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安信尊享添利利率債C(009785
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.00100.03%
近1月：0.32%
近1年：3.06%

累計凈值

1.1840
近3月：0.86%
近3年：10.51%

近6月：0.14%
成立來：19.47%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2020-08-24管 理 人：安信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0010 1.1840 0.03%
    06-30 1.0007 1.1837 -0.02%
    06-27 1.0009 1.1839 0.03%
    06-26 1.0006 1.1836 0.03%
    06-25 1.0003 1.1833 -0.02%
    06-24 1.0275 1.1835 -0.03%
    06-23 1.0278 1.1838 0.00%
    06-20 1.0278 1.1838 0.02%
    06-19 1.0276 1.1836 0.01%
    06-18 1.0275 1.1835 0.00%
    06-17 1.0275 1.1835 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.32%
    0.86%
    0.14%
    0.14%
    3.06%
    6.94%
    10.51%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3118
    1443 | 3113
    2051 | 3063
    2739 | 2987
    2739 | 2987
    1322 | 2743
    1187 | 2198
    821 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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