新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級 06-30 1.1809 2.2429 0.02% 0.96% 126.08% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長債 07-01 1.5577 2.0028 0.05% 0.36% 93.88% 8.83 王濱 等 0.00% 購買
新華策略精選股票 001040 詳情 股票型 07-01 1.5393 1.9773 0.59% 20.22% 54.78% 2.55 趙強 0.15% 購買
新華趨勢領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 07-01 2.3766 3.6320 0.50% 18.52% 52.85% 1.70 趙強 0.15% 購買
新華優(yōu)選分紅混合 519087 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7239 4.2961 0.29% 19.14% 51.29% 8.68 趙強 0.12% 購買
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 07-01 2.7360 2.7360 1.15% 11.40% 31.32% 1.18 蔡春紅 0.15% 購買
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 07-01 1.0384 1.0384 -0.77% 6.96% 27.24% 0.98 王永明 0.15% 購買
新華安享多裕定開混合 004982 詳情 混合型-靈活 06-30 0.9855 0.9855 0.42% -3.50% 26.61% 1.09 趙強 等 0.15% 購買
新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2724 1.2724 0.31% 3.05% 22.62% 0.57 俞佳瑩 0.12% 購買
新華優(yōu)選消費混合 519150 詳情 混合型-偏股 07-01 3.0490 3.9850 0.98% 2.16% 22.07% 2.91 蔡春紅 0.15% 購買
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9777 0.9777 2.59% 19.51% 21.60% 0.57 賴慶鑫 0.15% 購買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 07-01 0.7287 0.7287 0.83% 4.98% 18.20% 0.37 張大江 0.15% 購買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 07-01 4.9275 4.9275 0.82% 4.72% 17.60% 1.58 張大江 0.00% 購買
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3290 2.0390 0.05% 4.76% 17.45% 1.56 鄧岳 0.15% 購買
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 07-01 2.7345 3.4965 0.45% 22.45% 17.37% 0.50 王永明 0.15% 購買
新華鑫回報混合 001682 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3062 1.4162 0.02% 4.97% 15.72% 0.88 王丹 0.15% 購買
新華滬深300指數(shù)增強A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.2872 1.2872 0.26% 3.79% 15.12% 1.04 鄧岳 0.15% 購買
新華滬深300指數(shù)增強C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.2659 1.2659 0.26% 3.63% 14.78% 0.21 鄧岳 0.00% 購買
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.5759 1.8029 0.03% 3.90% 14.34% 13.09 王丹 0.08% 購買
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1119 1.1119 0.04% 3.69% 13.88% 5.84 王丹 0.00% 購買
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.5757 1.8087 0.03% 3.70% 13.88% 0.26 王丹 0.00% 購買
新華增盈回報債券 000973 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.2438 1.6690 -0.01% 2.43% 12.35% 5.93 王丹 0.08% 購買
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 07-01 0.8332 0.8332 -0.11% -0.36% 11.88% 0.75 王永明 0.15% 購買
新華鑫科技3個月滾動持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 07-01 0.8163 0.8163 -0.11% -0.61% 11.32% 0.25 王永明 0.00% 購買
新華積極價值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2787 1.2787 0.62% -2.34% 9.45% 0.29 鄧岳 等 0.15% 購買
新華積極價值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 07-01 1.1125 1.1125 0.62% -2.53% 9.03% 0.00 鄧岳 等 0.00% 購買
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.2910 1.2910 0.43% 7.72% 7.10% 0.07 王丹 0.08% 購買
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 07-01 0.6202 0.6202 0.67% 4.39% 6.97% 0.50 賴慶鑫 等 0.15% 購買
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.2444 1.2444 0.43% 7.50% 6.68% 0.10 王丹 0.00% 購買
新華優(yōu)選成長混合 519089 詳情 混合型-偏股 07-01 1.7920 3.7986 0.73% 0.22% 6.23% 3.64 賴慶鑫 0.15% 購買
新華泛資源優(yōu)勢混合 519091 詳情 混合型-靈活 07-01 5.4049 5.4049 0.54% 0.99% 5.48% 6.27 賴慶鑫 0.15% 購買
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.9029 0.9029 -0.23% -5.13% 5.36% 0.79 鄧岳 0.10% 購買
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.2384 1.2614 0.06% 2.77% 4.63% 5.53 李曉然 0.08% 購買
新華安享惠融88個月定開債A 009979 詳情 債券型-長債 06-30 1.0399 1.1979 0.04% 2.13% 4.41% 82.27 姚海明 0.045% 購買
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1317 1.1377 0.06% 2.60% 4.24% 0.00 李曉然 0.00% 購買
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.2096 1.2296 0.06% 2.57% 4.20% 0.12 李曉然 0.00% 購買
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長債 07-01 1.0415 1.1488 0.05% 0.43% 4.17% 0.60 王濱 等 0.04% 購買
新華安享惠融88個月定開債C 009980 詳情 債券型-長債 06-30 1.0338 1.1758 0.03% 1.91% 3.95% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3710 1.3710 0.19% -10.26% 3.71% 5.35 崔古昕 等 0.10% 購買
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長債 07-01 1.0170 1.1200 0.05% 0.12% 3.65% 0.23 王濱 等 0.00% 購買
