基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.20860.05%
近1月：-0.09%
近1年：2.89%

累計凈值

1.2286
近3月：0.51%
近3年：9.27%

近6月：0.25%
成立來：23.06%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2019-06-12管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2086 1.2286 0.05%
    02-26 1.2080 1.2280 -0.09%
    02-25 1.2091 1.2291 0.14%
    02-24 1.2074 1.2274 0.24%
    02-13 1.2045 1.2245 -0.26%
    02-12 1.2077 1.2277 0.13%
    02-11 1.2061 1.2261 0.00%
    02-10 1.2061 1.2261 0.06%
    02-09 1.2054 1.2254 0.37%
    02-06 1.2009 1.2209 0.12%
    02-05 1.1995 1.2195 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -0.09%
    0.51%
    0.25%
    0.54%
    2.89%
    5.79%
    9.27%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    646 | 1587
    1131 | 1558
    1354 | 1485
    1312 | 1389
    1318 | 1544
    1073 | 1248
    955 | 1057
    646 | 880
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-312.46%
    2021-06-3072.06%
    2020-12-3166.68%
    2020-06-3017.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
60 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 08:05
145 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 01-20 00:34
138 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金(新華鼎利債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 01-20 00:34
185 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 01-17 09:05
207 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-25 07:05
116 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金(新華鼎利債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 12-25 07:04
133 0 公告新華基金管理股份有限公司關(guān)于提高新華鼎利債券型證券 基金資訊 11-19 09:09
112 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:38
202 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 08:08
192 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 10:07
341 0 【一周債市】陸家嘴論壇后，債市行情有何變化？ 新華基金 06-24 14:04
257 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
249 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 14:02
186 0 兄弟們，方正鴻遠今日收益爆棚！收獲119蛋，這收益 股友k58h980606 03-20 22:46
693 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:40
453 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金(新華鼎利債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 12-26 11:00
711 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-26 11:00
786 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:42
770 0 公告新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金增加奕豐基 基金資訊 09-02 09:04
734 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1