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單位凈值 (2025-07-01)

1.22050.03%
近1月：0.28%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

1.2770
近3月：0.91%
近3年：9.71%

近6月：0.40%
成立來：28.00%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2019-04-11管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.2205 1.2770 0.03%
    06-30 1.2201 1.2766 0.01%
    06-27 1.2200 1.2765 0.02%
    06-26 1.2198 1.2763 0.00%
    06-25 1.2198 1.2763 -0.02%
    06-24 1.2200 1.2765 -0.02%
    06-23 1.2202 1.2767 0.01%
    06-20 1.2201 1.2766 0.02%
    06-19 1.2199 1.2764 0.02%
    06-18 1.2196 1.2761 0.01%
    06-17 1.2195 1.2760 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.28%
    0.91%
    0.40%
    0.40%
    3.05%
    6.98%
    9.71%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1214 | 1354
    1218 | 1348
    932 | 1324
    1114 | 1264
    1114 | 1264
    862 | 1167
    400 | 979
    149 | 784
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-311.24%
    2022-06-3038.22%
    2021-12-3140.87%
    2021-06-3013.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
123 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 14:23
390 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:40
325 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-26 11:01
375 0 公告新華聚利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-26 11:00
499 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 11:02
465 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:40
466 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:53
416 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:10
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724 0 公告新華聚利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-03 08:08
624 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:15
698 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 02-29 09:08
766 0 公告新華聚利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-29 09:05
724 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 10:30
811 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:01
787 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 11:13
3512 0 公告新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加深圳市 基金資訊 08-18 07:06
626 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-21 11:19
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