新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 01-21 6.7941 7.6941 2.43% 77.85% 94.42% 1.51 張大江 0.15% 購(gòu)買
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 01-21 1.8487 1.8487 2.43% 77.79% 94.25% 0.10 張大江 0.00% 購(gòu)買
新華策略精選股票A 001040 詳情 股票型 01-21 2.5095 2.9475 3.57% 52.02% 76.94% 6.49 趙強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 01-21 3.9126 5.1680 3.73% 53.56% 75.59% 2.97 趙強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
新華優(yōu)選分紅混合A 519087 詳情 混合型-靈活 01-21 1.0045 4.9812 3.48% 50.01% 73.78% 9.39 趙強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 01-21 1.6764 1.6764 0.54% 50.89% 62.57% 1.33 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 01-21 1.4087 1.4087 2.76% 55.09% 60.83% 0.61 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 01-21 1.3762 1.3762 2.76% 54.68% 60.02% 0.18 王永明 0.00% 購(gòu)買
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 01-21 3.5580 4.3200 1.31% 23.31% 56.18% 0.68 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華紅利回報(bào)混合 003025 詳情 混合型-靈活 01-21 1.2265 1.9792 2.58% 42.95% 52.26% 0.89 姚海明 0.15% 購(gòu)買
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 01-21 2.1308 2.1308 0.71% 49.18% 39.97% 5.77 崔古昕 等 0.10% 購(gòu)買
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 01-21 2.1091 2.1091 0.71% 49.12% 39.83% 3.87 崔古昕 等 0.00% 購(gòu)買
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 01-21 3.3672 3.3672 0.87% 23.83% 37.20% 1.56 蔡春紅 0.15% 購(gòu)買
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 01-21 1.2354 1.2354 0.05% 30.55% 35.36% 0.81 鄧岳 0.10% 購(gòu)買
新華鑫回報(bào)混合 001682 詳情 混合型-靈活 01-21 1.6929 1.8029 1.56% 28.00% 34.01% 0.57 王丹 0.15% 購(gòu)買
新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 519089 詳情 混合型-偏股 01-21 2.3228 4.4094 2.58% 25.90% 33.77% 3.67 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 01-21 1.2529 2.3409 0.82% 20.20% 33.64% 0.56 鄧岳 0.15% 購(gòu)買
新華積極價(jià)值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 01-21 1.6653 1.6653 1.90% 25.70% 33.57% 1.31 林翟 0.15% 購(gòu)買
新華積極價(jià)值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 01-21 1.4456 1.4456 1.90% 25.44% 33.03% 0.16 林翟 0.00% 購(gòu)買
新華安享多裕定開(kāi)混合 004982 詳情 混合型-靈活 01-16 1.3619 1.3619 - 36.38% 31.75% 1.34 趙強(qiáng) 等 0.15% 購(gòu)買
新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 519091 詳情 混合型-靈活 01-21 6.9726 6.9726 2.20% 21.91% 28.81% 6.06 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 01-21 0.7270 0.7270 2.29% 14.29% 27.25% 0.58 張大江 等 0.15% 購(gòu)買
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 01-21 1.0306 1.0306 0.50% -2.29% 26.53% 0.53 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 01-21 1.5954 1.5954 1.05% 21.49% 26.47% 0.56 俞佳瑩 0.12% 購(gòu)買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 01-21 1.5330 1.5330 0.03% 14.69% 26.36% 0.65 鄧岳 0.15% 購(gòu)買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 01-21 1.5050 1.5050 0.03% 14.51% 25.98% 0.50 鄧岳 0.00% 購(gòu)買
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 01-21 1.1068 1.1068 1.29% 13.52% 25.92% 2.42 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 01-21 1.0777 1.0777 1.29% 13.23% 25.28% 0.45 賴慶鑫 0.00% 購(gòu)買
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 01-21 1.0942 2.4507 0.60% 8.86% 20.44% 2.50 張大江 0.15% 購(gòu)買
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 01-21 0.9521 1.3133 0.60% 8.75% 20.20% 0.10 張大江 0.10% 購(gòu)買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 01-21 0.8046 0.8046 0.83% 7.97% 19.96% 0.22 林翟 0.15% 購(gòu)買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 01-21 5.4256 5.4256 0.82% 7.69% 19.36% 1.51 林翟 0.00% 購(gòu)買
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.7388 1.9658 0.45% 9.53% 13.74% 26.44 王丹 0.08% 購(gòu)買
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.2241 1.2241 0.46% 9.31% 13.29% 19.71 王丹 0.00% 購(gòu)買
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.7347 1.9677 0.45% 9.31% 13.28% 1.17 王丹 0.00% 購(gòu)買
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.3625 1.3625 0.39% 4.45% 11.15% 5.14 李曉然 等 0.08% 購(gòu)買
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.1753 1.1753 0.38% 4.57% 11.07% 0.00 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.3105 1.3105 0.39% 4.25% 10.71% 0.07 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-16 1.0850 1.7368 - 8.64% 10.11% 0.67 姚海明 0.06% 購(gòu)買
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-16 1.1144 2.3343 - 8.50% 9.90% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-16 1.0678 1.6830 - 8.45% 9.72% 0.03 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華優(yōu)選消費(fèi)混合 519150 詳情 混合型-偏股 01-21 3.1741 4.1101 -0.47% 4.60% 8.25% 1.84 蔡春紅 0.15% 購(gòu)買
新華增盈回報(bào)債券 000973 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.3150 1.7402 0.13% 5.12% 8.11% 8.45 王丹 0.08% 購(gòu)買
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.0874 1.4024 -0.01% 4.79% 6.62% 4.23 王濱 0.08% 購(gòu)買
