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單位凈值 (2025-07-01)

1.13170.06%
近1月：0.36%
近1年：4.24%

累計凈值

1.1377
近3月：3.05%
近3年：11.64%

近6月：2.60%
成立來：13.83%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉然
成 立 日：2021-11-17管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1317 1.1377 0.06%
    06-30 1.1310 1.1370 -0.05%
    06-27 1.1316 1.1376 0.04%
    06-26 1.1311 1.1371 0.01%
    06-25 1.1310 1.1370 -0.04%
    06-24 1.1315 1.1375 -0.06%
    06-23 1.1322 1.1382 0.02%
    06-20 1.1320 1.1380 0.03%
    06-19 1.1317 1.1377 0.02%
    06-18 1.1315 1.1375 0.05%
    06-17 1.1309 1.1369 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.36%
    3.05%
    2.60%
    2.60%
    4.24%
    8.15%
    11.64%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1270 | 1353
    1147 | 1347
    141 | 1323
    371 | 1263
    371 | 1263
    636 | 1166
    274 | 978
    89 | 783
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    良好

    良好

    一般

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