基金品種

全球市場(chǎng)
新華純債添利債券發(fā)起C(519153
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.17850.03%
近1月：0.22%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.5862
近3月：0.09%
近3年：7.18%

近6月：1.99%
成立來：64.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1785 1.5862 0.03%
    05-08 1.1781 1.5858 0.08%
    05-07 1.1772 1.5849 -0.03%
    05-06 1.1775 1.5852 0.01%
    04-30 1.1774 1.5851 0.03%
    04-29 1.1770 1.5847 0.07%
    04-28 1.1762 1.5839 0.06%
    04-25 1.1755 1.5832 0.00%
    04-24 1.1755 1.5832 -0.03%
    04-23 1.1758 1.5835 -0.05%
    04-22 1.1764 1.5841 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.22%
    0.09%
    1.99%
    0.40%
    2.02%
    5.18%
    7.18%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2495 | 3397
    2222 | 3367
    2381 | 3311
    1447 | 3193
    1944 | 3286
    2739 | 2952
    2153 | 2432
    1878 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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