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單位凈值 (2026-02-27)

1.13360.04%
近1月：-0.11%
近1年：3.18%

累計(jì)凈值

1.1396
近3月：0.46%
近3年：9.59%

近6月：0.66%
成立來：14.02%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2021-11-17管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.1336 1.1396 0.04%
    02-26 1.1331 1.1391 -0.09%
    02-25 1.1341 1.1401 0.14%
    02-24 1.1325 1.1385 0.24%
    02-13 1.1298 1.1358 -0.26%
    02-12 1.1328 1.1388 0.13%
    02-11 1.1313 1.1373 0.00%
    02-10 1.1313 1.1373 0.06%
    02-09 1.1306 1.1366 0.37%
    02-06 1.1264 1.1324 0.11%
    02-05 1.1252 1.1312 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -0.11%
    0.46%
    0.66%
    0.51%
    3.18%
    6.08%
    9.59%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    646 | 1587
    1147 | 1558
    1371 | 1485
    1252 | 1389
    1334 | 1544
    1043 | 1248
    939 | 1057
    626 | 880
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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