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單位凈值 (2026-02-27)

1.13230.01%
近1月:0.18%
近1年:1.83%

累計凈值

1.1856
近3月:0.51%
近3年:7.46%

近6月:0.87%
成立來:18.94%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:2.95億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:易美連
成 立 日:2019-05-30管 理 人安信基金基金評級

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1323 1.1856 0.01%
    02-26 1.1322 1.1855 -0.01%
    02-25 1.1323 1.1856 -0.01%
    02-24 1.1324 1.1857 0.05%
    02-13 1.1318 1.1851 0.01%
    02-12 1.1317 1.1850 0.02%
    02-11 1.1315 1.1848 0.02%
    02-10 1.1313 1.1846 0.01%
    02-09 1.1312 1.1845 0.01%
    02-06 1.1311 1.1844 0.03%
    02-05 1.1308 1.1841 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.51%
    0.87%
    0.36%
    1.83%
    3.56%
    7.46%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    375 | 987
    136 | 987
    180 | 971
    253 | 959
    179 | 987
    439 | 930
    680 | 840
    428 | 723
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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