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全球市場(chǎng)
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A(011973
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.16%
近1年：1.93%

單位凈值 (2025-08-29)

1.04650.07%
近3月：-0.28%
近3年：7.67%

累計(jì)凈值

1.1085
近6月：0.33%
成立來(lái)：11.26%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0465 1.1085 0.07%
    08-28 1.0458 1.1078 -0.13%
    08-27 1.0472 1.1092 -0.02%
    08-26 1.0474 1.1094 0.04%
    08-25 1.0470 1.1090 0.11%
    08-22 1.0459 1.1079 -0.02%
    08-21 1.0461 1.1081 0.08%
    08-20 1.0453 1.1073 -0.04%
    08-19 1.0457 1.1077 0.11%
    08-18 1.0446 1.1066 -0.32%
    08-15 1.0480 1.1100 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.16%
    -0.28%
    0.33%
    -0.56%
    1.93%
    5.09%
    7.67%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    -0.20%
    -0.33%
    -0.51%
    -1.73%
    -0.62%
    -0.19%
    -0.57%
    同類排名
    122 | 632
    539 | 623
    549 | 599
    512 | 574
    527 | 558
    337 | 504
    241 | 347
    205 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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