基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05560.03%
近1月：0.23%
近1年：1.87%

累計(jì)凈值

1.1296
近3月：0.55%
近3年：--

近6月：0.71%
成立來：6.94%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2023-08-02管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0556 1.1296 0.03%
    07-01 1.0553 1.1293 0.02%
    06-30 1.0551 1.1291 0.01%
    06-27 1.0550 1.1290 0.01%
    06-26 1.0549 1.1289 0.00%
    06-25 1.0549 1.1289 0.00%
    06-24 1.0549 1.1289 -0.01%
    06-23 1.0550 1.1290 0.01%
    06-20 1.0549 1.1289 0.01%
    06-19 1.0548 1.1288 0.01%
    06-18 1.0547 1.1287 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.55%
    0.71%
    0.74%
    1.87%
    --
    --
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    626 | 763
    688 | 763
    706 | 750
    565 | 721
    598 | 721
    630 | 676
    -- | 583
    -- | 531
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)(E類份額)基 基金資訊 06-24 17:40
103 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書 基金資訊 06-24 17:26
47 0 股市漲漲跌跌波動(dòng)還是挺大的，可以搭配一些債基試試， 加油呀66 05-19 18:30
101 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)E類份 基金資訊 04-30 07:23
185 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)五一假 基金資訊 04-27 17:06
181 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1 基金資訊 04-20 17:09
225 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度 基金資訊 03-27 17:13
895 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4 基金資訊 01-19 17:05
1429 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第3 基金資訊 10-23 17:07
1749 0 公告關(guān)于恢復(fù)安信寶利債券型證券投資基金(LOF)非個(gè)人 基金資訊 09-24 17:06
1860 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第二 基金資訊 09-19 17:06
1991 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)非個(gè)人 基金資訊 09-01 17:06
1839 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年中期 基金資訊 08-28 17:07
2014 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第2 基金資訊 07-17 17:07
280 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)(E類份額)基 基金資訊 06-27 19:48
2168 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書 基金資訊 06-27 18:46
2161 0 公告關(guān)于恢復(fù)安信寶利債券型證券投資基金(LOF)大額申 基金資訊 06-27 17:06
2233 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第一 基金資訊 06-24 17:06
2481 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)大額申 基金資訊 06-02 17:05
983 2 策略：昨普漲，今天全面低吸這些方向。 黑妹養(yǎng)基 05-22 00:56
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