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安信臻享三個月定開債券(016108
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.04380.00%
近1月：-0.18%
近1年：2.31%

累計(jì)凈值

1.0838
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：1.37%
成立來：8.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2022-11-25管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-16～10-22/10-16～10-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0438 1.0838 0.00%
    09-01 1.0438 1.0838 0.02%
    08-29 1.0436 1.0836 0.03%
    08-28 1.0433 1.0833 -0.07%
    08-27 1.0440 1.0840 0.03%
    08-26 1.0437 1.0837 0.05%
    08-25 1.0432 1.0832 0.08%
    08-22 1.0424 1.0824 0.00%
    08-21 1.0424 1.0824 0.01%
    08-20 1.0423 1.0823 -0.03%
    08-19 1.0426 1.0826 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.18%
    0.26%
    1.37%
    0.61%
    2.31%
    5.67%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1501 | 3156
    1884 | 3157
    1000 | 3103
    519 | 2991
    1473 | 2961
    1360 | 2792
    1437 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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