新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華策略精選股票A 001040 詳情 股票型 10-17 1.9697 2.4077 -3.24% 80.49% 80.86% 3.28 趙強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 10-17 3.0568 4.3122 -3.16% 80.47% 80.09% 2.18 趙強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
新華優(yōu)選分紅混合A 519087 詳情 混合型-靈活 10-17 0.8751 4.6164 -3.01% 77.06% 76.52% 9.68 趙強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 10-17 1.4082 1.4082 -3.69% 62.40% 59.23% 1.06 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華鑫回報(bào)混合 001682 詳情 混合型-靈活 10-17 1.5704 1.6804 -0.91% 25.66% 34.61% 0.78 王丹 0.15% 購(gòu)買
新華安享多裕定開混合 004982 詳情 混合型-靈活 10-17 1.1416 1.1416 - 13.47% 34.01% 1.03 趙強(qiáng) 等 0.15% 購(gòu)買
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 10-17 3.0728 3.8348 -1.38% 37.14% 33.45% 0.58 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 10-17 1.0641 1.0641 -4.18% 46.63% 32.90% 0.76 王永明 0.15% 購(gòu)買
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 10-17 1.0409 1.0409 -4.18% 46.23% 32.21% 0.26 王永明 0.00% 購(gòu)買
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 10-17 4.7266 5.6266 -1.66% 39.44% 31.60% 1.33 張大江 0.15% 購(gòu)買
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 10-17 1.2864 1.2864 -1.66% 39.39% 31.48% 0.01 張大江 0.00% 購(gòu)買
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 10-17 2.9589 2.9589 -2.56% 15.97% 28.43% 1.26 蔡春紅 0.15% 購(gòu)買
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 10-17 1.0480 1.0480 -1.98% 23.15% 27.95% 0.60 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 10-17 1.4352 1.4352 -2.31% 16.12% 26.87% 0.53 俞佳瑩 0.12% 購(gòu)買
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 10-17 1.1456 2.2336 -2.00% 24.71% 26.39% 1.61 鄧岳 0.15% 購(gòu)買
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.1590 1.1590 -4.02% 36.40% 26.32% 0.76 鄧岳 0.10% 購(gòu)買
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 10-17 1.8304 1.8304 -4.95% 44.75% 25.42% 4.94 崔古昕 等 0.10% 購(gòu)買
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 10-17 1.8122 1.8122 -4.95% 44.69% 25.30% 3.15 崔古昕 等 0.00% 購(gòu)買
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 10-17 1.0351 1.0351 -2.86% 40.81% 21.75% 2.75 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 10-17 1.0092 1.0092 -2.87% 40.46% 21.14% 0.40 賴慶鑫 0.00% 購(gòu)買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.4342 1.4342 -1.86% 18.34% 19.21% 1.05 鄧岳 0.15% 購(gòu)買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.4092 1.4092 -1.86% 18.16% 18.86% 0.50 鄧岳 0.00% 購(gòu)買
新華紅利回報(bào)混合 003025 詳情 混合型-靈活 10-17 1.0458 1.6985 -3.00% 20.62% 18.45% 1.41 姚海明 0.15% 購(gòu)買
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.3110 1.3110 -0.55% 6.33% 18.37% 0.07 李曉然 等 0.08% 購(gòu)買
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.6920 1.9190 -0.32% 9.32% 18.35% 15.95 王丹 0.08% 購(gòu)買
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.1322 1.1322 -0.54% 6.47% 18.16% 0.01 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.2623 1.2623 -0.55% 6.12% 17.91% 0.09 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.6898 1.9228 -0.32% 9.10% 17.88% 0.26 王丹 0.00% 購(gòu)買
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.1923 1.1923 -0.33% 9.10% 17.86% 5.03 王丹 0.00% 購(gòu)買
新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 519089 詳情 混合型-偏股 10-17 2.0862 4.0928 -2.44% 33.87% 16.71% 3.78 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華增盈回報(bào)債券 000973 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.3007 1.7259 -0.14% 6.08% 12.79% 6.31 王丹 0.08% 購(gòu)買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 10-17 0.7233 0.7233 -1.57% 6.41% 10.51% 0.34 張大江 0.15% 購(gòu)買
新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 519091 詳情 混合型-靈活 10-17 6.1736 6.1736 -2.11% 27.16% 10.49% 6.38 賴慶鑫 0.15% 購(gòu)買
新華積極價(jià)值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 10-17 1.3611 1.3611 -1.81% 21.53% 10.27% 0.57 林翟 0.15% 購(gòu)買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 10-17 4.8838 4.8838 -1.56% 6.14% 9.96% 2.03 張大江 0.00% 購(gòu)買
新華積極價(jià)值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 10-17 1.1828 1.1828 -1.81% 21.30% 9.85% 0.05 林翟 0.00% 購(gòu)買
新華優(yōu)選消費(fèi)混合 519150 詳情 混合型-偏股 10-17 3.0722 4.0082 -1.89% 3.89% 9.21% 2.42 蔡春紅 0.15% 購(gòu)買
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.1010 1.3730 -0.46% 4.33% 5.36% 7.05 王濱 0.08% 購(gòu)買
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.0960 1.3300 -0.46% 4.13% 4.95% 0.07 王濱 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠融88個(gè)月定開債A 009979 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0302 1.2122 - 2.40% 4.57% 83.20 姚海明 0.045% 購(gòu)買
