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單位凈值 (2025-05-09)

1.05130.02%
近1月：0.15%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1253
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：0.95%
成立來：3.49%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2024-02-02管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0513 1.1253 0.02%
    05-08 1.0511 1.1251 0.03%
    05-07 1.0508 1.1248 0.01%
    05-06 1.0507 1.1247 0.02%
    04-30 1.0505 1.1245 0.01%
    04-29 1.0504 1.1244 0.01%
    04-28 1.0503 1.1243 0.01%
    04-25 1.0502 1.1242 0.00%
    04-24 1.0502 1.1242 0.00%
    04-23 1.0502 1.1242 0.00%
    04-22 1.0502 1.1242 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.15%
    0.34%
    0.95%
    0.42%
    1.91%
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    751 | 839
    750 | 830
    331 | 799
    757 | 786
    589 | 797
    667 | 727
    -- | 644
    -- | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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117 1 今晚利率債漲跌參半，信用債收蛋為主 小珍妮養(yǎng)基 05-10 00:23
68 0 中短債比長債波動小很多呢，走勢更穩(wěn)健~之前買的$中 姐很溫柔 04-28 19:39
93 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)五一假 基金資訊 04-27 17:06
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101 0 發(fā)現(xiàn)辦公室里的炒股的同事都不太講話了，但是基金里的 財主愛財 01-07 11:04
95 0 去年人家方正富邦睿利是大放光彩，去年一看收了713 小蠻123 01-07 10:07
152 0 二級債波動大，長線收益不一定有優(yōu)勢，還是拿純債類產(chǎn) 草原1122 12-18 20:34
134 0 債市如此大好行情，收蛋不太給力呢......$中加 Momos 12-17 19:41
143 0 寶盈安泰短債債券C助我收蛋 可愛的小糖豆 12-05 13:11
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