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單位凈值 (2025-11-28)

1.12860.02%
近1月：-0.06%
近1年：3.20%

累計凈值

1.1346
近3月：0.30%
近3年：9.37%

近6月：0.11%
成立來：13.52%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉然
成 立 日：2021-11-17管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1286 1.1346 0.02%
    11-27 1.1284 1.1344 -0.02%
    11-26 1.1286 1.1346 -0.06%
    11-25 1.1293 1.1353 -0.03%
    11-24 1.1296 1.1356 0.01%
    11-21 1.1295 1.1355 -0.01%
    11-20 1.1296 1.1356 -0.02%
    11-19 1.1298 1.1358 -0.03%
    11-18 1.1301 1.1361 -0.01%
    11-17 1.1302 1.1362 0.01%
    11-14 1.1301 1.1361 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.06%
    0.30%
    0.11%
    2.32%
    3.20%
    7.23%
    9.37%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1294 | 1491
    448 | 1462
    820 | 1403
    1270 | 1321
    949 | 1236
    991 | 1216
    773 | 1027
    533 | 850
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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