新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-09-19 | 2025-06-30 | 2025-04-11 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 219.20 | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 3.50 | 13,393.22 | 25,674.63 | 37,354.62 |
| 存出保證金 | 詳情 | 1.31 | 326.19 | - | 394.41 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,862.36 | 3,071,072.52 | 87.98 | 3,250,277.92 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 596,306.04 | 87.98 | 614,033.22 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 2,474,766.47 | - | 2,636,244.70 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 558,556.86 | - | 366,722.28 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 10.23 | 11,288.83 | - | 8,227.90 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 27.91 | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | 69,656.78 | - | 53,479.08 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 1.44 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 3,096.60 | 6,252,438.62 | 25,894.17 | 6,715,956.08 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-09-19 | 2025-06-30 | 2025-04-11 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 945,133.69 | - | 1,121,079.19 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 11,745.01 | - | 7,117.31 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 206.04 | 1,476.57 | - | 2,064.73 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1.27 | 1,377.32 | 1.17 | 1,476.92 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.27 | 337.14 | 0.39 | 353.60 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.20 | 164.75 | - | 171.87 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 18.56 | - | 26.06 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | 80.01 | - | 90.89 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 13.63 | 4,454.11 | 0.76 | 4,496.02 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 221.41 | 964,787.14 | 2.32 | 1,136,876.60 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 2,793.87 | 4,806,763.10 | 25,892.60 | 5,240,250.15 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,875.18 | 5,287,651.48 | 25,891.85 | 5,579,079.48 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 3,096.60 | 6,252,438.62 | 25,894.17 | 6,715,956.08 |
數(shù)據(jù)加載中...