新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
新華策略精選股票A 001040 詳情 股票型 12-02 2.0469 2.4849 -1.18% 58.47% 60.69% 5.49 趙強(qiáng) 0.15% 購買
新華趨勢領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 12-02 3.1918 4.4472 -1.18% 60.03% 60.10% 3.30 趙強(qiáng) 0.15% 購買
新華優(yōu)選分紅混合A 519087 詳情 混合型-靈活 12-02 0.9100 4.6725 -1.14% 56.80% 58.26% 8.84 趙強(qiáng) 0.12% 購買
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 12-02 1.4331 1.4331 -1.17% 56.62% 41.11% 1.55 王永明 0.15% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 12-02 4.9630 5.8630 -0.83% 42.90% 39.05% 1.33 張大江 0.15% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 12-02 1.3506 1.3506 -0.83% 42.85% 38.92% 0.00 張大江 0.00% 購買
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 12-02 3.3105 4.0725 -0.33% 33.06% 36.87% 0.64 王永明 0.15% 購買
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 12-02 1.0591 1.0591 -1.34% 39.61% 25.66% 0.86 王永明 0.15% 購買
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 12-02 1.0353 1.0353 -1.34% 39.23% 25.02% 0.26 王永明 0.00% 購買
新華安享多裕定開混合 004982 詳情 混合型-靈活 11-28 1.1665 1.1665 - 16.39% 22.87% 1.26 趙強(qiáng) 等 0.15% 購買
新華鑫回報混合 001682 詳情 混合型-靈活 12-02 1.5599 1.6699 -1.09% 25.30% 21.93% 0.67 王丹 0.15% 購買
新華紅利回報混合 003025 詳情 混合型-靈活 12-02 1.0595 1.7122 -0.96% 23.60% 20.80% 1.07 姚海明 0.15% 購買
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 12-02 1.1485 2.2365 -0.50% 20.35% 19.70% 1.29 鄧岳 0.15% 購買
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 12-02 2.9586 2.9586 -0.30% 11.88% 19.24% 1.72 蔡春紅 0.15% 購買
新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 12-02 1.4688 1.4688 -0.26% 15.56% 18.83% 0.62 俞佳瑩 0.12% 購買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.4476 1.4476 -0.42% 16.76% 18.28% 0.99 鄧岳 0.15% 購買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.4218 1.4218 -0.42% 16.58% 17.92% 0.51 鄧岳 0.00% 購買
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.1943 1.1943 -0.92% 37.53% 17.69% 0.88 鄧岳 0.10% 購買
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 12-02 1.9360 1.9360 -1.21% 51.87% 17.51% 6.43 崔古昕 等 0.10% 購買
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 12-02 1.9165 1.9165 -1.22% 51.79% 17.40% 4.07 崔古昕 等 0.00% 購買
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 12-02 1.0454 1.0454 -1.51% 31.38% 15.67% 2.94 賴慶鑫 0.15% 購買
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 12-02 1.0186 1.0186 -1.51% 31.04% 15.08% 0.43 賴慶鑫 0.00% 購買
新華優(yōu)選成長混合 519089 詳情 混合型-偏股 12-02 2.1480 4.1546 -1.38% 31.31% 13.02% 4.17 賴慶鑫 0.15% 購買
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 12-02 0.9969 0.9969 -1.83% 5.49% 11.51% 0.64 賴慶鑫 0.15% 購買
新華積極價值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 12-02 1.4052 1.4052 -0.52% 15.64% 11.40% 1.28 林翟 0.15% 購買
新華積極價值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 12-02 1.2205 1.2205 -0.53% 15.40% 10.97% 0.12 林翟 0.00% 購買
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.6907 1.9177 -0.40% 9.48% 10.69% 27.17 王丹 0.08% 購買
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.1908 1.1908 -0.40% 9.25% 10.24% 16.89 王丹 0.00% 購買
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.6876 1.9206 -0.40% 9.25% 10.24% 2.29 王丹 0.00% 購買
新華泛資源優(yōu)勢混合 519091 詳情 混合型-靈活 12-02 6.3296 6.3296 -1.22% 26.17% 8.82% 6.61 賴慶鑫 0.15% 購買
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.3145 1.3145 -0.17% 7.19% 8.52% 5.13 李曉然 等 0.08% 購買
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.1346 1.1346 -0.18% 7.32% 8.32% 0.00 李曉然 等 0.00% 購買
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.2650 1.2650 -0.18% 6.98% 8.09% 0.07 李曉然 等 0.00% 購買
新華增盈回報債券 000973 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.3029 1.7281 -0.21% 6.13% 7.47% 7.10 王丹 0.08% 購買
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.1090 1.3810 -0.05% 4.30% 5.32% 5.06 王濱 0.08% 購買
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.1034 1.3374 -0.05% 4.09% 4.91% 0.37 王濱 0.00% 購買
新華安享惠融88個月定開債A 009979 詳情 債券型-長債 11-28 1.0357 1.2177 - 2.41% 4.59% 82.24 姚海明 0.045% 購買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 12-02 0.7224 0.7224 -0.54% 2.15% 4.42% 0.25 張大江 0.15% 購買
新華安享惠融88個月定開債C 009980 詳情 債券型-長債 11-28 1.0295 1.1935 - 2.16% 4.11% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 12-02 4.8748 4.8748 -0.53% 1.90% 3.90% 1.76 張大江 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.0140 1.6658 - 2.24% 3.79% 0.65 姚海明 0.06% 購買
