安信基金管理有限責任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

安信基金 2025年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-07-28

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 015707 安信新能源主題股票型發(fā)起A 詳情 0.04 - - - - 0.04 99.43% - -
2 015708 安信新能源主題股票型發(fā)起C 詳情 0.04 - - - - 0.04 99.43% - -

安信基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000310 安信永利信用債券A 詳情 163.54 106.67 65.23% 26.67 16.31% - - 7.34 4.49%
2 000335 安信永利信用債券C 詳情 163.54 106.67 65.23% 26.67 16.31% - - 7.34 4.49%
3 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 詳情 36.36 24.27 66.75% 4.85 13.35% - - 0.91 2.51%
4 000577 安信價值精選股票A 詳情 1,048.52 882.73 84.19% 156.78 14.95% - - 0.03 0.00%
5 000750 安信現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 46.97 17.53 37.32% 5.84 12.44% - - 11.29 24.04%
6 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 詳情 141.90 113.50 79.99% 18.92 13.33% - - 0.27 0.19%
7 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 詳情 738.57 564.49 76.43% 112.90 15.29% - - 51.35 6.95%
8 001316 安信穩(wěn)健增值混合A 詳情 5,620.54 3,357.85 59.74% 1,119.28 19.91% - - 1,124.52 20.01%
9 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 詳情 5,620.54 3,357.85 59.74% 1,119.28 19.91% - - 1,124.52 20.01%
10 001399 安信鑫安得利混合A 詳情 295.61 214.16 72.45% 26.77 9.06% - - 33.68 11.39%
11 001400 安信鑫安得利混合C 詳情 295.61 214.16 72.45% 26.77 9.06% - - 33.68 11.39%
12 001583 安信新常態(tài)股票A 詳情 517.65 405.45 78.32% 67.57 13.05% - - 34.05 6.58%
13 001710 安信新趨勢混合A 詳情 1,007.86 622.69 61.78% 207.56 20.59% - - 152.74 15.15%
14 001711 安信新趨勢混合C 詳情 1,007.86 622.69 61.78% 207.56 20.59% - - 152.74 15.15%
15 002035 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起C 詳情 110.26 82.52 74.84% 13.75 12.47% - - 5.63 5.11%
16 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 詳情 738.57 564.49 76.43% 112.90 15.29% - - 51.35 6.95%
17 002770 安信新回報混合A 詳情 138.10 104.56 75.71% 13.07 9.46% - - 12.01 8.69%
18 002771 安信新回報混合C 詳情 138.10 104.56 75.71% 13.07 9.46% - - 12.01 8.69%
19 003026 安信新價值混合A 詳情 77.95 54.39 69.78% 6.80 8.72% - - 10.63 13.64%
20 003027 安信新價值混合C 詳情 77.95 54.39 69.78% 6.80 8.72% - - 10.63 13.64%
21 003028 安信新優(yōu)選混合A 詳情 22.52 13.14 58.35% 2.19 9.72% - - 1.70 7.53%
22 003029 安信新優(yōu)選混合C 詳情 22.52 13.14 58.35% 2.19 9.72% - - 1.70 7.53%
23 003030 安信新目標混合A 詳情 128.90 77.24 59.92% 12.87 9.99% - - 15.50 12.03%
24 003031 安信新目標混合C 詳情 128.90 77.24 59.92% 12.87 9.99% - - 15.50 12.03%
25 003345 安信新成長混合A 詳情 255.39 147.05 57.58% 49.02 19.19% - - 1.41 0.55%
26 003346 安信新成長混合C 詳情 255.39 147.05 57.58% 49.02 19.19% - - 1.41 0.55%
27 003395 安信尊享純債 詳情 441.13 225.61 51.14% 37.60 8.52% - - - -
28 003402 安信活期寶貨幣A 詳情 1,582.30 751.79 47.51% 300.72 19.01% - - 193.68 12.24%
