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單位凈值 (2025-06-30)

1.0410-0.04%
近1月：0.20%
近1年：4.70%

累計凈值

1.1483
近3月：0.51%
近3年：10.25%

近6月：0.38%
成立來：15.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濱等
成 立 日：2021-03-18管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0410 1.1483 -0.04%
    06-27 1.0414 1.1487 0.02%
    06-26 1.0412 1.1485 0.06%
    06-25 1.0406 1.1479 -0.04%
    06-24 1.0462 1.1483 -0.06%
    06-23 1.0468 1.1489 0.01%
    06-20 1.0467 1.1488 0.02%
    06-19 1.0465 1.1486 0.01%
    06-18 1.0464 1.1485 0.01%
    06-17 1.0463 1.1484 0.07%
    06-16 1.0456 1.1477 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.20%
    0.51%
    0.38%
    0.38%
    4.70%
    7.65%
    10.25%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1892 | 3119
    2593 | 3409
    3065 | 3340
    2604 | 3265
    2604 | 3265
    172 | 3018
    857 | 2462
    1049 | 2097
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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