基金品種

全球市場(chǎng)
新華純債添利債券發(fā)起C(519153
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.17950.03%
近1月：0.00%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.5872
近3月：-0.38%
近3年：6.27%

近6月：0.26%
成立來：64.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1795 1.5872 0.03%
    10-15 1.1792 1.5869 0.00%
    10-14 1.1792 1.5869 0.00%
    10-13 1.1792 1.5869 0.06%
    10-10 1.1785 1.5862 0.00%
    10-09 1.1785 1.5862 0.05%
    09-30 1.1779 1.5856 0.01%
    09-29 1.1778 1.5855 0.00%
    09-26 1.1778 1.5855 0.00%
    09-25 1.1778 1.5855 -0.05%
    09-24 1.1784 1.5861 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.00%
    -0.38%
    0.26%
    0.49%
    1.80%
    4.23%
    6.27%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1622 | 3191
    2218 | 3197
    1814 | 3158
    1666 | 3059
    1586 | 2971
    2021 | 2852
    2058 | 2302
    1745 | 1960
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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