新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.7212 2.0022 -0.02% 2.00% 94.19% 8.83 王濱 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華策略精選股票 001040 詳情 股票型 05-09 1.3065 1.7445 -1.92% -0.29% 19.41% 2.55 趙強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華優(yōu)選分紅混合 519087 詳情 混合型-靈活 05-09 0.6184 4.1264 -1.87% -0.23% 18.44% 8.68 趙強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享多裕定開(kāi)混合 004982 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0057 1.0057 - -3.57% 18.11% 1.09 趙強(qiáng) 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 05-09 2.0200 3.2754 -1.98% -1.16% 17.83% 1.70 趙強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 05-09 2.6157 2.6157 -0.54% 3.96% 12.11% 1.18 蔡春紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.5545 1.7815 -0.35% 1.77% 11.36% 13.09 王丹 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0974 1.0974 -0.35% 1.56% 10.92% 5.84 王丹 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.5552 1.7882 -0.35% 1.57% 10.91% 0.26 王丹 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華增盈回報(bào)債券 000973 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2324 1.6576 -0.20% 1.59% 10.64% 5.93 王丹 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫回報(bào)混合 001682 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2716 1.3816 -0.73% -2.36% 9.84% 0.88 王丹 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.2343 1.2343 0.19% -3.26% 7.05% 1.04 鄧岳 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 05-09 0.6963 0.6963 0.93% -3.39% 6.91% 0.37 張大江 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.2144 1.2144 0.19% -3.40% 6.73% 0.21 鄧岳 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華優(yōu)選消費(fèi)混合 519150 詳情 混合型-偏股 05-09 3.0196 3.9556 -0.02% 0.06% 6.54% 2.91 蔡春紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 05-09 4.7118 4.7118 0.93% -3.64% 6.38% 1.58 張大江 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9178 0.9178 -2.72% -13.28% 5.88% 0.98 王永明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7638 0.7638 -2.19% -14.83% 5.85% 0.75 王永明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2451 1.2451 -0.78% -2.25% 5.71% 0.57 俞佳瑩 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7489 0.7489 -2.19% -15.04% 5.32% 0.25 王永明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0513 1.1482 -0.02% 2.15% 5.05% 0.60 王濱 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A 009979 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0332 1.1912 - 2.12% 4.51% 82.27 姚海明 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0285 1.1213 -0.01% 1.96% 4.03% 0.23 王濱 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債C 009980 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0278 1.1698 - 1.90% 4.02% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2178 1.2743 0.04% 1.83% 3.61% 10.39 姚海明 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0526 1.1146 0.01% 2.03% 3.46% 9.73 李潔 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0647 1.1267 0.01% 1.96% 3.33% 0.15 李潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2531 1.9631 -0.59% -4.90% 3.24% 1.56 鄧岳 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.1850 1.2415 0.03% 1.63% 3.19% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2091 1.2321 0.02% 1.55% 2.88% 5.53 李曉然 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
新華積極價(jià)值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2178 1.2178 -1.56% -2.00% 2.68% 0.29 鄧岳 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債A 004567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0245 1.1335 - 1.04% 2.66% 64.77 李潔 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.1053 1.1113 0.03% 1.36% 2.48% 0.00 李曉然 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.1817 1.2017 0.03% 1.35% 2.47% 0.12 李曉然 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1973 1.6498 0.03% 2.19% 2.42% 2.33 李曉然 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0865 1.1245 0.04% 2.10% 2.22% 0.15 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債C 008808 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0091 1.1101 - 0.82% 2.19% 0.00 李潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1785 1.5862 0.03% 1.99% 2.02% 0.47 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0867 1.1984 0.03% 0.98% 1.87% 0.96 王濱 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0736 1.1408 0.02% 0.95% 1.81% 1.21 王濱 - 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0762 1.1780 0.02% 0.82% 1.60% 0.15 王濱 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0619 1.3339 -0.18% 0.94% 0.70% 7.01 王濱 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0589 1.2929 -0.17% 0.73% 0.51% 0.10 王濱 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華安康多元收益一年持有A 010401 詳情 混合型-偏債 05-09 0.9816 0.9816 -0.26% -0.30% 0.15% 0.44 王濱 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 購(gòu)買(mǎi)
新華安康多元收益一年持有C 010402 詳情 混合型-偏債 05-09 0.9645 0.9645 -0.26% -0.50% -0.24% 0.05 王濱 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 0.9917 1.6435 - 1.53% -0.63% 0.48 姚海明 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 05-09 0.5947 0.5947 0.76% -15.16% -0.65% 0.50 賴慶鑫 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 0.9783 1.5935 - 1.35% -0.98% 0.04 姚海明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2478 1.2478 -0.85% 3.47% -1.02% 0.07 王丹 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2035 1.2035 -0.85% 3.26% -1.42% 0.10 王丹 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 05-09 2.4183 3.1803 -1.14% -2.79% -2.26% 0.50 王永明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華紅利回報(bào)混合 003025 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9922 1.4938 -0.72% -3.47% -4.29% 1.42 姚海明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.8777 0.8777 -0.34% -15.50% -6.44% 0.79 鄧岳 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 519091 詳情 混合型-靈活 05-09 5.0177 5.0177 -1.50% -17.26% -6.93% 6.27 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8795 0.8795 -0.06% -2.71% -7.43% 0.57 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9378 2.2943 0.98% -5.45% -7.69% 2.65 張大江 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8171 1.1783 0.96% -5.56% -7.88% 0.03 張大江 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 519089 詳情 混合型-偏股 05-09 1.6323 3.6389 -1.64% -16.95% -8.34% 3.64 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7922 0.7922 -1.68% -16.98% -10.86% 2.75 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 05-09 3.4391 4.3391 -0.09% -8.07% -11.23% 1.33 張大江 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7741 0.7741 -1.68% -17.19% -11.30% 0.41 賴慶鑫 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9363 0.9363 -0.10% -8.12% -11.32% 0.01 張大江 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 05-09 1.3259 1.3259 -1.07% -21.50% -13.41% 5.35 崔古昕 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 05-09 1.3133 1.3133 -1.07% -21.54% -13.50% 3.35 崔古昕 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.1753 2.2373 - 1.56% - 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華積極價(jià)值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 05-09 1.0601 1.0601 -1.56% -2.19% - 0.00 鄧岳 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0174 1.0174 0.02% 1.39% - 51.68 李曉然 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0169 1.0169 0.03% 1.33% - 0.10 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0760 1.0760 -0.85% 3.14% - 0.01 王丹 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2914 1.0950% 1.09% 1.08% 0.26% 27.63 李潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4246 1.3670% 1.35% 1.40% 0.34% 25.37 李潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4864 1.6110% 1.60% 1.65% 0.40% 79.05 李潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3545 1.3370% 1.33% 1.32% 0.32% 15.00 李潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4754 1.5710% 1.56% 1.61% 0.39% 29.20 李潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3436 1.2970% 1.29% 1.28% 0.31% 0.00 李潔 - 購(gòu)買(mǎi)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-05-09

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證紅利低波動(dòng)ETF 560890 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.1804 1.1804 0.75% 1.1780 0.20% 0.64 鄧岳
新華中證A50ETF 560820 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0307 1.0307 0.04% 1.0320 -0.13% 2.59 鄧岳
新華中證云計(jì)算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.1225 1.1225 -1.96% 1.1230 -0.04% 0.77 鄧岳