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.0811 1.3581 0.00% 4.59% 6.20% 0.07 王濱 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A 009979 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0420 1.2240 - 2.41% 4.61% 83.20 姚海明 0.045% 購(gòu)買
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債C 009980 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0351 1.1991 - 2.15% 4.12% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.2391 1.2621 0.22% 0.11% 2.84% 0.04 李曉然 等 0.08% 購(gòu)買
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.1329 1.1389 0.21% 0.19% 2.73% 0.00 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債A 004567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0193 1.1543 - 1.48% 2.72% 64.52 李潔 0.045% 購(gòu)買
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.2075 1.2275 0.22% -0.10% 2.42% 0.11 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債C 008808 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-16 1.0106 1.1276 - 1.25% 2.27% 0.00 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 01-21 1.0335 1.0335 0.01% -0.64% 1.75% 0.01 李曉然 0.00% 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-21 1.2082 1.6607 0.02% 0.40% 1.42% 1.84 李曉然 等 0.08% 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-21 1.0949 1.1329 0.02% 0.30% 1.22% 0.12 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 01-21 1.0964 1.2081 0.01% 0.48% 1.18% 0.15 王濱 0.04% 購(gòu)買
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 01-21 1.0829 1.1501 0.00% 0.45% 1.14% 0.96 王濱 - 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-21 1.1859 1.5936 0.02% 0.19% 1.01% 0.41 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 01-21 1.0836 1.1854 0.00% 0.32% 0.88% 0.11 王濱 0.00% 購(gòu)買
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.2257 1.2822 0.02% 0.38% 0.87% 10.51 姚海明 0.08% 購(gòu)買
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.1894 1.2459 0.02% 0.19% 0.47% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-21 1.0383 1.1496 0.02% 0.18% 0.35% 0.04 王濱 等 0.04% 購(gòu)買
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-21 1.3890 2.0029 0.03% 0.16% 0.28% 10.22 王濱 等 0.00% 購(gòu)買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 01-21 1.0530 1.1150 0.01% -0.01% 0.22% 7.27 李潔 0.05% 購(gòu)買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 01-21 1.0639 1.1259 0.02% -0.10% 0.07% 0.53 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 購(gòu)買
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-21 1.0115 1.1185 0.02% -0.02% -0.16% 0.00 王濱 等 0.00% 購(gòu)買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 01-21 1.0129 1.0129 0.00% -0.60% -0.31% 0.52 李曉然 0.05% 購(gòu)買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023494 詳情 指數(shù)型-股票 01-21 1.1921 1.1921 0.57% 19.25% - 0.22 鄧岳 0.12% 購(gòu)買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023495 詳情 指數(shù)型-股票 01-21 1.1894 1.1894 0.58% 19.00% - 0.41 鄧岳 0.00% 購(gòu)買
新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024719 詳情 指數(shù)型-固收 01-21 1.0039 1.0039 0.01% - - 4.60 李潔 - 購(gòu)買
新華優(yōu)選分紅混合C 025416 詳情 混合型-靈活 01-21 1.0395 1.1493 3.47% - - 0.30 趙強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
新華策略精選股票C 025415 詳情 股票型 01-21 2.5070 2.5070 3.57% - - 2.63 趙強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
新華科技優(yōu)選混合發(fā)起A 025956 詳情 混合型-偏股 01-21 1.0739 1.0739 1.41% - - 0.10 俞佳瑩 0.15% 購(gòu)買
新華科技優(yōu)選混合發(fā)起C 025957 詳情 混合型-偏股 01-21 1.0735 1.0735 1.40% - - 0.00 俞佳瑩 0.00% 購(gòu)買
新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 026068 詳情 混合型-偏股 01-21 0.9431 0.9431 -1.80% - - 0.10 俞佳瑩 0.15% 購(gòu)買
新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 026069 詳情 混合型-偏股 01-21 0.9428 0.9428 -1.80% - - 0.00 俞佳瑩 0.00% 購(gòu)買
新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起A 026638 詳情 混合型-偏股 01-21 1.0000 1.0000 - - - 0.10 俞佳瑩 0.08% 購(gòu)買
新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起C 026639 詳情 混合型-偏股 01-21 1.0000 1.0000 - - - 0.00 俞佳瑩 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-21 0.2413 0.8930% 0.90% 0.96% 0.23% 16.27 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-21 0.3009 1.1730% 1.14% 1.15% 0.28% 19.92 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-21 0.3673 1.4170% 1.38% 1.40% 0.34% 163.03 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-21 0.3074 1.1360% 1.14% 1.20% 0.29% 23.40 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-21 0.3563 1.3770% 1.34% 1.36% 0.33% 29.97 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-21 0.2966 1.0950% 1.10% 1.16% 0.28% 0.00 李潔 - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2026-01-21

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證云計(jì)算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 01-21 2.1827 2.1827 0.78% 2.1830 -0.01% 1.19 鄧岳
新華中證A50ETF 560820 詳情 指數(shù)型-股票 01-21 1.1954 1.1954 -0.42% 1.1950 0.03% 0.50 鄧岳
新華中證紅利低波動(dòng)ETF 560890 詳情 指數(shù)型-股票 01-21 1.1600 1.1840 -0.80% 1.1640 -0.34% 0.19 鄧岳