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單位凈值 (2025-08-29)

1.07840.01%
近1月：0.08%
近1年：1.76%

累計(jì)凈值

1.1456
近3月：0.37%
近3年：6.46%

近6月：1.13%
成立來(lái)：15.04%
類(lèi)型：債券型-中短債規(guī)模：1.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2019-10-11管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0784 1.1456 0.01%
    08-28 1.0783 1.1455 0.00%
    08-27 1.0783 1.1455 0.01%
    08-26 1.0782 1.1454 0.01%
    08-25 1.0781 1.1453 0.01%
    08-22 1.0780 1.1452 0.00%
    08-21 1.0780 1.1452 0.00%
    08-20 1.0780 1.1452 0.00%
    08-19 1.0780 1.1452 0.00%
    08-18 1.0780 1.1452 -0.03%
    08-15 1.0783 1.1455 0.00%
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    近1年
    近2年
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    0.04%
    0.08%
    0.37%
    1.13%
    0.62%
    1.76%
    4.06%
    6.46%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    441 | 970
    645 | 966
    354 | 951
    295 | 944
    810 | 944
    647 | 894
    672 | 778
    524 | 623
    四分位排名

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