新華安享惠融88個(gè)月定開債C 009980 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0246 1.1886 - 2.15% 4.09% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.2325 1.2555 0.02% 2.21% 3.59% 0.09 李曉然 0.08% 購(gòu)買
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.1283 1.1343 0.02% 2.33% 3.50% 0.00 李曉然 0.00% 購(gòu)買
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.2024 1.2224 0.02% 2.01% 3.17% 0.04 李曉然 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-17 0.9993 1.6511 - 1.21% 2.81% 0.48 姚海明 0.06% 購(gòu)買
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-17 1.0543 2.2454 - 1.13% 2.77% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 10-17 1.0304 1.0304 0.01% 1.59% 2.76% 0.10 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華安享惠澤39個(gè)月定開債A 004567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0135 1.1485 - 1.64% 2.70% 65.23 李潔 0.045% 購(gòu)買
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-17 0.9843 1.5995 - 1.03% 2.45% 0.04 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 10-17 0.9774 2.3339 -1.56% 6.34% 2.36% 2.77 張大江 0.15% 購(gòu)買
新華安享惠澤39個(gè)月定開債C 008808 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0059 1.1229 - 1.40% 2.24% 0.00 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.2008 1.6533 0.03% 0.51% 2.19% 3.15 李曉然 等 0.08% 購(gòu)買
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0366 1.1459 0.02% -0.13% 2.18% 0.10 王濱 等 0.04% 購(gòu)買
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 10-17 0.8509 1.2121 -1.56% 6.23% 2.15% 0.02 張大江 0.10% 購(gòu)買
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.2199 1.2764 0.06% 0.43% 2.12% 10.48 姚海明 0.08% 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0887 1.1267 0.03% 0.41% 1.98% 0.14 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.4410 1.9979 0.01% -0.16% 1.96% 35.82 王濱 等 0.00% 購(gòu)買
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.1799 1.5876 0.03% 0.31% 1.79% 0.47 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 10-17 1.0932 1.2049 0.02% 0.70% 1.72% 3.03 王濱 0.04% 購(gòu)買
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.1850 1.2415 0.05% 0.23% 1.72% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 10-17 1.0798 1.1470 0.01% 0.67% 1.67% 1.50 王濱 - 購(gòu)買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 10-17 1.0484 1.1104 0.11% -0.04% 1.67% 11.28 李潔 0.05% 購(gòu)買
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0109 1.1159 0.01% -0.45% 1.64% 0.00 王濱 等 0.00% 購(gòu)買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 10-17 1.0595 1.1215 0.10% -0.14% 1.50% 0.54 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 10-17 1.0813 1.1831 0.02% 0.56% 1.43% 0.14 王濱 0.00% 購(gòu)買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 10-17 1.0097 1.0097 0.01% -0.50% 0.71% 9.66 李曉然 等 0.05% 購(gòu)買
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 購(gòu)買
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 10-17 0.6488 0.6488 -1.02% 11.48% -0.92% 0.51 賴慶鑫 等 0.15% 購(gòu)買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023494 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.0831 1.0831 -2.01% - - 0.85 鄧岳 0.12% 購(gòu)買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023495 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.0818 1.0818 -2.01% - - 2.44 鄧岳 0.00% 購(gòu)買
新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024719 詳情 指數(shù)型-固收 10-17 1.0009 1.0009 0.00% - - 41.57 李潔 - 購(gòu)買
新華優(yōu)選分紅混合C 025416 詳情 混合型-靈活 10-17 0.9147 0.9147 -3.01% - - - 趙強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
新華策略精選股票C 025415 詳情 股票型 10-17 1.9698 1.9698 -3.24% - - - 趙強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.2047 0.8000% 0.83% 0.85% 0.23% 23.36 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.3532 1.0580% 1.07% 1.12% 0.29% 21.43 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.4155 1.3010% 1.31% 1.37% 0.35% 126.17 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.2684 1.0410% 1.08% 1.09% 0.29% 10.07 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.4048 1.2610% 1.27% 1.33% 0.34% 26.53 李潔 0.00% 購(gòu)買
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.2562 1.0010% 1.03% 1.05% 0.28% 0.00 李潔 - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-10-17

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證紅利低波動(dòng)ETF 560890 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.2296 1.2296 -0.34% 1.2340 -0.36% 0.70 鄧岳
新華中證A50ETF 560820 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.1762 1.1762 -2.19% 1.1710 0.44% 0.13 鄧岳
新華中證云計(jì)算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.7266 1.7266 -2.40% 1.7220 0.27% 0.76 鄧岳