29 003539 安信現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 46.97 17.53 37.32% 5.84 12.44% - - 11.29 24.04%
30 003637 安信永鑫增強債券A 詳情 1,204.78 752.40 62.45% 188.10 15.61% - - 62.84 5.22%
31 003638 安信永鑫增強債券C 詳情 1,204.78 752.40 62.45% 188.10 15.61% - - 62.84 5.22%
32 003957 安信量化精選滬深300增強A 詳情 242.82 177.51 73.10% 22.19 9.14% - - 26.71 11.00%
33 003958 安信量化精選滬深300增強C 詳情 242.82 177.51 73.10% 22.19 9.14% - - 26.71 11.00%
34 004167 安信活期寶貨幣B 詳情 1,582.30 751.79 47.51% 300.72 19.01% - - 193.68 12.24%
35 004249 安信中國制造混合A 詳情 56.91 44.34 77.92% 7.39 12.99% - - 0.07 0.13%
36 004393 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A 詳情 218.16 174.51 79.99% 29.09 13.33% - - 5.88 2.70%
37 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 詳情 8.30 6.17 74.31% 0.51 6.19% - - 1.57 18.91%
38 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 詳情 8.30 6.17 74.31% 0.51 6.19% - - 1.57 18.91%
39 005271 安信恒利增強債券A 詳情 31.27 17.91 57.28% 5.12 16.37% - - 5.29 16.90%
40 005272 安信恒利增強債券C 詳情 31.27 17.91 57.28% 5.12 16.37% - - 5.29 16.90%
41 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 詳情 43.74 25.49 58.29% 5.10 11.66% - - 7.28 16.63%
42 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 詳情 99.08 73.31 73.99% 12.22 12.33% - - 3.93 3.97%
43 005677 安信永盛定開債券 詳情 362.29 250.27 69.08% 83.42 23.03% - - - -
44 005678 安信尊享添益?zhèn)疉 詳情 51.03 23.99 47.01% 4.00 7.83% - - 13.44 26.34%
45 005965 安信中證500指數(shù)增強A 詳情 20.36 13.75 67.52% 1.72 8.44% - - 4.87 23.93%
46 005966 安信中證500指數(shù)增強C 詳情 20.36 13.75 67.52% 1.72 8.44% - - 4.87 23.93%
47 006839 安信聚利增強債券A 詳情 186.90 104.19 55.75% 29.77 15.93% - - 17.39 9.31%
48 006840 安信聚利增強債券C 詳情 186.90 104.19 55.75% 29.77 15.93% - - 17.39 9.31%
49 007099 安信尊享添益?zhèn)疌 詳情 51.03 23.99 47.01% 4.00 7.83% - - 13.44 26.34%
50 007243 安信核心競爭力混合A 詳情 164.85 131.84 79.98% 21.97 13.33% - - 0.60 0.37%
51 007244 安信核心競爭力混合C 詳情 164.85 131.84 79.98% 21.97 13.33% - - 0.60 0.37%
52 007245 安信鑫日享中短債A 詳情 840.52 369.83 44.00% 123.28 14.67% - - 98.78 11.75%
53 007246 安信鑫日享中短債C 詳情 840.52 369.83 44.00% 123.28 14.67% - - 98.78 11.75%
54 008477 安信價值驅動三年持有混合 詳情 56.58 44.07 77.88% 7.34 12.98% - - - -
55 008523 安信豐澤39個月定開債 詳情 6,717.71 610.23 9.08% 203.41 3.03% - - - -
56 008809 安信民穩(wěn)增長混合A 詳情 1,754.52 1,314.00 74.89% 246.37 14.04% - - 178.10 10.15%
57 008810 安信民穩(wěn)增長混合C 詳情 1,754.52 1,314.00 74.89% 246.37 14.04% - - 178.10 10.15%
58 008891 安信價值成長混合A 詳情 205.38 155.36 75.64% 25.89 12.61% - - 14.75 7.18%
59 008892 安信價值成長混合C 詳情 205.38 155.36 75.64% 25.89 12.61% - - 14.75 7.18%
60 008954 安信價值回報三年持有混合A 詳情 653.54 549.90 84.14% 91.65 14.02% - - 0.58 0.09%
61 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 詳情 3,525.31 2,513.83 71.31% 628.46 17.83% - - 363.34 10.31%
