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單位凈值 (2025-12-12)

1.2230-0.02%
近1月：0.03%
近1年：1.12%

累計凈值

1.2795
近3月：0.44%
近3年：9.54%

近6月：0.34%
成立來：28.26%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：10.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2019-04-11管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.2230 1.2795 -0.02%
    12-11 1.2232 1.2797 0.02%
    12-10 1.2229 1.2794 0.02%
    12-09 1.2226 1.2791 0.04%
    12-08 1.2221 1.2786 0.00%
    12-05 1.2221 1.2786 0.03%
    12-04 1.2217 1.2782 -0.08%
    12-03 1.2227 1.2792 -0.02%
    12-02 1.2230 1.2795 -0.02%
    12-01 1.2232 1.2797 0.02%
    11-28 1.2230 1.2795 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.03%
    0.44%
    0.34%
    0.61%
    1.12%
    6.50%
    9.54%
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    526 | 1507
    201 | 1481
    618 | 1412
    1220 | 1328
    1179 | 1230
    1126 | 1219
    846 | 1025
    515 | 848
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-311.24%
    2022-06-3038.22%
    2021-12-3140.87%
    2021-06-3013.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:38
110 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 08:08
148 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 10:03
193 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
198 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 14:23
506 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:40
380 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-26 11:01
461 0 公告新華聚利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-26 11:00
587 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 11:02
555 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:40
559 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:53
472 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:10
663 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 11:09
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795 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 10:30
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