安信基金管理有限責任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
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- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-07-28 | 2025-06-30 | 2025-04-22 | 2025-03-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -11.90 | 253,247.40 | 4.99 | 0.53 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.01 | 28,847.65 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 945.26 | - | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 17,069.35 | - | - |
| 資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -11.90 | 176,788.52 | 4.99 | 0.53 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | 27,493.36 | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | 89.39 | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 119,551.18 | - | - |
| 資產支持證券投資收益 | 詳情 | - | 50.20 | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | 327.39 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 29,277.00 | - | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 46,269.66 | - | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.00 | 1,341.56 | - | - |
| 減：二、費用 | 詳情 | 0.04 | 47,825.01 | 0.03 | 0.02 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | 27,223.97 | - | - |
| 2.托管費 | 詳情 | - | 6,669.50 | - | - |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | - | 4,076.86 | - | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | 0.04 | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 8,943.12 | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產支出 | 詳情 | - | 8,943.12 | - | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 0.00 | 864.64 | 0.03 | 0.02 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -11.93 | 205,422.39 | 4.97 | 0.51 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -11.93 | 205,422.39 | 4.97 | 0.51 |
數(shù)據(jù)加載中...