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安信臻享三個月定開債券(016108
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.05600.01%
近1月：0.27%
近1年：2.48%

累計凈值

1.0960
近3月：0.82%
近3年：9.24%

近6月：1.11%
成立來：9.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2022-11-25管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：02-13～03-20/02-13～03-20
開放申購時間：
2026年02月12日15:00~03月20日15:00
開放贖回時間：
2026年02月12日15:00~03月20日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0560 1.0960 0.01%
    03-02 1.0559 1.0959 0.07%
    02-27 1.0552 1.0952 0.02%
    02-26 1.0550 1.0950 -0.05%
    02-25 1.0555 1.0955 -0.05%
    02-24 1.0560 1.0960 0.05%
    02-13 1.0555 1.0955 0.01%
    02-12 1.0554 1.0954 0.02%
    02-11 1.0552 1.0952 0.04%
    02-10 1.0548 1.0948 0.02%
    02-09 1.0546 1.0946 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.27%
    0.82%
    1.11%
    0.62%
    2.48%
    5.47%
    9.24%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    2387 | 3248
    927 | 3251
    446 | 3241
    565 | 3198
    666 | 3249
    480 | 3001
    983 | 2509
    1211 | 2111
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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