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安信尊享添利利率債A(009784
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.00350.03%
近1月：0.34%
近1年：3.28%

累計凈值

1.1955
近3月：0.91%
近3年：11.20%

近6月：0.25%
成立來：20.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0035 1.1955 0.03%
    06-30 1.0032 1.1952 -0.01%
    06-27 1.0033 1.1953 0.02%
    06-26 1.0031 1.1951 0.03%
    06-25 1.0028 1.1948 -0.01%
    06-24 1.0389 1.1949 -0.04%
    06-23 1.0393 1.1953 0.01%
    06-20 1.0392 1.1952 0.02%
    06-19 1.0390 1.1950 0.01%
    06-18 1.0389 1.1949 0.00%
    06-17 1.0389 1.1949 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.34%
    0.91%
    0.25%
    0.25%
    3.28%
    7.38%
    11.20%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    208 | 3119
    1216 | 3114
    1834 | 3064
    2650 | 2988
    2650 | 2988
    1038 | 2744
    939 | 2199
    578 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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