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單位凈值 (2025-10-16)

1.01080.00%
近1月:0.03%
近1年:1.69%

累計凈值

1.1158
近3月:-0.37%
近3年:6.58%

近6月:-0.50%
成立來:11.88%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王濱
成 立 日:2021-03-18管 理 人新華基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0108 1.1158 0.00%
    10-15 1.0108 1.1158 0.00%
    10-14 1.0108 1.1158 0.00%
    10-13 1.0108 1.1158 0.01%
    10-10 1.0107 1.1157 0.00%
    10-09 1.0107 1.1157 0.02%
    09-30 1.0105 1.1155 0.04%
    09-29 1.0101 1.1151 0.00%
    09-26 1.0101 1.1151 0.02%
    09-25 1.0099 1.1149 0.01%
    09-24 1.0108 1.1148 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.03%
    -0.37%
    -0.50%
    -0.30%
    1.69%
    4.87%
    6.58%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2939 | 3182
    1783 | 3189
    1789 | 3150
    2692 | 3051
    2491 | 2964
    2177 | 2845
    1877 | 2297
    1681 | 1955
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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