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全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.14260.03%
近1月：0.11%
近1年：1.83%

累計凈值

1.1964
近3月：0.18%
近3年：8.07%

近6月：0.81%
成立來：20.01%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：11.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：易美連等
成 立 日：2019-05-30管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2.00億元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1426 1.1964 0.03%
    10-16 1.1423 1.1961 0.02%
    10-15 1.1421 1.1959 0.00%
    10-14 1.1421 1.1959 0.00%
    10-13 1.1421 1.1959 0.04%
    10-10 1.1416 1.1954 0.01%
    10-09 1.1415 1.1953 0.05%
    09-30 1.1409 1.1947 0.02%
    09-29 1.1407 1.1945 0.04%
    09-26 1.1403 1.1941 0.01%
    09-25 1.1402 1.1940 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.81%
    1.11%
    1.83%
    4.63%
    8.07%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    273 | 976
    356 | 975
    483 | 964
    283 | 948
    479 | 944
    583 | 913
    516 | 802
    188 | 644
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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300 0 公告關于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金國慶假期 基金資訊 09-26 07:41
363 0 固態(tài)電池不是概念，是未來能源的答案！方正富邦致盛湯 萍水不相逢 09-09 01:02
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627 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-25 09:11
505 0 連日來債市吃上大蛋，相信債市還能持續(xù)不錯行情~上車 季雯雯 05-20 14:41
489 0 這段時間中短債表現(xiàn)不錯呢，穩(wěn)穩(wěn)收蛋中~$中加聚安6 有同情心的董琨10 05-08 12:34
502 0 債基持續(xù)向上走勢，節(jié)前又會是一波上車潮，準備也追點 謙虛謹慎的小不點 04-28 12:02
906 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 04-28 09:06
508 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 04-28 09:06
956 0 公告關于調(diào)整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金五一假期 基金資訊 04-28 07:33
934 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-25 09:08
902 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:14
488 0 債市持續(xù)火爆，中短債能打能抗，前段時間加倉的$中加 有毅力的浪子 04-08 13:29
909 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:34
548 0 朋友們近一周的債券市場有點下坡呀！不過我最近發(fā)現(xiàn)這 肚子咕咕響 03-13 18:22
798 0 結束了，這一周都是震蕩，今天的跌幅度最大！ 幼兒園的高材生2 02-14 17:57
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