基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.00670.01%
近1月：0.15%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.2127
近3月：0.41%
近3年：5.89%

近6月：0.99%
成立來：22.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：任憑
成 立 日：2018-03-30管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-02～2026-03-13/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0067 1.2127 0.01%
    09-01 1.0066 1.2126 0.00%
    08-29 1.0066 1.2126 -0.01%
    08-28 1.0067 1.2127 0.03%
    08-27 1.0064 1.2124 0.01%
    08-26 1.0063 1.2123 0.08%
    08-25 1.0055 1.2115 0.06%
    08-22 1.0049 1.2109 0.00%
    08-21 1.0049 1.2109 0.00%
    08-20 1.0049 1.2109 0.01%
    08-19 1.0048 1.2108 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.41%
    0.99%
    0.85%
    1.86%
    4.16%
    5.89%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    362 | 3148
    188 | 3150
    462 | 3096
    1424 | 2984
    960 | 2955
    2082 | 2786
    2033 | 2242
    1779 | 1901
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 公告安信永盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-22 07:16
40 0 公告安信永盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:12
70 0 公告安信永盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-25 09:23
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76 0 公告安信永盛定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 06-24 09:09
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