新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-09-19 2025-06-30 2025-04-11 2024-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 219.20 - - -
結(jié)算備付金 詳情 3.50 13,393.22 25,674.63 37,354.62
存出保證金 詳情 1.31 326.19 - 394.41
交易性金融資產(chǎn) 詳情 2,862.36 3,071,072.52 87.98 3,250,277.92
其中：股票投資 詳情 - 596,306.04 87.98 614,033.22
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - 2,474,766.47 - 2,636,244.70
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 558,556.86 - 366,722.28
應(yīng)收證券清算款 詳情 10.23 11,288.83 - 8,227.90
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - 27.91 - -
應(yīng)收申購款 詳情 - 69,656.78 - 53,479.08
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - 1.44 -
資產(chǎn)總計 詳情 3,096.60 6,252,438.62 25,894.17 6,715,956.08
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-09-19 2025-06-30 2025-04-11 2024-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - 945,133.69 - 1,121,079.19
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 11,745.01 - 7,117.31
應(yīng)付贖回款 詳情 206.04 1,476.57 - 2,064.73
應(yīng)付管理人報酬 詳情 1.27 1,377.32 1.17 1,476.92
應(yīng)付托管費 詳情 0.27 337.14 0.39 353.60
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 0.20 164.75 - 171.87
應(yīng)付稅費 詳情 - 18.56 - 26.06
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - 80.01 - 90.89
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 13.63 4,454.11 0.76 4,496.02
負(fù)債合計 詳情 221.41 964,787.14 2.32 1,136,876.60
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 2,793.87 4,806,763.10 25,892.60 5,240,250.15
所有者權(quán)益合計 詳情 2,875.18 5,287,651.48 25,891.85 5,579,079.48
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 3,096.60 6,252,438.62 25,894.17 6,715,956.08
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  • 2024
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  • 2007
數(shù)據(jù)加載中...