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單位凈值 (2025-11-28)

1.22300.02%
近1月：0.18%
近1年：1.98%

累計凈值

1.2795
近3月：0.39%
近3年：9.27%

近6月：0.48%
成立來：28.26%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2019-04-11管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2230 1.2795 0.02%
    11-27 1.2228 1.2793 -0.02%
    11-26 1.2231 1.2796 -0.04%
    11-25 1.2236 1.2801 -0.01%
    11-24 1.2237 1.2802 0.02%
    11-21 1.2235 1.2800 0.00%
    11-20 1.2235 1.2800 0.01%
    11-19 1.2234 1.2799 0.00%
    11-18 1.2234 1.2799 0.01%
    11-17 1.2233 1.2798 0.02%
    11-14 1.2230 1.2795 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.18%
    0.39%
    0.48%
    0.61%
    1.98%
    6.67%
    9.27%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1207 | 1491
    154 | 1462
    742 | 1403
    1240 | 1321
    1190 | 1236
    1129 | 1216
    823 | 1027
    539 | 850
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-311.24%
    2022-06-3038.22%
    2021-12-3140.87%
    2021-06-3013.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:38
102 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 08:08
137 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 10:03
178 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
190 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 14:23
489 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:40
380 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-26 11:01
452 0 公告新華聚利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-26 11:00
576 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 11:02
549 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:40
549 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:53
468 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:10
651 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 11:09
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713 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:15
746 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 02-29 09:08
845 0 公告新華聚利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-29 09:05
789 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 10:30
886 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:01
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