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安信尊享添利利率債A(009784
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.00070.04%
近1月：-0.09%
近1年：2.10%

累計凈值

1.1927
近3月：0.06%
近3年：9.31%

近6月：0.69%
成立來：20.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0007 1.1927 0.04%
    09-01 1.0003 1.1923 0.04%
    08-29 0.9999 1.1919 0.04%
    08-28 0.9995 1.1915 -0.07%
    08-27 1.0002 1.1922 0.00%
    08-26 1.0002 1.1922 0.03%
    08-25 0.9999 1.1919 0.06%
    08-22 0.9993 1.1913 -0.01%
    08-21 0.9994 1.1914 0.05%
    08-20 0.9989 1.1909 -0.03%
    08-19 0.9992 1.1912 0.06%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.09%
    0.06%
    0.69%
    -0.03%
    2.10%
    6.78%
    9.31%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    223 | 3156
    1295 | 3157
    1879 | 3103
    2087 | 2991
    2358 | 2961
    1726 | 2792
    725 | 2247
    738 | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
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