基金品種

全球市場(chǎng)
新華純債添利債券發(fā)起C(519153
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.18490.01%
近1月：0.14%
近1年：0.79%

累計(jì)凈值

1.5926
近3月：0.48%
近3年：7.30%

近6月：0.08%
成立來：65.39%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.1849 1.5926 0.01%
    01-14 1.1848 1.5925 0.01%
    01-13 1.1847 1.5924 0.01%
    01-12 1.1846 1.5923 0.01%
    01-09 1.1845 1.5922 0.00%
    01-08 1.1845 1.5922 0.01%
    01-07 1.1844 1.5921 0.00%
    01-06 1.1844 1.5921 -0.01%
    01-05 1.1845 1.5922 0.02%
    12-31 1.1843 1.5920 0.01%
    12-30 1.1842 1.5919 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.48%
    0.08%
    0.05%
    0.79%
    3.84%
    7.30%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2771 | 3221
    2274 | 3228
    1546 | 3196
    1895 | 3142
    1798 | 3233
    1763 | 2962
    2169 | 2441
    1762 | 2082
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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