新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華策略精選股票 001040 詳情 股票型 08-29 2.2031 2.6411 1.90% 73.42% 142.98% 3.28 趙強(qiáng) 0.15% 購買
新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 08-29 3.3942 4.6496 1.94% 70.66% 141.48% 2.18 趙強(qiáng) 0.15% 購買
新華優(yōu)選分紅混合 519087 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0235 4.7780 1.80% 69.40% 134.21% 9.68 趙強(qiáng) 0.12% 購買
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 08-29 1.5842 1.5842 -0.04% 61.95% 111.79% 1.06 王永明 0.15% 購買
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.4954 1.9963 0.02% 0.25% 95.03% 35.82 王濱 等 0.00% 購買
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1697 1.1697 -0.37% 40.59% 79.29% 0.76 王永明 0.15% 購買
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1451 1.1451 -0.37% 40.24% 78.42% 0.26 王永明 0.00% 購買
新華安享多裕定開混合 004982 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1149 1.1149 - 10.69% 53.63% 1.03 趙強(qiáng) 等 0.15% 購買
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 08-29 2.9831 2.9831 0.77% 15.61% 51.74% 1.26 蔡春紅 0.15% 購買
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 08-29 1.1209 1.1209 2.41% 31.21% 50.40% 0.60 賴慶鑫 0.15% 購買
新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 519089 詳情 混合型-偏股 08-29 2.1980 4.2046 1.54% 26.52% 49.48% 3.78 賴慶鑫 0.15% 購買
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 08-29 3.0710 3.8330 -0.29% 35.19% 46.76% 0.58 王永明 0.15% 購買
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1149 1.1149 2.02% 31.04% 45.85% 2.75 賴慶鑫 0.15% 購買
新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4371 1.4371 0.40% 14.98% 45.18% 0.53 俞佳瑩 0.12% 購買
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0878 1.0878 2.03% 30.73% 45.14% 0.40 賴慶鑫 0.00% 購買
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4987 2.2087 0.00% 19.06% 44.07% 1.61 鄧岳 0.15% 購買
新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 519091 詳情 混合型-靈活 08-29 6.4634 6.4634 1.41% 22.23% 39.32% 6.38 賴慶鑫 0.15% 購買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 08-29 0.7393 0.7393 -0.27% 11.78% 37.67% 0.34 張大江 0.15% 購買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 08-29 4.9955 4.9955 -0.27% 11.50% 36.99% 2.03 張大江 0.00% 購買
新華鑫回報(bào)混合 001682 詳情 混合型-靈活 08-29 1.4833 1.5933 -1.19% 13.86% 34.94% 0.78 王丹 0.15% 購買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.4302 1.4302 0.39% 15.92% 34.77% 1.05 鄧岳 0.15% 購買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.4058 1.4058 0.39% 15.74% 34.36% 0.50 鄧岳 0.00% 購買
新華優(yōu)選消費(fèi)混合 519150 詳情 混合型-偏股 08-29 3.1694 4.1054 1.27% 6.70% 31.61% 2.42 蔡春紅 0.15% 購買
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 08-29 1.6431 1.6431 2.67% 9.85% 28.91% 4.94 崔古昕 等 0.10% 購買
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 08-29 1.6269 1.6269 2.67% 9.79% 28.77% 3.15 崔古昕 等 0.00% 購買
新華積極價(jià)值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3938 1.3938 -0.41% 11.58% 26.26% 0.57 林翟 0.15% 購買
新華積極價(jià)值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2119 1.2119 -0.40% 11.36% 25.78% 0.05 林翟 0.00% 購買
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0314 1.0314 2.29% 10.61% 24.35% 0.76 鄧岳 0.10% 購買
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.6524 1.8794 -0.47% 5.48% 23.35% 15.95 王丹 0.08% 購買
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1650 1.1650 -0.48% 5.26% 22.85% 5.03 王丹 0.00% 購買
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.6510 1.8840 -0.48% 5.26% 22.85% 0.26 王丹 0.00% 購買
新華紅利回報(bào)混合 003025 詳情 混合型-靈活 08-29 1.2182 1.7198 1.06% 23.83% 21.48% 1.41 姚海明 0.15% 購買
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 08-29 0.6481 0.6481 0.09% 12.93% 18.68% 0.51 賴慶鑫 等 0.15% 購買
新華增盈回報(bào)債券 000973 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.2848 1.7100 -0.42% 4.45% 17.77% 6.31 王丹 0.08% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 08-29 4.1246 5.0246 1.67% 23.97% 17.26% 1.33 張大江 0.15% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1227 1.1227 1.67% 23.92% 17.16% 0.01 張大江 0.00% 購買
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1443 1.1443 -0.06% 4.49% 14.43% 0.01 李曉然 等 0.00% 購買
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.3242 1.3242 -0.06% 4.35% 14.00% 0.07 李曉然 等 0.08% 購買
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.2757 1.2757 -0.06% 4.15% 13.55% 0.09 李曉然 等 0.00% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 08-29 0.9973 2.3538 -0.22% 11.60% 8.25% 2.77 張大江 0.15% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 08-29 0.8685 1.2297 -0.22% 11.50% 8.04% 0.02 張大江 0.10% 購買