62 009101 安信穩(wěn)健增利混合C 詳情 3,525.31 2,513.83 71.31% 628.46 17.83% - - 363.34 10.31%
63 009460 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 詳情 25.09 16.51 65.80% 3.15 12.54% - - - -
64 009605 安信永順一年定開債券 詳情 599.02 311.62 52.02% 103.87 17.34% - - - -
65 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 詳情 43.74 25.49 58.29% 5.10 11.66% - - 7.28 16.63%
66 009766 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合A 詳情 27.87 15.62 56.04% 3.91 14.01% - - 2.47 8.86%
67 009767 安信平穩(wěn)雙利3個月持有混合C 詳情 27.87 15.62 56.04% 3.91 14.01% - - 2.47 8.86%
68 009784 安信尊享添利利率債A 詳情 225.15 124.10 55.12% 41.37 18.37% - - 8.68 3.86%
69 009785 安信尊享添利利率債C 詳情 225.15 124.10 55.12% 41.37 18.37% - - 8.68 3.86%
70 009849 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合A 詳情 233.96 168.98 72.23% 42.24 18.06% - - 11.42 4.88%
71 009880 安信成長動力一年持有混合 詳情 88.01 68.36 77.67% 11.39 12.95% - - - -
72 010033 安信成長精選混合A 詳情 97.94 72.54 74.06% 12.09 12.34% - - 4.50 4.60%
73 010034 安信成長精選混合C 詳情 97.94 72.54 74.06% 12.09 12.34% - - 4.50 4.60%
74 010053 安信聚利增強債券B 詳情 186.90 104.19 55.75% 29.77 15.93% - - 17.39 9.31%
75 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 詳情 95.94 60.47 63.03% 10.08 10.51% - - 17.18 17.91%
76 010238 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C 詳情 95.94 60.47 63.03% 10.08 10.51% - - 17.18 17.91%
77 010408 安信浩盈6個月持有混合A 詳情 51.73 30.86 59.67% 7.72 14.92% - - 0.02 0.03%
78 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 詳情 233.96 168.98 72.23% 42.24 18.06% - - 11.42 4.88%
79 010667 安信價值回報三年持有混合C 詳情 653.54 549.90 84.14% 91.65 14.02% - - 0.58 0.09%
80 010707 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合A 詳情 66.81 37.32 55.85% 14.93 22.34% - - 0.69 1.03%
81 010708 安信平穩(wěn)合盈一年持有混合C 詳情 66.81 37.32 55.85% 14.93 22.34% - - 0.69 1.03%
82 010709 安信醫(yī)藥健康股票A 詳情 899.60 657.06 73.04% 109.51 12.17% - - 121.47 13.50%
83 010710 安信醫(yī)藥健康股票C 詳情 899.60 657.06 73.04% 109.51 12.17% - - 121.47 13.50%
84 010819 安信穩(wěn)健回報6個月混合A 詳情 37.00 18.97 51.27% 4.74 12.82% - - 5.64 15.24%
85 010820 安信穩(wěn)健回報6個月混合C 詳情 37.00 18.97 51.27% 4.74 12.82% - - 5.64 15.24%
86 011029 安信永盈一年定開債券 詳情 562.49 117.91 20.96% 19.65 3.49% - - - -
87 011726 安信新常態(tài)股票C 詳情 517.65 405.45 78.32% 67.57 13.05% - - 34.05 6.58%
88 011856 安信均衡成長18個月持有混合A 詳情 237.07 192.22 81.08% 32.04 13.51% - - 3.24 1.37%
89 011857 安信均衡成長18個月持有混合C 詳情 237.07 192.22 81.08% 32.04 13.51% - - 3.24 1.37%
90 011905 安信價值啟航混合A 詳情 278.10 218.11 78.43% 36.35 13.07% - - 13.92 5.01%
91 011906 安信價值啟航混合C 詳情 278.10 218.11 78.43% 36.35 13.07% - - 13.92 5.01%
92 012161 安信招信一年持有混合A 詳情 56.98 29.41 51.62% 7.35 12.90% - - 6.19 10.87%
