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天天基金網(wǎng)>全部基金>安信尊享添利利率債C 手機訪問當前基金品種頁

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安信尊享添利利率債C(009785

)

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單位凈值 (2025-05-09): 1.02600.02%; 近1月：0.32%; 近1年：3.61%

累計凈值: 1.1820; 近3月：-0.18%; 近3年：10.85%

: 近6月：1.44%; 成立來：19.24%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.89億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王濤等
成立日：2020-08-24	管理人：安信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	11.75%	--
25附息	11.75%	--
20農(nóng)發(fā)	8.48%	--
20農(nóng)發(fā)	8.48%	--
24農(nóng)發(fā)	7.97%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0260	1.1820	0.02%
05-08	1.0258	1.1818	0.11%
05-07	1.0247	1.1807	-0.03%
05-06	1.0250	1.1810	-0.01%
04-30	1.0251	1.1811	0.07%
04-29	1.0244	1.1804	0.09%
04-28	1.0235	1.1795	0.03%
04-25	1.0232	1.1792	0.00%
04-24	1.0232	1.1792	-0.02%
04-23	1.0234	1.1794	-0.03%
04-22	1.0237	1.1797	0.03%

更多凈值信息>

安信尊享添利利率債C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0480元
2023-06-08 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-12-22 每份派現(xiàn)金0.0480元
2021-11-24 每份派現(xiàn)金0.0300元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.32%	-0.18%	1.44%	-0.05%	3.61%	7.45%	10.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2493 \| 3398	1016 \| 3368	3023 \| 3312	2495 \| 3194	3089 \| 3287	1167 \| 2953	1219 \| 2435	860 \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	良好	一般	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-0.71%	1.89%	0.89%	1.18%	1.48%	1.14%	0.03%	1.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2536 \| 3040	1522 \| 3316	236 \| 3195	1592 \| 3363	648 \| 3229	599 \| 3111	2736 \| 2942	1262 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.55%	2.92%	2.95%	5.23%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	668 \| 3316	1943 \| 3111	423 \| 2730	346 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-02-01~至今	王濤柴迪伊	1年又99天	4.90%
2023-12-29~2024-01-31	王濤	33天	0.64%
2022-06-23~2023-12-28	王濤祝璐琛	1年又188天	4.47%
2020-08-24~2022-06-22	王濤	1年又302天	8.11%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
53	0	公告安信尊享添利利率債債券型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-21 09:13
57	0	現(xiàn)在的市場行情，還是繼續(xù)堅守純債，不投股市穩(wěn)得多，	往事隨風而去	04-09 19:13
60	0	個人今天上車$安信尊享添利利率債債券C$+1000	趨勢交易看投資	04-08 14:35
3105	0	重磅！“對等關(guān)稅”公布，對債市有何影響？	安信基金	04-08 08:20
92	0	公告關(guān)于恢復安信尊享添利利率債債券型證券投資基金非個人	基金資訊	04-08 07:23
98	0	公告安信尊享添利利率債債券型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-28 09:36
125	0	公告安信尊享添利利率債債券型證券投資基金2025年第一	基金資訊	03-27 07:25
108	0	嘿，大伙看，方正鴻遠去年的表現(xiàn)太亮眼了！在同類基金	容理容財	03-15 10:56
1569	0	債市波動中的配置策略與投資機會	安信基金	03-07 19:19
133	0	方正睿利債基通過其持續(xù)的高收益，證明了它是市場上的	冰雪聰明的	03-07 00:53
94	0	最近市場回暖下利率債的優(yōu)勢更加的突出，其中達誠添利	海上潮流大魚	03-04 10:51
152	0	公告關(guān)于暫停安信尊享添利利率債債券型證券投資基金非個人	基金資訊	03-04 07:26
114	0	尋找一種能在各種市場條件下都保持優(yōu)異表現(xiàn)的投資工具	溫暖寶寶5537	03-01 07:49
2070	0	債市連續(xù)回調(diào)后，該怎么辦？	安信基金	02-25 09:41
1931	0	春節(jié)理財攻略！這樣做多得10天收益機會	安信基金	01-21 15:14
179	0	公告安信尊享添利利率債債券型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-20 09:13
214	0	方正富邦睿利是不是吃菠菜了，走勢有勁穩(wěn)健上揚，最近	小雨理財	01-03 23:00
205	0	$安信尊享添利利率債C$今天不錯！感謝經(jīng)理	四葉草1106	01-03 22:22
267	0	10年期國債下破2%關(guān)口！對債市有何影響？	安信基金	12-05 14:01
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2025-03-28	每份派現(xiàn)金0.0480元
2023-06-08	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-12-22	每份派現(xiàn)金0.0480元
2021-11-24	每份派現(xiàn)金0.0300元

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