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單位凈值 (2025-07-01)

1.09070.01%
近1月：0.28%
近1年：1.93%

累計凈值

1.2024
近3月：0.70%
近3年：7.20%

近6月：0.55%
成立來：21.07%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0907 1.2024 0.01%
    06-30 1.0906 1.2023 0.01%
    06-27 1.0905 1.2022 0.01%
    06-26 1.0904 1.2021 -0.01%
    06-25 1.0905 1.2022 -0.01%
    06-24 1.0906 1.2023 0.00%
    06-23 1.0906 1.2023 0.01%
    06-20 1.0905 1.2022 0.02%
    06-19 1.0903 1.2020 0.03%
    06-18 1.0900 1.2017 0.04%
    06-17 1.0896 1.2013 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.28%
    0.70%
    0.55%
    0.55%
    1.93%
    4.61%
    7.20%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    902 | 947
    104 | 939
    340 | 936
    806 | 932
    806 | 932
    574 | 875
    614 | 763
    462 | 598
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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67 0 5月以來，債市整體還是偏積極的。我打算買點$中加聚 灣仔糕糕 05-14 20:21
80 0 五一假期來臨，最后一個交易日上車一些中短債，$中加 發(fā)財鴨子 04-30 12:40
81 0 從前覺得分散持倉聰明，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)鴻遠(yuǎn)兩天95蛋能頂十 新街口惡龍 04-29 23:52
91 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 10:06
5577 12 債市可算放晴了 八倍哥聊養(yǎng)基 04-03 12:44
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