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天天基金網(wǎng)>全部基金>新華安享惠澤39個月定開債A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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新華安享惠澤39個月定開債A(004567

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單位凈值 (2025-11-28): 1.0162--; 近1月：0.23%; 近1年：2.71%

累計凈值: 1.1512; 近3月：0.66%; 近3年：8.00%

: 近6月：1.65%; 成立來：16.04%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：64.15億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李潔
成立日：2020-03-12	管理人：新華基金	基金評級：暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-29～2026-10-20/2026-09-29～...

預(yù)估開放申購時間：
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 22.41% --
21國開 22.41% --
16國開 14.62% --
16國開 14.62% --
23北京 9.88% --
前五持倉占比合計：83.94%
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21國開	22.41%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0162	1.1512	--
11-21	1.0157	1.1507	--
11-14	1.0153	1.1503	--
11-07	1.0148	1.1498	--
10-31	1.0144	1.1494	--
10-24	1.0139	1.1489	--
10-17	1.0135	1.1485	--
10-10	1.0130	1.1480	--
09-30	1.0124	1.1474	--
09-26	1.0122	1.1472	--
09-19	1.0377	1.1467	--

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.23%	0.66%	1.65%	2.47%	2.71%	5.35%	8.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	127 \| 3515	432 \| 3493	304 \| 3470	133 \| 3380	207 \| 3241	589 \| 3181	1971 \| 2642	1742 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.87%	--	0.47%	0.56%	0.83%	0.71%	0.49%	0.50%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	112 \| 3497	-- \| 3451	110 \| 311	3079 \| 3316	286 \| 3195	2787 \| 3360	2942 \| 3226	2714 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.61%	2.45%	2.95%	2.83%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2544 \| 3316	2354 \| 3108	425 \| 2727	1818 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-05-19~至今	李潔	4年又197天	12.73%
2020-05-12~2021-05-18	王濱李潔	1年又6天	2.72%
2020-03-12~2020-05-11	王濱	60天	0.21%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
59	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	10-28 09:37
164	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金分紅	基金資訊	09-19 07:07
94	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	08-28 08:08
127	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	07-21 10:03
172	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:43
157	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	03-31 14:21
188	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	01-22 10:40
247	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金招募	基金資訊	12-26 11:00
209	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金(新	基金資訊	12-26 10:58
308	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金分紅	基金資訊	12-13 09:06
340	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	10-25 10:43
319	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	08-29 10:58
313	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金(新	基金資訊	08-08 09:07
346	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金招募	基金資訊	08-08 09:07
368	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	07-18 09:53
308	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金(新	基金資訊	06-26 09:11
444	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金分紅	基金資訊	06-21 07:10
396	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	04-19 11:09
1184	公告新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上海長	基金資訊	04-19 07:14
392	公告新華安享惠澤39個月定期開放債券型證券投資基金20	基金資訊	03-30 09:31

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-22	每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-12-16	每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-09-18	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-03-10	每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-12-02	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-03-18	每份派現(xiàn)金0.0310元
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