93 012162 安信招信一年持有混合C 詳情 56.98 29.41 51.62% 7.35 12.90% - - 6.19 10.87%
94 012250 安信平衡增利混合A 詳情 206.78 151.07 73.06% 18.88 9.13% - - 27.90 13.49%
95 012251 安信平衡增利混合C 詳情 206.78 151.07 73.06% 18.88 9.13% - - 27.90 13.49%
96 012252 安信宏盈18個月持有混合 詳情 67.44 43.08 63.88% 10.77 15.97% - - - -
97 012256 安信豐穗一年持有混合A 詳情 74.08 49.77 67.18% 12.44 16.79% - - 1.92 2.60%
98 012257 安信豐穗一年持有混合C 詳情 74.08 49.77 67.18% 12.44 16.79% - - 1.92 2.60%
99 012609 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A 詳情 927.62 612.46 66.03% 153.12 16.51% - - 91.44 9.86%
100 012610 安信穩(wěn)健匯利一年持有混合C 詳情 927.62 612.46 66.03% 153.12 16.51% - - 91.44 9.86%
101 012701 安信民安回報一年持有混合A 詳情 174.01 123.85 71.17% 37.16 21.35% - - 1.82 1.05%
102 012702 安信民安回報一年持有混合C 詳情 174.01 123.85 71.17% 37.16 21.35% - - 1.82 1.05%
103 012891 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 詳情 36.36 24.27 66.75% 4.85 13.35% - - 0.91 2.51%
104 012892 安信優(yōu)質企業(yè)三年持有混合A 詳情 1,300.57 995.85 76.57% 165.98 12.76% - - 126.19 9.70%
105 012893 安信優(yōu)質企業(yè)三年持有混合C 詳情 1,300.57 995.85 76.57% 165.98 12.76% - - 126.19 9.70%
106 013095 安信遠見成長混合A 詳情 891.68 687.47 77.10% 114.58 12.85% - - 77.73 8.72%
107 013096 安信遠見成長混合C 詳情 891.68 687.47 77.10% 114.58 12.85% - - 77.73 8.72%
108 014448 安信永寧一年定開債發(fā)起式 詳情 535.59 126.27 23.58% 42.09 7.86% - - - -
109 014621 安信楚盈一年持有混合A 詳情 165.02 106.64 64.62% 17.77 10.77% - - 19.50 11.82%
110 014622 安信楚盈一年持有混合C 詳情 165.02 106.64 64.62% 17.77 10.77% - - 19.50 11.82%
111 015447 安信華享純債A 詳情 349.35 204.30 58.48% 68.10 19.49% - - 0.04 0.01%
112 015448 安信華享純債C 詳情 349.35 204.30 58.48% 68.10 19.49% - - 0.04 0.01%
113 015519 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合A 詳情 185.67 131.80 70.99% 21.97 11.83% - - 23.73 12.78%
114 015520 安信遠見穩(wěn)進一年持有混合C 詳情 185.67 131.80 70.99% 21.97 11.83% - - 23.73 12.78%
115 015978 安信恒鑫增強債券A 詳情 1,021.29 693.99 67.95% 115.67 11.33% - - 25.44 2.49%
116 015979 安信恒鑫增強債券C 詳情 1,021.29 693.99 67.95% 115.67 11.33% - - 25.44 2.49%
117 016108 安信臻享三個月定開債券 詳情 234.17 55.16 23.56% 9.19 3.93% - - - -
118 016558 安信洞見成長混合A 詳情 167.51 117.47 70.13% 19.58 11.69% - - 21.95 13.10%
119 016559 安信洞見成長混合C 詳情 167.51 117.47 70.13% 19.58 11.69% - - 21.95 13.10%
120 016734 安信永澤一年定開債券發(fā)起式 詳情 177.25 73.36 41.39% 24.45 13.80% - - - -
121 016826 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A 詳情 34.82 19.95 57.28% 4.99 14.32% - - 2.50 7.18%
122 016827 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C 詳情 34.82 19.95 57.28% 4.99 14.32% - - 2.50 7.18%
123 017300 安信數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起A 詳情 27.38 19.92 72.76% 3.32 12.13% - - 2.41 8.79%
124 017301 安信數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起C 詳情 27.38 19.92 72.76% 3.32 12.13% - - 2.41 8.79%
