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新華安享惠澤39個(gè)月定開債A(004567
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0188--
近1月：0.22%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.1538
近3月：0.63%
近3年：7.95%

近6月：1.47%
成立來：16.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：64.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2020-03-12管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-29～10-20/09-29～10-20
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年09月28日15:00~10月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-09 1.0188 1.1538 --
    12-31 1.0183 1.1533 --
    12-26 1.0180 1.1530 --
    12-19 1.0175 1.1525 --
    12-12 1.0171 1.1521 --
    12-05 1.0166 1.1516 --
    11-28 1.0162 1.1512 --
    11-21 1.0157 1.1507 --
    11-14 1.0153 1.1503 --
    11-07 1.0148 1.1498 --
    10-31 1.0144 1.1494 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.63%
    1.47%
    0.05%
    2.72%
    5.38%
    7.95%
    同類平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    433 | 3525
    806 | 3517
    1011 | 3486
    156 | 3427
    433 | 3525
    184 | 3245
    1502 | 2718
    1778 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 12-25 07:05
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87 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:37
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120 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-28 08:08
156 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 10:03
215 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:43
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228 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 12-26 10:58
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334 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 08-08 09:07
369 0 公告新華安享惠澤39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 08-08 09:07
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