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單位凈值 (2026-01-16)

1.14900.03%
近1月:0.25%
近1年:1.68%

累計凈值

1.2028
近3月:0.59%
近3年:8.41%

近6月:0.76%
成立來:20.69%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:8.00億元(2025-09-30)基金經理:易美連
成 立 日:2019-05-30管 理 人安信基金基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài):限大額 (單日累計購買上限2.00億元)開放贖回
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1490 1.2028 0.03%
    01-15 1.1487 1.2025 0.01%
    01-14 1.1486 1.2024 0.01%
    01-13 1.1485 1.2023 0.02%
    01-12 1.1483 1.2021 0.01%
    01-09 1.1482 1.2020 0.01%
    01-08 1.1481 1.2019 0.01%
    01-07 1.1480 1.2018 -0.02%
    01-06 1.1482 1.2020 -0.01%
    01-05 1.1483 1.2021 0.06%
    12-31 1.1476 1.2014 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    0.59%
    0.76%
    0.12%
    1.68%
    4.39%
    8.41%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    130 | 984
    89 | 979
    115 | 960
    130 | 948
    84 | 984
    298 | 927
    458 | 830
    250 | 711
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1057 0 連日來債市吃上大蛋,相信債市還能持續(xù)不錯行情~上車 季雯雯 05-20 14:41
966 0 這段時間中短債表現不錯呢,穩(wěn)穩(wěn)收蛋中~$中加聚安6 有同情心的董琨10 05-08 12:34
1001 0 債基持續(xù)向上走勢,節(jié)前又會是一波上車潮,準備也追點 謙虛謹慎的小不點 04-28 12:02
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2000 0 公告關于調整安信鑫日享中短債債券型證券投資基金五一假期 基金資訊 04-28 07:33
1883 0 公告安信鑫日享中短債債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 04-25 09:08
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安信基金

管理規(guī)模:934.96億旗下基金:215只
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