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單位凈值 (2025-07-02)

1.13920.04%
近1月：0.24%
近1年：1.80%

累計凈值

1.1930
近3月：0.65%
近3年：8.58%

近6月：0.75%
成立來：19.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：易美連等
成 立 日：2019-05-30管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1392 1.1930 0.04%
    07-01 1.1387 1.1925 0.02%
    06-30 1.1385 1.1923 0.02%
    06-27 1.1383 1.1921 0.01%
    06-26 1.1382 1.1920 -0.01%
    06-25 1.1383 1.1921 -0.01%
    06-24 1.1384 1.1922 0.00%
    06-23 1.1384 1.1922 0.01%
    06-20 1.1383 1.1921 0.01%
    06-19 1.1382 1.1920 0.01%
    06-18 1.1381 1.1919 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.24%
    0.65%
    0.75%
    0.81%
    1.80%
    5.31%
    8.58%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    240 | 947
    368 | 939
    463 | 936
    579 | 932
    550 | 932
    701 | 875
    387 | 763
    216 | 598
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
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58 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-25 09:23
58 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-25 09:11
54 0 連日來債市吃上大蛋，相信債市還能持續(xù)不錯行情~上車 季雯雯 05-20 14:41
68 0 這段時間中短債表現(xiàn)不錯呢，穩(wěn)穩(wěn)收蛋中~$中加聚安6 有同情心的董琨10 05-08 12:34
84 0 債基持續(xù)向上走勢，節(jié)前又會是一波上車潮，準(zhǔn)備也追點 謙虛謹(jǐn)慎的小不點 04-28 12:02
96 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 04-28 09:06
71 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 04-28 09:06
142 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金五一假期 基金資訊 04-28 07:33
125 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-25 09:08
88 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:14
68 0 債市持續(xù)火爆，中短債能打能抗，前段時間加倉的$中加 有毅力的浪子 04-08 13:29
130 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:34
124 0 朋友們近一周的債券市場有點下坡呀！不過我最近發(fā)現(xiàn)這 安安很乖 03-13 18:22
358 0 結(jié)束了，這一周都是震蕩，今天的跌幅度最大！ 林深處的溫柔2 02-14 17:57
366 0 結(jié)束了，這一周都是震蕩，今天的跌幅度最大！ 林深處的溫柔2 02-14 17:56
813 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金代銷渠道 基金資訊 01-27 07:35
837 0 公告關(guān)于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金春節(jié)假期 基金資訊 01-23 07:36
674 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-20 09:05
552 0 寶子們，今天債市依舊大漲，持有一只債真的不錯，財通 靈光一的雨滴 12-27 15:30
821 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:05
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