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安信臻享三個月定開債券(016108
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0474-0.02%
近1月：-0.08%
近1年：1.68%

累計凈值

1.0874
近3月：0.29%
近3年：8.88%

近6月：0.58%
成立來：8.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王濤等
成 立 日：2022-11-25管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-13～2026-03-19/2026-02-13～...
預估開放申購時間：
2026年02月12日15:00~03月19日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月12日15:00~03月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0474 1.0874 -0.02%
    12-02 1.0476 1.0876 -0.02%
    12-01 1.0478 1.0878 0.03%
    11-28 1.0475 1.0875 0.03%
    11-27 1.0472 1.0872 -0.04%
    11-26 1.0476 1.0876 -0.07%
    11-25 1.0483 1.0883 -0.03%
    11-24 1.0486 1.0886 0.00%
    11-21 1.0486 1.0886 -0.01%
    11-20 1.0487 1.0887 0.01%
    11-19 1.0486 1.0886 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.08%
    0.29%
    0.58%
    0.96%
    1.68%
    6.13%
    8.88%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1214 | 3201
    1665 | 3196
    1156 | 3176
    1018 | 3092
    1313 | 2947
    1489 | 2892
    1204 | 2370
    1272 | 2021
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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