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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.28%
近1年：2.95%

單位凈值 (2025-06-30)

1.0536-0.03%
近3月：0.93%
近3年：9.31%

累計凈值

1.1156
近6月：0.11%
成立來：12.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0536 1.1156 -0.03%
    06-27 1.0539 1.1159 0.02%
    06-26 1.0537 1.1157 0.03%
    06-25 1.0534 1.1154 -0.04%
    06-24 1.0538 1.1158 -0.07%
    06-23 1.0545 1.1165 0.01%
    06-20 1.0544 1.1164 0.05%
    06-19 1.0539 1.1159 0.03%
    06-18 1.0536 1.1156 0.02%
    06-17 1.0534 1.1154 0.09%
    06-16 1.0525 1.1145 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.28%
    0.93%
    0.11%
    0.11%
    2.95%
    6.25%
    9.31%
    同類平均
    -0.03%
    0.27%
    0.91%
    0.57%
    0.57%
    3.20%
    6.99%
    10.14%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.01%
    0.21%
    0.15%
    -1.16%
    -1.16%
    -0.24%
    0.36%
    0.37%
    同類排名
    544 | 607
    209 | 601
    214 | 582
    517 | 560
    517 | 560
    208 | 490
    195 | 342
    154 | 283
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
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    • 5年
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