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安信寶利債券(LOF)D(167501

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單位凈值 (2025-09-02): 1.04130.01%; 近1月：0.00%; 近1年：1.72%

累計凈值: 1.6113; 近3月：0.30%; 近3年：8.94%

: 近6月：0.85%; 成立來：80.20%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：0.67億元（2025-06-30）	基金經理：宛晴等
成立日：2013-07-24	管理人：安信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25杭州 5.11% --
25廣發(fā)D6 4.56% --
25交通 4.19% --
24潤澤 4.11% --
25西海 4.09% --
前五持倉占比合計：22.06%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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25杭州	5.11%	--
25廣發(fā)D6	4.56%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.0413	1.6113	0.01%
09-01	1.0412	1.6112	0.03%
08-29	1.0409	1.6109	0.00%
08-28	1.0409	1.6109	-0.02%
08-27	1.0411	1.6111	0.02%
08-26	1.0409	1.6109	0.01%
08-25	1.0408	1.6108	0.04%
08-22	1.0404	1.6104	0.00%
08-21	1.0404	1.6104	0.01%
08-20	1.0403	1.6103	0.00%
08-19	1.0403	1.6103	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.00%	0.30%	0.85%	0.81%	1.72%	6.58%	8.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.51%	0.17%	1.14%	1.79%	2.07%	5.04%	7.21%	9.15%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	44 \| 788	439 \| 788	530 \| 776	597 \| 738	526 \| 728	617 \| 695	308 \| 600	280 \| 547
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.53%	0.15%	0.86%	0.25%	0.89%	2.09%	1.45%	0.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	701 \| 838	364 \| 755	715 \| 819	382 \| 800	341 \| 501	14 \| 449	17 \| 405	61 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.15%	3.86%	0.10%	1.90%	2.34%	4.22%	10.37%	2.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	446 \| 819	123 \| 405	157 \| 340	208 \| 253	149 \| 225	134 \| 201	6 \| 187	66 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2020-12-31 0.12%
2020-06-30 0.19%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：產品特色：成立以來穩(wěn)居同類前十，“牛市跟上，熊市勝出”，穩(wěn)健操作又不失進取，嚴格控制凈值回撤，投資回報穩(wěn)健可觀。

報告期	基金換手率
2020-12-31	0.12%
2020-06-30	0.19%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2022-11-22~至今	宛晴張睿	2年又285天	9.25%
2022-06-23~2022-11-21	宛晴	151天	0.39%
2013-07-24~2022-06-22	莊園	8年又335天	64.29%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
79	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-27 17:21
578	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 17:21
672	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書	基金資訊	06-24 17:26
524	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)(D類份額)基	基金資訊	06-24 17:17
531	0	走勢挺穩(wěn)的，但是長期收益太弱了……我買的$中加聚安	往事隨風而去	05-13 19:16
723	0	公告關于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)五一假	基金資訊	04-27 17:06
719	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-20 17:09
761	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度	基金資訊	03-27 17:13
394	1	四季度債市收益率整體下行，提升久期和杠桿水平	安信基金張睿	01-24 15:12
1437	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4	基金資訊	01-19 17:05
1284	0	權益市場行情波動，二級債也趴窩了，工資到位可以多多	股友6211032G1V	01-07 21:18
1304	0	之前我眼疾手快加倉了方正睿利，現(xiàn)在它開始發(fā)力飆升了	溫暖寶寶5537	01-05 13:26
1368	0	這只雞好惡心噢。持有小于一年，一萬塊要收10塊贖回	基民OHiuUT	12-16 11:27
284	1	三季度債市分化，降低久期、杠桿嚴控波動	安信基金張睿	10-29 15:33
263	0	三季度債市分化，降低久期、杠桿嚴控波動	安信基金	10-29 14:19
1977	0	公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第3	基金資訊	10-23 17:07
648	0	T0嗎	嘛蛋_服氣了	10-10 10:37
348	1	活錢理財好幫手，安信寶利債券力爭幫你「正」一筆！	安信基金	09-30 22:01
396	1	分紅啦！這樣做，多得9天票息	安信基金	09-24 22:02
2307	0	公告關于恢復安信寶利債券型證券投資基金(LOF)非個人	基金資訊	09-24 17:06

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-24	每份派現(xiàn)金0.0350元
2024-06-27	每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-06-11	每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-06-19	每份派現(xiàn)金0.0460元
2019-12-26	每份派現(xiàn)金0.0550元
2019-07-11	每份派現(xiàn)金0.0610元
2019-03-28	每份派現(xiàn)金0.0730元
2015-07-24	每份基金份額折算1.2010份
2015-01-23	每份基金份額折算1.0122份
2014-07-23	每份基金份額折算1.0059份
2014-01-23	每份基金份額折算1.0149份

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