125 017477 安信睿見優(yōu)選混合A 詳情 1,004.55 798.41 79.48% 133.07 13.25% - - 60.38 6.01%
126 017478 安信睿見優(yōu)選混合C 詳情 1,004.55 798.41 79.48% 133.07 13.25% - - 60.38 6.01%
127 017540 安信穩(wěn)健增益6個月持有混合A 詳情 70.43 40.34 57.28% 7.56 10.74% - - 9.24 13.12%
128 017541 安信穩(wěn)健增益6個月持有混合C 詳情 70.43 40.34 57.28% 7.56 10.74% - - 9.24 13.12%
129 018355 安信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 61.36 16.06 26.17% 4.02 6.54% - - 16.06 26.17%
130 018361 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 詳情 25.09 16.51 65.80% 3.15 12.54% - - - -
131 018381 安信紅利精選混合A 詳情 357.43 243.32 68.07% 40.55 11.35% - - 64.98 18.18%
132 018382 安信紅利精選混合C 詳情 357.43 243.32 68.07% 40.55 11.35% - - 64.98 18.18%
133 018780 安信活期寶貨幣C 詳情 1,582.30 751.79 47.51% 300.72 19.01% - - 193.68 12.24%
134 018825 安信平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 19.39 8.36 43.09% 4.59 23.65% - - - -
135 018952 安信寶利債券(LOF)E 詳情 669.92 250.50 37.39% 83.50 12.46% - - 177.71 26.53%
136 019065 安信浩盈6個月持有混合C 詳情 51.73 30.86 59.67% 7.72 14.92% - - 0.02 0.03%
137 019078 安信現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 46.97 17.53 37.32% 5.84 12.44% - - 11.29 24.04%
138 019122 安信中短利率債(LOF)D 詳情 72.32 33.06 45.71% 8.26 11.43% - - 2.57 3.55%
139 020391 安信90天滾動持有債券A 詳情 118.17 68.62 58.07% 17.15 14.52% - - 8.67 7.34%
140 020392 安信90天滾動持有債券C 詳情 118.17 68.62 58.07% 17.15 14.52% - - 8.67 7.34%
141 020497 安信均衡增長混合A 詳情 121.69 86.78 71.31% 14.46 11.89% - - 14.73 12.11%
142 020498 安信均衡增長混合C 詳情 121.69 86.78 71.31% 14.46 11.89% - - 14.73 12.11%
143 020738 安信寶利債券(LOF)C 詳情 669.92 250.50 37.39% 83.50 12.46% - - 177.71 26.53%
144 020785 安信長鑫增強債券A 詳情 452.62 215.54 47.62% 56.04 12.38% - - 117.91 26.05%
145 020786 安信長鑫增強債券C 詳情 452.62 215.54 47.62% 56.04 12.38% - - 117.91 26.05%
146 020941 安信青享純債A 詳情 971.09 605.16 62.32% 201.72 20.77% - - 0.00 0.00%
147 020942 安信青享純債C 詳情 971.09 605.16 62.32% 201.72 20.77% - - 0.00 0.00%
148 020964 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合C 詳情 218.16 174.51 79.99% 29.09 13.33% - - 5.88 2.70%
149 021267 安信180天持有債券A 詳情 140.27 34.89 24.88% 8.72 6.22% - - 24.61 17.55%
150 021268 安信180天持有債券C 詳情 140.27 34.89 24.88% 8.72 6.22% - - 24.61 17.55%
151 021290 安信寶利債券(LOF)F 詳情 669.92 250.50 37.39% 83.50 12.46% - - 177.71 26.53%
152 021332 安信60天滾動持有債券A 詳情 43.24 13.55 31.34% 3.39 7.84% - - 12.95 29.94%
153 021347 安信60天滾動持有債券C 詳情 43.24 13.55 31.34% 3.39 7.84% - - 12.95 29.94%
154 021439 安信30天滾動持有債券A 詳情 25.10 6.31 25.14% 1.58 6.28% - - 5.44 21.65%
155 021440 安信30天滾動持有債券C 詳情 25.10 6.31 25.14% 1.58 6.28% - - 5.44 21.65%
156 022299 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A 詳情 10.21 6.09 59.67% 1.02 9.95% - - 2.40 23.55%
