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新華鑫益靈活配置混合A(014150

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單位凈值 (2025-07-03): 0.73280.05%; 近1月：2.89%; 近1年：20.70%

累計凈值: 0.7328; 近3月：7.35%; 近3年：-8.88%

: 近6月：8.13%; 成立來：-26.72%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.37億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張大江
成立日：2021-11-09	管理人：新華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
招商銀行	5.78%	-0.62%	股吧
成都銀行	5.40%	0.05%	股吧
江蘇銀行	4.80%	0.33%	股吧
渝農(nóng)商行	4.02%	-0.14%	股吧
美的集團	3.77%	0.54%	股吧
建設(shè)銀行	3.66%	-0.82%	股吧
中國神華	3.10%	-2.74%	股吧
宇通客車	2.75%	3.80%	股吧
中國石油	2.74%	-0.58%	股吧
杭州銀行	2.40%	-0.06%	股吧

前十持倉占比合計：38.42%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
領(lǐng)益轉(zhuǎn)債 0.07% --
前一持倉占比合計：0.07%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
領(lǐng)益轉(zhuǎn)債	0.07%	--

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16.09%近1年新華滬深300...
大消費大機會
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解碼創(chuàng)新藥前沿投資
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	0.7328	0.7328	0.05%
07-02	0.7324	0.7324	0.51%
07-01	0.7287	0.7287	0.83%
06-30	0.7227	0.7227	-0.08%
06-27	0.7233	0.7233	-1.27%
06-26	0.7326	0.7326	0.14%
06-25	0.7316	0.7316	0.54%
06-24	0.7277	0.7277	0.76%
06-23	0.7222	0.7222	0.45%
06-20	0.7190	0.7190	0.52%
06-19	0.7153	0.7153	-0.57%

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新華鑫益靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	2.89%	7.35%	8.13%	5.58%	20.70%	0.52%	-8.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.35%	3.46%	3.51%	8.61%	5.55%	14.92%	-0.79%	-9.09%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2032 \| 2337	1113 \| 2333	395 \| 2321	948 \| 2303	843 \| 2301	624 \| 2257	998 \| 2150	1005 \| 2035
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	6.42%	-2.16%	4.44%	9.78%	-3.28%	-0.86%	-5.62%	-8.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	362 \| 2353	2052 \| 2331	318 \| 2337	908 \| 2323	1524 \| 2327	1154 \| 2323	1633 \| 2331	1531 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.95%	-5.54%	-27.98%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	519 \| 2337	907 \| 2331	1839 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年1季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2024-12-31 636.49%
2024-06-30 388.97%
2023-12-31 505.37%
2023-06-30 773.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	636.49%
2024-06-30	388.97%
2023-12-31	505.37%
2023-06-30	773.51%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-27~至今	張大江	188天	5.64%
2024-11-13~2024-12-26	賴慶鑫張大江	43天	-3.04%
2024-11-12~2024-11-12	賴慶鑫	-	-0.79%
2024-07-03~2024-11-11	賴慶鑫蔣茜	131天	18.07%
2023-11-28~2024-07-02	賴慶鑫	217天	-5.70%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
117	2	#曬收益#	owenmom	06-09 18:55
105	0	公告新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	06-05 00:24
87	0	公告新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金(新華鑫益靈活配	基金資訊	06-05 00:24
94	0	公告關(guān)于新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金變更業(yè)績比較	基金資訊	06-03 09:09
153	0	公告新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	06-03 00:22
139	0	公告新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	06-03 00:22
99	0	公告新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:43
115	0	公告新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 14:21
194	1	大哥，不行改行吧，別坑人了	股友1X5K737880	03-23 07:21
58	0	蠢才	陽光GPS永駐	03-06 22:22
55	0	真是奇葩	股友1X5K737880	03-06 22:17
135	2	這是哪里來的神仙基金經(jīng)理啊，真是服了	股友1X5K737880	03-06 21:51
72	0	熱錢扎進機器人賽道，押趨勢產(chǎn)業(yè)比亂買明智。信泓凈值	月云青君	02-26 23:09
251	0	看了的持倉果斷清點了幸虧啊	n142665162538b39	02-21 22:06
188	0	陽光GPS永駐	02-19 22:51
412	0	你是怎么做到其他都漲，就你買的不漲？	股友1X5K737880	02-08 13:41
445	0	清倉走人，以后再也不見。	鏉庢潕229430	02-07 21:44
237	0	太差勁了，新增一堆銀行股，剛前段時間解套了一支銀行	基民Zqd8Xf	02-06 21:44
530	0	公告新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 10:40
530	0	公告新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	12-31 09:05

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