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新華純債添利債券發(fā)起A(519152
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.20000.02%
近1月：0.01%
近1年：1.86%

累計凈值

1.6525
近3月：0.17%
近3年：7.77%

近6月：1.20%
成立來：72.81%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.15億元（2025-06-30）基金經理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.2000 1.6525 0.02%
    08-28 1.1998 1.6523 -0.01%
    08-27 1.1999 1.6524 0.03%
    08-26 1.1996 1.6521 0.00%
    08-25 1.1996 1.6521 0.06%
    08-22 1.1989 1.6514 -0.01%
    08-21 1.1990 1.6515 0.01%
    08-20 1.1989 1.6514 -0.02%
    08-19 1.1991 1.6516 -0.03%
    08-18 1.1994 1.6519 -0.09%
    08-15 1.2005 1.6530 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.01%
    0.17%
    1.20%
    0.76%
    1.86%
    5.04%
    7.77%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    444 | 3479
    1565 | 3459
    1685 | 3393
    934 | 3284
    1267 | 3252
    2361 | 3078
    1974 | 2515
    1599 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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