浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 42,699.69 | 137,454.63 | 70,903.23 | 90,505.66 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 23,972.19 | 64,957.99 | 33,599.51 | 67,161.49 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 107.24 | 1,630.94 | 321.21 | 626.97 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 23,319.04 | 62,413.46 | 32,998.48 | 66,037.98 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 22,351.81 | 62,951.70 | 27,055.05 | 14,897.42 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 759.09 | -83.37 | -4,476.15 | -10,431.03 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -469.76 | -809.16 | -1,604.76 | -4,056.61 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 21,418.03 | 62,492.38 | 32,383.20 | 28,297.03 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 131.91 | 290.46 | 129.37 | 0.48 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 4.00 | -4.30 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 508.54 | 1,065.69 | 623.39 | 1,087.55 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -3,684.30 | 9,465.64 | 10,180.08 | 8,410.53 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 59.99 | 79.30 | 68.59 | 36.22 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 11,964.05 | 29,803.64 | 14,958.97 | 26,962.58 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 3,301.47 | 7,450.16 | 3,527.67 | 5,852.88 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 877.61 | 2,053.45 | 982.74 | 1,696.65 |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 491.71 | 1,338.39 | 615.53 | 597.90 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 6,983.29 | 18,271.07 | 9,540.82 | 18,309.25 |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 6,983.29 | 18,271.07 | 9,540.82 | 18,309.25 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 222.68 | 448.35 | 227.66 | 408.59 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 30,735.64 | 107,650.99 | 55,944.26 | 63,543.08 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 30,735.64 | 107,650.99 | 55,944.26 | 63,543.08 |
數(shù)據(jù)加載中...