基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.09540.00%
近1月：0.06%
近1年：1.25%

累計凈值

1.2071
近3月：0.32%
近3年：7.13%

近6月：0.58%
成立來：21.59%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0954 1.2071 0.00%
    12-11 1.0954 1.2071 0.01%
    12-10 1.0953 1.2070 -0.01%
    12-09 1.0954 1.2071 0.01%
    12-08 1.0953 1.2070 0.00%
    12-05 1.0953 1.2070 0.00%
    12-04 1.0953 1.2070 0.00%
    12-03 1.0953 1.2070 0.00%
    12-02 1.0953 1.2070 0.01%
    12-01 1.0952 1.2069 0.01%
    11-28 1.0951 1.2068 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.32%
    0.58%
    0.99%
    1.25%
    4.10%
    7.13%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    924 | 978
    292 | 970
    709 | 962
    595 | 946
    775 | 934
    769 | 931
    693 | 830
    567 | 696
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
60 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:36
120 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-28 08:08
132 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 10:03
110 0 5月以來，債市整體還是偏積極的。我打算買點$中加聚 灣仔糕糕 05-14 20:21
125 0 五一假期來臨，最后一個交易日上車一些中短債，$中加 洗鴨子 04-30 12:40
132 0 從前覺得分散持倉聰明，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)鴻遠(yuǎn)兩天95蛋能頂十 機(jī)泰祝農(nóng) 04-29 23:52
174 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 10:06
5748 12 債市可算放晴了 八倍哥聊養(yǎng)基 04-03 12:44
189 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 14:02
497 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:40
601 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-26 11:01
340 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短 基金資訊 12-26 11:01
584 0 方正富邦睿利。一年收獲了5個多點，跑贏了90％同類 冷南不太冷 11-30 08:22
524 0 三季報解讀：多重不確定因素疊加，債市后市如何？ 新華基金 11-07 10:30
514 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短 基金資訊 11-01 09:15
796 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 11-01 09:06
475 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短 基金資訊 10-31 09:14
789 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 10-31 09:06
793 0 公告新華基金管理股份有限公司新華鑫日享中短債債券型證券 基金資訊 10-31 07:05
774 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 10-30 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1