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單位凈值 (2026-03-03)

1.0905-0.01%
近1月：0.57%
近1年：4.79%

累計凈值

1.3735
近3月：1.54%
近3年：9.48%

近6月：2.12%
成立來：42.22%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李君等
成 立 日：2017-01-13管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0905 1.3735 -0.01%
    03-02 1.0906 1.3736 0.06%
    02-27 1.0899 1.3729 0.08%
    02-26 1.0890 1.3720 -0.10%
    02-25 1.0901 1.3731 0.05%
    02-24 1.0896 1.3726 0.17%
    02-13 1.0877 1.3707 -0.14%
    02-12 1.0892 1.3722 -0.04%
    02-11 1.0896 1.3726 0.05%
    02-10 1.0891 1.3721 0.02%
    02-09 1.0889 1.3719 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.57%
    1.54%
    2.12%
    1.49%
    4.79%
    8.73%
    9.48%
    同類平均
    -0.50%
    -0.01%
    2.56%
    3.27%
    1.72%
    7.80%
    13.93%
    12.53%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    185 | 1533
    208 | 1536
    825 | 1482
    755 | 1384
    614 | 1521
    788 | 1242
    743 | 1049
    594 | 876
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.74%
    2024-12-3114.56%
    2024-06-3021.86%
    2023-12-3123.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
64 0 公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
148 0 公告關(guān)于恢復(fù)安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者 基金資訊 01-09 07:26
86 0 公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第四次分紅 基金資訊 01-07 09:05
145 0 公告關(guān)于暫停安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者 基金資訊 12-29 07:32
160 0 公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:16
232 0 公告關(guān)于恢復(fù)安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者 基金資訊 10-09 07:21
209 0 公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第三次分紅 基金資訊 09-30 07:06
233 0 公告關(guān)于暫停安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者 基金資訊 09-27 08:33
160 0 公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:19
215 0 公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:15
208 0 公告關(guān)于恢復(fù)安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者 基金資訊 07-03 07:26
221 0 公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第二次分紅 基金資訊 07-01 07:17
229 0 公告關(guān)于暫停安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者 基金資訊 06-27 07:24
123 0 公告安信永鑫增強債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 09:19
163 0 公告安信永鑫增強債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-25 09:10
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196 0 公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
269 0 公告關(guān)于恢復(fù)安信永鑫增強債券型證券投資基金非個人投資者 基金資訊 03-31 07:34
193 0 公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:49
280 0 公告安信永鑫增強債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 03-28 07:01
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