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單位凈值 (2025-05-09)

1.0513-0.02%
近1月：0.16%
近1年：5.05%

累計凈值

1.1482
近3月：0.02%
近3年：10.54%

近6月：2.15%
成立來：15.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王濱等
成 立 日：2021-03-18管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0513 1.1482 -0.02%
    05-08 1.0515 1.1484 0.09%
    05-07 1.0506 1.1475 -0.05%
    05-06 1.0511 1.1480 0.00%
    04-30 1.0511 1.1480 0.01%
    04-29 1.0510 1.1479 0.05%
    04-28 1.0505 1.1474 0.03%
    04-25 1.0502 1.1471 0.01%
    04-24 1.0501 1.1470 -0.02%
    04-23 1.0503 1.1472 -0.02%
    04-22 1.0505 1.1474 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.16%
    0.02%
    2.15%
    0.37%
    5.05%
    8.20%
    10.54%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    3224 | 3397
    2933 | 3367
    2607 | 3311
    1130 | 3193
    2092 | 3286
    259 | 2952
    730 | 2432
    989 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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