基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.04220.00%
近1月：0.03%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.6122
近3月：0.06%
近3年：9.04%

近6月：0.60%
成立來：80.35%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2013-07-24管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0422 1.6122 0.00%
    10-16 1.0422 1.6122 0.01%
    10-15 1.0421 1.6121 0.02%
    10-14 1.0419 1.6119 -0.02%
    10-13 1.0421 1.6121 0.05%
    10-10 1.0416 1.6116 0.00%
    10-09 1.0416 1.6116 0.07%
    09-30 1.0409 1.6109 0.04%
    09-29 1.0405 1.6105 0.01%
    09-26 1.0404 1.6104 -0.01%
    09-25 1.0405 1.6105 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.03%
    0.06%
    0.60%
    0.90%
    1.58%
    6.37%
    9.04%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    372 | 869
    442 | 862
    449 | 832
    568 | 810
    549 | 773
    685 | 756
    405 | 653
    297 | 592
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-310.12%
    2020-06-300.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
818 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期 基金資訊 08-27 17:21
1301 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2 基金資訊 07-17 17:21
1431 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書 基金資訊 06-24 17:26
980 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)(D類份額)基 基金資訊 06-24 17:17
995 0 走勢挺穩(wěn)的，但是長期收益太弱了……我買的$中加聚安 往事隨風(fēng)而去 05-13 19:16
1471 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)五一假 基金資訊 04-27 17:06
1450 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1 基金資訊 04-20 17:09
1480 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度 基金資訊 03-27 17:13
404 1 四季度債市收益率整體下行，提升久期和杠桿水平 安信基金張睿 01-24 15:12
2179 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4 基金資訊 01-19 17:05
1761 0 權(quán)益市場行情波動，二級債也趴窩了，工資到位可以多多 股友6211032G1V 01-07 21:18
1774 0 之前我眼疾手快加倉了方正睿利，現(xiàn)在它開始發(fā)力飆升了 溫暖寶寶5537 01-05 13:26
1832 0 這只雞好惡心噢。持有小于一年，一萬塊要收10塊贖回 基民OHiuUT 12-16 11:27
290 1 三季度債市分化，降低久期、杠桿嚴(yán)控波動 安信基金張睿 10-29 15:33
265 0 三季度債市分化，降低久期、杠桿嚴(yán)控波動 安信基金 10-29 14:19
2829 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第3 基金資訊 10-23 17:07
981 0 T0嗎 嘛蛋_服氣了 10-10 10:37
352 1 活錢理財(cái)好幫手，安信寶利債券力爭幫你「正」一筆！ 安信基金 09-30 22:01
402 1 分紅啦！這樣做，多得9天票息 安信基金 09-24 22:02
3416 0 公告關(guān)于恢復(fù)安信寶利債券型證券投資基金(LOF)非個人 基金資訊 09-24 17:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1