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新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng)(009104
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.08840.03%
近1月：0.02%
近1年：2.01%

累計(jì)凈值

1.1264
近3月：-0.33%
近3年：6.92%

近6月：0.36%
成立來：12.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2020-03-04管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0884 1.1264 0.03%
    10-15 1.0881 1.1261 0.00%
    10-14 1.0881 1.1261 0.00%
    10-13 1.0881 1.1261 0.06%
    10-10 1.0875 1.1255 0.01%
    10-09 1.0874 1.1254 0.06%
    09-30 1.0868 1.1248 0.01%
    09-29 1.0867 1.1247 0.00%
    09-26 1.0867 1.1247 0.00%
    09-25 1.0867 1.1247 -0.06%
    09-24 1.0873 1.1253 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.02%
    -0.33%
    0.36%
    0.64%
    2.01%
    4.65%
    6.92%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1436 | 3182
    1948 | 3190
    1664 | 3151
    1434 | 3052
    1361 | 2965
    1667 | 2846
    1958 | 2298
    1616 | 1955
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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