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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C(011974
)

凈值估算(25-12-01 11:29)

--
近1月：0.09%
近1年：1.42%

單位凈值 (2025-11-28)

1.06210.05%
近3月：0.48%
近3年：8.37%

累計凈值

1.1241
近6月：-0.02%
成立來：12.88%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0621 1.1241 0.05%
    11-27 1.0616 1.1236 -0.04%
    11-26 1.0620 1.1240 -0.11%
    11-25 1.0632 1.1252 -0.06%
    11-24 1.0638 1.1258 0.02%
    11-21 1.0636 1.1256 -0.02%
    11-20 1.0638 1.1258 0.02%
    11-19 1.0636 1.1256 -0.03%
    11-18 1.0639 1.1259 0.00%
    11-17 1.0639 1.1259 0.05%
    11-14 1.0634 1.1254 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.09%
    0.48%
    -0.02%
    -0.26%
    1.42%
    5.58%
    8.37%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    -0.02%
    0.17%
    -0.03%
    -0.42%
    -1.76%
    -0.84%
    0.16%
    -0.20%
    同類排名
    553 | 654
    471 | 649
    78 | 631
    527 | 597
    523 | 556
    420 | 537
    233 | 369
    184 | 300
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
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