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新華純債添利債券發(fā)起C(519153
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.17970.02%
近1月：-0.03%
近1年：1.45%

累計凈值

1.5874
近3月：0.07%
近3年：6.48%

近6月：0.99%
成立來：64.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1797 1.5874 0.02%
    08-28 1.1795 1.5872 -0.01%
    08-27 1.1796 1.5873 0.02%
    08-26 1.1794 1.5871 0.00%
    08-25 1.1794 1.5871 0.06%
    08-22 1.1787 1.5864 -0.01%
    08-21 1.1788 1.5865 0.01%
    08-20 1.1787 1.5864 -0.03%
    08-19 1.1790 1.5867 -0.03%
    08-18 1.1793 1.5870 -0.08%
    08-15 1.1803 1.5880 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.03%
    0.07%
    0.99%
    0.50%
    1.45%
    4.20%
    6.48%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    1962 | 3459
    2131 | 3393
    1521 | 3284
    1800 | 3252
    2766 | 3078
    2269 | 2515
    1931 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

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    不佳

    不佳
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    PK當(dāng)前基金
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