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安信尊享添利利率債C(009785
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0028-0.02%
近1月：-0.06%
近1年：1.35%

累計凈值

1.1858
近3月：0.42%
近3年：9.43%

近6月：0.51%
成立來：19.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0028 1.1858 -0.02%
    12-02 1.0030 1.1860 -0.02%
    12-01 1.0032 1.1862 0.05%
    11-28 1.0027 1.1857 0.03%
    11-27 1.0024 1.1854 -0.01%
    11-26 1.0025 1.1855 -0.08%
    11-25 1.0033 1.1863 -0.03%
    11-24 1.0036 1.1866 0.02%
    11-21 1.0034 1.1864 -0.01%
    11-20 1.0035 1.1865 0.03%
    11-19 1.0032 1.1862 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.06%
    0.42%
    0.51%
    0.32%
    1.35%
    6.83%
    9.43%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    184 | 3201
    1503 | 3196
    468 | 3176
    1223 | 3092
    2125 | 2947
    2070 | 2892
    753 | 2370
    1036 | 2021
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
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