157 022300 安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C 詳情 10.21 6.09 59.67% 1.02 9.95% - - 2.40 23.55%
158 022301 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A 詳情 13.25 8.40 63.40% 1.40 10.57% - - 2.99 22.55%
159 022302 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 詳情 13.25 8.40 63.40% 1.40 10.57% - - 2.99 22.55%
160 023094 安信中國制造混合C 詳情 56.91 44.34 77.92% 7.39 12.99% - - 0.07 0.13%
161 023097 安信比較優(yōu)勢混合C 詳情 99.08 73.31 73.99% 12.22 12.33% - - 3.93 3.97%
162 023098 安信消費醫(yī)藥股票C 詳情 141.90 113.50 79.99% 18.92 13.33% - - 0.27 0.19%
163 023110 安信一帶一路指數(shù)C 詳情 54.05 37.24 68.91% 7.45 13.78% - - 0.01 0.01%
164 023177 安信靈活配置混合C 詳情 674.93 569.14 84.33% 94.86 14.05% - - 0.02 0.00%
165 023178 安信價值精選股票C 詳情 1,048.52 882.73 84.19% 156.78 14.95% - - 0.03 0.00%
166 023241 安信長鑫增強債券E 詳情 452.62 215.54 47.62% 56.04 12.38% - - 117.91 26.05%
167 023501 安信中證A500指數(shù)增強A 詳情 26.55 17.14 64.55% 2.14 8.07% - - 4.58 17.26%
168 023502 安信中證A500指數(shù)增強C 詳情 26.55 17.14 64.55% 2.14 8.07% - - 4.58 17.26%
169 023867 安信永利信用債券D 詳情 163.54 106.67 65.23% 26.67 16.31% - - 7.34 4.49%
170 024080 安信長鑫增強債券D 詳情 452.62 215.54 47.62% 56.04 12.38% - - 117.91 26.05%
171 167501 安信寶利債券(LOF)D 詳情 669.92 250.50 37.39% 83.50 12.46% - - 177.71 26.53%
172 167503 安信一帶一路指數(shù)A 詳情 54.05 37.24 68.91% 7.45 13.78% - - 0.01 0.01%
173 167504 安信中短利率債(LOF)A 詳情 72.32 33.06 45.71% 8.26 11.43% - - 2.57 3.55%
174 167505 安信中短利率債(LOF)C 詳情 72.32 33.06 45.71% 8.26 11.43% - - 2.57 3.55%
175 167506 安信深圳科技指數(shù)(LOF)A 詳情 61.72 36.62 59.34% 7.32 11.87% - - 5.83 9.45%
176 167507 安信深圳科技指數(shù)(LOF)C 詳情 61.72 36.62 59.34% 7.32 11.87% - - 5.83 9.45%
177 167508 安信價值發(fā)現(xiàn)兩年定開混合(LOF) 詳情 99.07 78.35 79.09% 13.06 13.18% - - - -
178 750001 安信靈活配置混合A 詳情 674.93 569.14 84.33% 94.86 14.05% - - 0.02 0.00%
179 750002 安信目標收益?zhèn)疉 詳情 3,792.03 2,569.92 67.77% 734.26 19.36% - - 462.41 12.19%
180 750003 安信目標收益?zhèn)疌 詳情 3,792.03 2,569.92 67.77% 734.26 19.36% - - 462.41 12.19%
181 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 詳情 110.26 82.52 74.84% 13.75 12.47% - - 5.63 5.11%
182 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 24.49 9.12 37.24% 2.76 11.28% - - 3.22 13.13%
183 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 24.49 9.12 37.24% 2.76 11.28% - - 3.22 13.13%
184 013181 安信港股通精選混合發(fā)起A 詳情 0.03 - - - - - - - -
185 013182 安信港股通精選混合發(fā)起C 詳情 0.03 - - - - - - - -

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安信基金 2025年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-03-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006346 安信量化優(yōu)選股票A 詳情 0.02 - - - - - - - -
2 006347 安信量化優(yōu)選股票C 詳情 0.02 - - - - - - - -