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新華純債添利債券發(fā)起A(519152

)

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單位凈值 (2025-10-16): 1.20040.02%; 近1月：0.03%; 近1年：2.21%

累計凈值: 1.6529; 近3月：-0.28%; 近3年：7.55%

: 近6月：0.46%; 成立來：72.87%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：3.15億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李曉然等
成立日：2012-12-21	管理人：新華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 5.76% --
24恒豐 5.55% --
24晉能 5.49% --
24象嶼 5.46% --
24農(nóng)發(fā) 5.40% --
前五持倉占比合計：27.66%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	5.76%	--
24恒豐	5.55%	--
24晉能	5.49%	--
24象嶼	5.46%	--
24農(nóng)發(fā)	5.40%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.2004	1.6529	0.02%
10-15	1.2001	1.6526	0.00%
10-14	1.2001	1.6526	0.00%
10-13	1.2001	1.6526	0.06%
10-10	1.1994	1.6519	0.01%
10-09	1.1993	1.6518	0.06%
09-30	1.1986	1.6511	0.01%
09-29	1.1985	1.6510	0.01%
09-26	1.1984	1.6509	0.00%
09-25	1.1984	1.6509	-0.05%
09-24	1.1990	1.6515	-0.08%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	0.03%	-0.28%	0.46%	0.80%	2.21%	5.06%	7.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.10%	0.04%	-0.34%	0.33%	0.59%	2.31%	6.80%	9.73%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1436 \| 3182	1782 \| 3188	1526 \| 3149	1178 \| 3050	1073 \| 2963	1299 \| 2844	1789 \| 2296	1399 \| 1954
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.24%	1.14%	-0.24%	1.55%	-0.36%	1.23%	1.00%	0.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1539 \| 3497	860 \| 3451	1552 \| 3040	2102 \| 3316	2982 \| 3195	1400 \| 3361	2106 \| 3227	1678 \| 3109
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.46%	3.69%	1.07%	2.42%	2.91%	4.12%	4.29%	4.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2262 \| 3316	1157 \| 3109	2123 \| 2728	1902 \| 2410	706 \| 2197	646 \| 1720	762 \| 1267	21 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	良好	良好	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：純債基金，較高杠桿操作，品種主要專注于中等資質以上城投債，立足于較高的票息收益和利差收益。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-29~至今	李曉然王濱	352天	2.49%
2024-07-03~2024-10-28	趙楠李曉然王濱	117天	-0.49%
2023-02-23~2024-07-02	趙楠李曉然	1年又130天	5.36%
2022-06-23~2023-02-22	趙楠	244天	0.99%
2022-06-09~2022-06-22	曹巍浩趙楠	13天	0.08%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
107	0	公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-28 08:08
88	0	一年800多個蛋了，$鵬揚泓利債券A$太猛了，你們	樂觀的海麗魚	08-07 13:39
176	0	公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 10:03
785	1	跟隨國家隊投資步伐，當下資產(chǎn)配置新策略！	新華基金	04-24 11:32
242	0	公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 10:06
181	0	憑借在債市回暖中的出色表現(xiàn)，方正鴻遠3月18日后6	股友7P9985t021	04-08 08:58
154	0	說下我的感受，今天股弱債好持有方正鴻遠超安心！3月	故里江	04-07 19:14
253	0	公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 14:02
753	0	公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 10:40
719	0	公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	12-26 10:58
366	0	公告新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金(新華純債添利	基金資訊	12-26 10:58
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-26	每份派現(xiàn)金0.0541元
2021-09-27	每份派現(xiàn)金0.0541元
2021-06-28	每份派現(xiàn)金0.0563元
2019-03-22	每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-12-12	每份派現(xiàn)金0.1050元
2018-09-25	每份派現(xiàn)金0.0630元
2018-06-25	每份派現(xiàn)金0.0650元

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