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單位凈值 (2025-11-28)

1.08180.00%
近1月：0.11%
近1年：1.58%

累計凈值

1.1490
近3月：0.32%
近3年：6.71%

近6月：0.68%
成立來：15.41%
類型：債券型-中短債規(guī)模：1.02億元（2025-09-30）基金經理：王濱
成 立 日：2019-10-11管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0818 1.1490 0.00%
    11-27 1.0818 1.1490 0.01%
    11-26 1.0817 1.1489 -0.01%
    11-25 1.0818 1.1490 0.00%
    11-24 1.0818 1.1490 0.02%
    11-21 1.0816 1.1488 0.00%
    11-20 1.0816 1.1488 0.00%
    11-19 1.0816 1.1488 0.00%
    11-18 1.0816 1.1488 0.01%
    11-17 1.0815 1.1487 0.01%
    11-14 1.0814 1.1486 0.00%
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    近1年
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    0.11%
    0.32%
    0.68%
    0.93%
    1.58%
    4.02%
    6.71%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    38 | 978
    604 | 972
    690 | 968
    524 | 947
    804 | 940
    742 | 934
    706 | 823
    575 | 681
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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