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單位凈值 (2025-11-28)

1.01010.02%
近1月：0.06%
近1年：1.32%

累計凈值

1.1171
近3月：0.21%
近3年：7.05%

近6月：-0.06%
成立來：12.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王濱等
成 立 日：2021-03-18管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0101 1.1171 0.02%
    11-27 1.0099 1.1169 -0.02%
    11-26 1.0101 1.1171 -0.02%
    11-25 1.0103 1.1173 -0.01%
    11-24 1.0104 1.1174 0.01%
    11-21 1.0103 1.1173 -0.01%
    11-20 1.0104 1.1174 0.01%
    11-19 1.0103 1.1173 0.00%
    11-18 1.0103 1.1173 0.00%
    11-17 1.0103 1.1173 0.01%
    11-14 1.0102 1.1172 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.06%
    0.21%
    -0.06%
    -0.17%
    1.32%
    5.01%
    7.05%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    775 | 3515
    2687 | 3493
    2686 | 3470
    2820 | 3380
    2862 | 3241
    2726 | 3181
    2142 | 2642
    1980 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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221 0 債市回暖，方正鴻遠(yuǎn)果斷3蛋！早說過這基在行情里更能 LeonG理財 06-13 01:50
90 0 方正鴻遠(yuǎn)3蛋穩(wěn)穩(wěn)落袋！債市回暖讓它徹底爆發(fā)，收蛋比 溫和友 06-12 22:38
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