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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.49%
近1年：3.42%

單位凈值 (2025-05-08)

1.05250.17%
近3月：-0.07%
近3年：9.63%

累計(jì)凈值

1.1145
近6月：2.02%
成立來：11.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-08 1.0525 1.1145 0.17%
    05-07 1.0507 1.1127 0.02%
    05-06 1.0505 1.1125 -0.02%
    04-30 1.0507 1.1127 0.09%
    04-29 1.0498 1.1118 0.10%
    04-28 1.0488 1.1108 0.04%
    04-25 1.0484 1.1104 0.01%
    04-24 1.0483 1.1103 -0.01%
    04-23 1.0484 1.1104 -0.06%
    04-22 1.0490 1.1110 0.06%
    04-21 1.0484 1.1104 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.49%
    -0.07%
    2.02%
    0.01%
    3.42%
    6.92%
    9.63%
    同類平均
    0.10%
    0.32%
    0.16%
    1.96%
    0.35%
    3.68%
    7.58%
    10.50%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    -0.01%
    -0.62%
    -0.10%
    -1.08%
    0.10%
    0.92%
    0.71%
    同類排名
    15 | 588
    27 | 582
    454 | 572
    166 | 532
    492 | 560
    207 | 456
    177 | 330
    150 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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