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 07-01 1.3578 1.3578 0.19% -10.30% 3.60% 3.35 崔古昕 等 0.00% 購買
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8847 0.8847 0.76% 2.02% 3.33% 2.75 賴慶鑫 0.15% 購買
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.2205 1.2770 0.03% 0.40% 3.05% 10.39 姚海明 0.08% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0539 1.1159 0.03% 0.14% 3.01% 9.73 李潔 0.05% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0659 1.1279 0.04% 0.09% 2.90% 0.15 李潔 0.00% 購買
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8639 0.8639 0.77% 1.77% 2.81% 0.41 賴慶鑫 0.00% 購買
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1870 1.2435 0.03% 0.21% 2.64% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 詳情 債券型-長債 06-30 1.0295 1.1385 0.01% 1.21% 2.62% 64.77 李潔 0.045% 購買
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 詳情 債券型-長債 06-30 1.0135 1.1145 0.02% 1.00% 2.17% 0.00 李潔 0.00% 購買
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長債 07-01 1.2020 1.6545 0.04% 0.93% 2.16% 2.33 李曉然 等 0.08% 購買
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長債 07-01 1.0905 1.1285 0.05% 0.83% 1.96% 0.15 李曉然 等 0.00% 購買
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0907 1.2024 0.01% 0.55% 1.93% 0.96 王濱 0.04% 購買
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0775 1.1447 0.01% 0.53% 1.88% 1.21 王濱 - 購買
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長債 07-01 1.1825 1.5902 0.04% 0.74% 1.76% 0.47 李曉然 等 0.00% 購買
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0798 1.1816 0.01% 0.41% 1.68% 0.15 王濱 0.00% 購買
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0675 1.3395 0.05% 0.85% 1.15% 7.01 王濱 0.08% 購買
新華安康多元收益一年持有A 010401 詳情 混合型-偏債 07-01 0.9902 0.9902 0.13% 0.46% 1.05% 0.44 王濱 等 0.12% 購買
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0638 1.2978 0.05% 0.64% 0.94% 0.10 王濱 0.00% 購買
新華安康多元收益一年持有C 010402 詳情 混合型-偏債 07-01 0.9723 0.9723 0.13% 0.26% 0.65% 0.05 王濱 等 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級 06-30 0.9968 1.6486 0.03% 1.00% 0.39% 0.48 姚海明 0.06% 購買
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級 06-30 0.9829 1.5981 0.03% 0.83% 0.05% 0.04 姚海明 0.00% 購買
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 購買
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9812 2.3377 0.81% 4.22% -2.27% 2.65 張大江 0.15% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 07-01 0.8547 1.2159 0.80% 4.10% -2.46% 0.03 張大江 0.10% 購買
新華紅利回報混合 003025 詳情 混合型-靈活 07-01 1.0266 1.5282 1.21% 2.34% -3.20% 1.42 姚海明 0.15% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 07-01 3.7171 4.6171 1.64% 6.62% -3.31% 1.33 張大江 0.15% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0118 1.0118 1.64% 6.56% -3.41% 0.01 張大江 0.00% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0197 1.0197 0.04% 0.21% - 51.68 李曉然 等 0.05% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0181 1.0181 0.04% 0.07% - 0.10 李曉然 等 0.00% 購買
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級 07-01 1.1125 1.1125 0.42% 7.50% - 0.01 王丹 0.00% 購買
新華中證A500指數(shù)增強A 023494 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.85 鄧岳 0.12% 購買
新華中證A500指數(shù)增強C 023495 詳情 指數(shù)型-股票 06-30 0.9999 0.9999 -0.01% - - 2.44 鄧岳 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2874 1.0070% 1.32% 1.21% 0.29% 27.63 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3259 1.1740% 1.32% 1.31% 0.33% 25.37 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3917 1.4200% 1.57% 1.56% 0.39% 79.05 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3536 1.2520% 1.56% 1.46% 0.35% 15.00 李潔 0.00% 購買
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3804 1.3790% 1.53% 1.52% 0.38% 29.20 李潔 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3427 1.2110% 1.52% 1.42% 0.34% 0.00 李潔 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證紅利低波動ETF 560890 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.2445 1.2445 1.00% 1.2430 0.12% 0.64 鄧岳
新華中證A50ETF 560820 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0430 1.0430 0.06% 1.0390 0.38% 2.59 鄧岳
新華中證云計算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.2008 1.2008 -1.15% 1.2060 -0.43% 0.77 鄧岳