基金品種

全球市場
新華純債添利債券發(fā)起A(519152
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.20200.04%
近1月：0.28%
近1年：2.16%

累計(jì)凈值

1.6545
近3月：1.16%
近3年：8.68%

近6月：0.93%
成立來：73.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.2020 1.6545 0.04%
    06-30 1.2015 1.6540 -0.01%
    06-27 1.2016 1.6541 0.01%
    06-26 1.2015 1.6540 0.00%
    06-25 1.2015 1.6540 -0.05%
    06-24 1.2021 1.6546 -0.04%
    06-23 1.2026 1.6551 0.01%
    06-20 1.2025 1.6550 0.02%
    06-19 1.2022 1.6547 0.04%
    06-18 1.2017 1.6542 0.03%
    06-17 1.2013 1.6538 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.28%
    1.16%
    0.93%
    0.93%
    2.16%
    5.96%
    8.68%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2941 | 3119
    1888 | 3114
    887 | 3064
    1063 | 2988
    1063 | 2988
    2341 | 2744
    1700 | 2199
    1442 | 1854
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
764 1 跟隨國家隊(duì)投資步伐，當(dāng)下資產(chǎn)配置新策略！ 新華基金 04-24 11:32
112 0 公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 10:06
108 0 憑借在債市回暖中的出色表現(xiàn)，方正鴻遠(yuǎn)3月18日后6 股友7P9985t021 04-08 08:58
94 0 說下我的感受，今天股弱債好持有方正鴻遠(yuǎn)超安心！3月 故里江 04-07 19:14
135 0 公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 14:02
614 0 公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 10:40
588 0 公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 12-26 10:58
304 0 公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金(新華純債添利 基金資訊 12-26 10:58
563 0 【一周債市】股債處于關(guān)鍵位置附近，后市怎么走？ 新華基金 12-10 16:00
420 0 【一周債市】年末債市搶跑行情來了？ 新華基金 12-04 09:22
410 0 鴻遠(yuǎn)基金的表現(xiàn)太牛了，三天收59蛋！短短十天又創(chuàng)了 老末想吃魚了 11-25 22:30
953 0 債券基金是如何為我們賺錢的？ 新華基金 11-19 15:41
963 0 30s搞懂金融熱詞：化債 新華基金 11-13 15:21
388 0 這幾天還行 多漲錢 11-12 21:47
502 0 三季報(bào)解讀：多重不確定因素疊加，債市后市如何？ 新華基金 11-07 10:30
422 0 公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金(新華純債添利 基金資訊 11-01 09:15
760 0 公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 11-01 09:06
741 0 公告新華基金管理股份有限公司新華純債添利債券型發(fā)起式證 基金資訊 10-31 07:08
353 0 真的垃圾呀 郭滿袋 10-30 20:46
702 0 公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 10:43
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1