新華基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 5.83 | 89,159.60 | 169,133.18 | -9,792.60 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.07 | 40,749.95 | 95,511.58 | 47,243.22 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 3,394.47 | 19,100.79 | 9,323.29 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 35,443.44 | 72,490.68 | 35,690.58 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 54.08 | 26,441.88 | -37,584.60 | -108,901.36 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -10,092.27 | -86,787.96 | -130,301.02 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 31,724.80 | 39,447.35 | 15,518.26 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | 0.69 | 0.69 |
| 股利收益 | 詳情 | - | 4,809.35 | 9,755.56 | 5,880.95 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -48.31 | 21,718.83 | 110,746.12 | 51,560.96 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 248.94 | 460.08 | 304.59 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 2.11 | 21,429.48 | 44,619.84 | 22,644.98 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 8,272.68 | 17,089.47 | 8,513.90 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 2,023.37 | 4,082.66 | 2,013.69 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 1,082.42 | 2,053.18 | 905.01 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | 1.10 | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 9,563.47 | 20,280.88 | 10,603.97 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 9,563.47 | 20,280.88 | 10,603.97 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 1.01 | 472.73 | 943.33 | 459.29 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 3.73 | 67,730.12 | 124,513.35 | -32,437.58 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 3.73 | 67,730.12 | 124,513.35 | -32,437.58 |
數(shù)據(jù)加載中...