新華安康多元收益一年持有A 010401 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0366 1.0366 0.30% 4.66% 6.26% 0.41 王濱 等 0.12% 購買
新華安康多元收益一年持有C 010402 詳情 混合型-偏債 08-29 1.0172 1.0172 0.30% 4.46% 5.84% 0.09 王濱 等 0.00% 購買
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0363 1.1446 0.02% 0.27% 4.70% 0.10 王濱 等 0.04% 購買
新華安享惠融88個(gè)月定開債A 009979 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0478 1.2058 - 2.27% 4.52% 83.20 姚海明 0.045% 購買
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1005 1.3725 -0.09% 3.51% 4.20% 7.05 王濱 0.08% 購買
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0113 1.1153 0.03% -0.04% 4.18% 0.00 王濱 等 0.00% 購買
新華安享惠融88個(gè)月定開債C 009980 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0409 1.1829 - 2.04% 4.05% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0961 1.3301 -0.08% 3.31% 4.00% 0.07 王濱 0.00% 購買
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.2343 1.2573 0.02% 2.77% 3.94% 0.09 李曉然 0.08% 購買
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.2048 1.2248 0.02% 2.56% 3.52% 0.04 李曉然 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.1041 2.2483 -0.04% 1.38% 3.52% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.0015 1.6533 -0.04% 1.39% 3.51% 0.48 姚海明 0.06% 購買
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1254 1.1314 0.02% 2.43% 3.39% 0.00 李曉然 0.00% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0338 1.0338 0.01% 2.30% 3.32% 0.10 李曉然 等 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-29 0.9869 1.6021 -0.04% 1.21% 3.15% 0.04 姚海明 0.00% 購買
新華安享惠澤39個(gè)月定開債A 004567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0363 1.1453 - 1.57% 2.71% 65.23 李潔 0.045% 購買
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.2185 1.2750 0.02% 0.80% 2.34% 10.48 姚海明 0.08% 購買
新華安享惠澤39個(gè)月定開債C 008808 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0194 1.1204 - 1.34% 2.25% 0.00 李潔 0.00% 購買
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.1843 1.2408 0.02% 0.61% 1.94% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0465 1.1085 0.07% 0.33% 1.93% 11.28 李潔 0.05% 購買
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.2000 1.6525 0.02% 1.20% 1.86% 3.15 李曉然 等 0.08% 購買
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0916 1.2033 0.00% 1.15% 1.80% 3.03 王濱 0.04% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0577 1.1197 0.07% 0.23% 1.77% 0.54 李潔 0.00% 購買
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0784 1.1456 0.01% 1.13% 1.76% 1.50 王濱 - 購買
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0883 1.1263 0.02% 1.10% 1.65% 0.14 李曉然 等 0.00% 購買
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0802 1.1820 0.01% 1.01% 1.54% 0.14 王濱 0.00% 購買
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.1797 1.5874 0.02% 0.99% 1.45% 0.47 李曉然 等 0.00% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0128 1.0128 0.01% 0.19% 1.22% 9.66 李曉然 等 0.05% 購買
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 購買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023495 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0700 1.0700 0.67% - - 2.44 鄧岳 0.00% 購買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023494 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0707 1.0707 0.67% - - 0.85 鄧岳 0.12% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2569 0.9320% 0.94% 0.94% 0.26% 23.36 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3022 1.1350% 1.12% 1.13% 0.30% 21.43 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3639 1.3790% 1.36% 1.38% 0.36% 126.17 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3193 1.1760% 1.18% 1.18% 0.32% 10.07 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3532 1.3380% 1.32% 1.34% 0.35% 26.53 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3084 1.1360% 1.14% 1.14% 0.31% 0.00 李潔 - 購買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-08-29

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證A50ETF 560820 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1591 1.1591 1.70% 1.1600 -0.08% 0.13 鄧岳
新華中證紅利低波動(dòng)ETF 560890 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.2394 1.2394 -0.46% 1.2410 -0.13% 0.70 鄧岳
新華中證云計(jì)算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.8473 1.8473 -1.78% 1.8550 -0.42% 0.76 鄧岳