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單位凈值 (2025-08-29)

1.03630.02%
近1月：0.04%
近1年：4.70%

累計凈值

1.1446
近3月：-0.09%
近3年：9.02%

近6月：0.27%
成立來：14.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王濱等
成 立 日：2021-03-18管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0363 1.1446 0.02%
    08-28 1.0361 1.1444 -0.04%
    08-27 1.0375 1.1448 -0.01%
    08-26 1.0376 1.1449 0.02%
    08-25 1.0374 1.1447 0.05%
    08-22 1.0369 1.1442 -0.01%
    08-21 1.0370 1.1443 0.03%
    08-20 1.0367 1.1440 -0.02%
    08-19 1.0369 1.1442 0.04%
    08-18 1.0365 1.1438 -0.11%
    08-15 1.0376 1.1449 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.04%
    -0.09%
    0.27%
    0.02%
    4.70%
    6.45%
    9.02%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    1293 | 3459
    2613 | 3393
    2857 | 3284
    2484 | 3252
    88 | 3078
    1013 | 2515
    1012 | 2146
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告新華基金管理股份有限公司新華利率債債券型證券投資基 基金資訊 07-31 09:11
95 0 公告新華利率債債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 10:21
112 0 公告新華基金管理股份有限公司新華利率債債券型證券投資基 基金資訊 07-03 09:09
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152 0 公告新華利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-27 09:08
157 0 公告新華基金管理股份有限公司新華利率債債券型證券投資基 基金資訊 05-08 09:06
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