021267 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0185 1.0185 0.03% 1.46% - 1.01 王濤 等 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 022302 詳情 股票型 05-09 1.0154 1.0154 -1.14% -2.19% - 0.12 徐衍鵬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A 022301 詳情 股票型 05-09 1.0183 1.0183 -1.14% -1.94% - 0.03 徐衍鵬 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 022300 詳情 股票型 05-09 0.9625 0.9625 -0.55% -3.84% - 0.10 馬曉東 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 022299 詳情 股票型 05-09 0.9653 0.9653 -0.54% -3.59% - 0.01 馬曉東 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信中國(guó)制造混合C 023094 詳情 混合型-靈活 05-09 1.7816 1.7816 -0.40% - - 0.01 陳思 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信比較優(yōu)勢(shì)混合C 023097 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2171 1.2171 0.28% - - 0.38 陳振宇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信消費(fèi)醫(yī)藥股票C 023098 詳情 股票型 05-09 1.1851 1.1851 -0.18% - - 0.00 徐衍鵬 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信一帶一路指數(shù)C 023110 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.5953 1.5953 -0.26% - - 0.00 邱家慶 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信靈活配置混合C 023177 詳情 混合型-靈活 05-09 2.1287 2.1287 0.14% - - 0.00 張競(jìng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信價(jià)值精選股票C 023178 詳情 股票型 05-09 3.5453 3.5453 -0.43% - - 0.00 陳一峰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)債券E 023241 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0199 1.0199 0.04% - - 0.06 李君 等 - 購(gòu)買(mǎi)
安信均衡增長(zhǎng)混合A 020497 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0191 1.0191 -0.37% - - 2.36 陳振宇 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
安信均衡增長(zhǎng)混合C 020498 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0182 1.0182 -0.38% - - 2.14 陳振宇 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023501 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0002 1.0002 0.00% - - 0.76 施榮盛 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
安信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023502 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.08 施榮盛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信永利信用債券D 023867 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.5033 1.5033 0.06% - - 0.00 黃琬舒 - 購(gòu)買(mǎi)
安信上證科創(chuàng)綜指增強(qiáng)發(fā)起A 023908 詳情 指數(shù)型-股票 - - - - - - - 施榮盛 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
安信上證科創(chuàng)綜指增強(qiáng)發(fā)起C 023909 詳情 指數(shù)型-股票 - - - - - - - 施榮盛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信長(zhǎng)鑫增強(qiáng)債券D 024080 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0245 1.0245 0.04% - - - 李君 等 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
安信現(xiàn)金增利貨幣A 000750 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3411 1.2470% 1.21% 1.21% 0.30% 1.03 黃曉賓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信活期寶貨幣A 003402 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3667 1.3890% 1.39% 1.39% 0.35% 10.96 任憑 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信現(xiàn)金增利貨幣B 003539 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3969 1.4390% 1.41% 1.40% 0.35% 0.37 黃曉賓 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信活期寶貨幣B 004167 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4293 1.6310% 1.63% 1.64% 0.41% 70.37 任憑 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信現(xiàn)金管理貨幣B 750007 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2988 1.1470% 1.14% 1.13% 0.30% 0.31 祝璐琛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信現(xiàn)金管理貨幣A 750006 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2327 0.9030% 0.89% 0.89% 0.25% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
安信活期寶貨幣C 018780 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4293 1.6310% 1.63% 1.64% 0.41% 3.30 任憑 等 - 購(gòu)買(mǎi)
安信現(xiàn)金增利貨幣C 019078 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3970 1.4390% 1.41% 1.40% 0.35% 0.83 黃曉賓 - 購(gòu)買(mǎi)