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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-16 1.0410 1.0410 -0.07% 01-15 1.0417 1.0417 0.05% 01-14 1.0412 1.0412 -0.01% 01-13 1.0413 1.0413 0.12% 01-12 1.0400 1.0400 0.04% 01-09 1.0396 1.0396 0.04% 01-08 1.0392 1.0392 -0.03% 01-07 1.0395 1.0395 -0.06% 01-06 1.0401 1.0401 0.16% 01-05 1.0384 1.0384 0.14% 12-31 1.0370 1.0370 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%0.59%0.63%1.64%0.39%2.44%----同類平均0.40%2.51%2.29%5.24%1.54%8.51%14.85%12.98%滬深300-0.57%5.21%2.46%18.08%2.20%24.51%43.35%14.35%同類排名979 | 15501284 | 15101155 | 14341050 | 13411255 | 15481068 | 1230-- | 1028-- | 859四分位排名
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