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單位凈值 (2025-10-16)

1.12350.02%
近1月：0.07%
近1年：1.56%

累計凈值

1.1768
近3月：0.12%
近3年：7.18%

近6月：0.65%
成立來：18.01%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：易美連等
成 立 日：2019-05-30管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1235 1.1768 0.02%
    10-15 1.1233 1.1766 0.00%
    10-14 1.1233 1.1766 0.01%
    10-13 1.1232 1.1765 0.04%
    10-10 1.1228 1.1761 0.01%
    10-09 1.1227 1.1760 0.04%
    09-30 1.1222 1.1755 0.02%
    09-29 1.1220 1.1753 0.04%
    09-26 1.1216 1.1749 0.00%
    09-25 1.1216 1.1749 -0.04%
    09-24 1.1220 1.1753 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.07%
    0.12%
    0.65%
    0.85%
    1.56%
    4.07%
    7.18%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    244 | 968
    725 | 967
    635 | 956
    598 | 941
    726 | 937
    790 | 906
    681 | 795
    395 | 641
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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