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單位凈值 (2025-10-15)

1.2192-0.01%
近1月：0.08%
近1年：2.09%

累計凈值

1.2757
近3月：-0.16%
近3年：8.51%

近6月：0.40%
成立來：27.86%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：10.48億元（2025-06-30）基金經理：姚海明
成 立 日：2019-04-11管 理 人：新華基金基金評級：

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.2192 1.2757 -0.01%
    10-14 1.2193 1.2758 0.00%
    10-13 1.2193 1.2758 0.03%
    10-10 1.2189 1.2754 0.01%
    10-09 1.2188 1.2753 0.06%
    09-30 1.2181 1.2746 0.05%
    09-29 1.2175 1.2740 0.00%
    09-26 1.2175 1.2740 0.01%
    09-25 1.2174 1.2739 -0.01%
    09-24 1.2175 1.2740 -0.06%
    09-23 1.2182 1.2747 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.08%
    -0.16%
    0.40%
    0.30%
    2.09%
    6.42%
    8.51%
    同類平均
    -0.19%
    0.47%
    3.09%
    5.58%
    6.10%
    8.76%
    11.22%
    10.03%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    469 | 1430
    1019 | 1418
    1263 | 1367
    1253 | 1314
    1207 | 1248
    1124 | 1204
    808 | 1010
    491 | 829
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-311.24%
    2022-06-3038.22%
    2021-12-3140.87%
    2021-06-3013.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 08:08
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138 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
153 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 14:23
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413 0 公告新華聚利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-26 11:00
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505 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:40
503 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:53
440 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產 基金資訊 06-26 09:10
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761 0 公告新華聚利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-03 08:08
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722 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產 基金資訊 02-29 09:08
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838 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 11:13
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