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.0693 2.2604 - 2.11% 3.68% 0.01 姚海明 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級 11-28 0.9983 1.6135 - 2.04% 3.41% 0.03 姚海明 0.00% 購買
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.2330 1.2560 -0.04% -0.05% 3.02% 0.06 李曉然 0.08% 購買
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.1281 1.1341 -0.05% 0.04% 2.94% 0.00 李曉然 0.00% 購買
新華優(yōu)選消費混合 519150 詳情 混合型-偏股 12-02 3.0850 4.0210 -0.45% 1.22% 2.79% 1.99 蔡春紅 0.15% 購買
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 詳情 債券型-長債 11-28 1.0162 1.1512 - 1.65% 2.71% 64.15 李潔 0.045% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 12-02 0.9711 2.3276 -0.26% 2.19% 2.70% 2.54 張大江 0.15% 購買
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.2022 1.2222 -0.05% -0.26% 2.60% 0.12 李曉然 0.00% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 12-02 0.8452 1.2064 -0.26% 2.09% 2.50% 0.02 張大江 0.10% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 12-02 1.0319 1.0319 0.01% 1.70% 2.35% 0.02 李曉然 等 0.00% 購買
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 詳情 債券型-長債 11-28 1.0081 1.1251 - 1.41% 2.25% 0.00 李潔 0.00% 購買
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 12-02 0.6638 0.6638 0.35% 10.16% 2.12% 0.55 張大江 等 0.15% 購買
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長債 12-02 1.2055 1.6580 0.00% 0.58% 2.02% 1.92 李曉然 等 0.08% 購買
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長債 12-02 1.0927 1.1307 -0.01% 0.48% 1.83% 0.13 李曉然 等 0.00% 購買
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.2230 1.2795 -0.02% 0.48% 1.65% 10.46 姚海明 0.08% 購買
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長債 12-02 1.1839 1.5916 0.00% 0.38% 1.62% 0.43 李曉然 等 0.00% 購買
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長債 12-02 1.0364 1.1477 0.00% 0.14% 1.61% 0.07 王濱 等 0.04% 購買
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長債 12-02 1.3864 2.0003 -0.01% 0.11% 1.46% 32.15 王濱 等 0.00% 購買
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 12-02 1.0953 1.2070 0.01% 0.70% 1.44% 0.64 王濱 0.04% 購買
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 12-02 1.0819 1.1491 0.00% 0.68% 1.40% 1.02 王濱 - 購買
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.1874 1.2439 -0.03% 0.28% 1.24% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 12-02 1.0830 1.1848 0.01% 0.56% 1.14% 0.12 王濱 0.00% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 12-02 1.0510 1.1130 -0.06% 0.03% 1.13% 8.18 李潔 0.05% 購買
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長債 12-02 1.0102 1.1172 -0.01% -0.07% 1.10% 0.00 王濱 等 0.00% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 12-02 1.0620 1.1240 -0.06% -0.08% 0.98% 0.04 李潔 0.00% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 12-02 1.0112 1.0112 0.01% -0.49% 0.28% 0.52 李曉然 等 0.05% 購買
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級 12-02 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 購買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023495 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.0932 1.0932 -0.61% - - 0.56 鄧岳 0.00% 購買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023494 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.0951 1.0951 -0.61% - - 0.29 鄧岳 0.12% 購買
新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024719 詳情 指數(shù)型-固收 12-02 1.0023 1.0023 0.00% - - 41.57 李潔 - 購買
新華優(yōu)選分紅混合C 025416 詳情 混合型-靈活 12-02 0.9507 0.9507 -1.14% - - 0.00 趙強(qiáng) 0.00% 購買
新華策略精選股票C 025415 詳情 股票型 12-02 2.0459 2.0459 -1.18% - - 0.00 趙強(qiáng) 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.2258 0.8000% 0.79% 0.79% 0.21% 18.61 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.2726 1.0060% 1.03% 1.05% 0.28% 18.51 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.3382 1.2530% 1.27% 1.29% 0.34% 90.80 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.2919 1.0470% 1.03% 1.04% 0.27% 10.06 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.3273 1.2130% 1.23% 1.25% 0.33% 26.85 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.2809 1.0050% 0.99% 0.99% 0.26% 0.00 李潔 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-12-02

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證紅利低波動ETF 560890 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.2459 1.2459 -0.09% 1.2430 0.23% 0.27 鄧岳
新華中證云計算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.9132 1.9132 -0.18% 1.9110 0.11% 2.05 鄧岳
新華中證A50ETF 560820 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.1763 1.1763 -0.47% 1.1750 0.11% 0.23 鄧岳