基金品種

全球市場(chǎng)
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C(011974
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：1.50%

單位凈值 (2025-10-16)

1.05840.04%
近3月：-0.70%
近3年：7.80%

累計(jì)凈值

1.1204
近6月：-0.27%
成立來(lái)：12.49%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0584 1.1204 0.04%
    10-15 1.0580 1.1200 -0.01%
    10-14 1.0581 1.1201 -0.01%
    10-13 1.0582 1.1202 0.03%
    10-10 1.0579 1.1199 -0.02%
    10-09 1.0581 1.1201 0.08%
    09-30 1.0573 1.1193 0.08%
    09-29 1.0565 1.1185 -0.01%
    09-26 1.0566 1.1186 0.04%
    09-25 1.0562 1.1182 0.03%
    09-24 1.0559 1.1179 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.02%
    -0.70%
    -0.27%
    -0.61%
    1.50%
    5.40%
    7.80%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.14%
    -0.64%
    -0.85%
    -1.90%
    -0.80%
    0.00%
    -0.83%
    同類(lèi)排名
    263 | 649
    456 | 634
    536 | 623
    508 | 585
    519 | 558
    402 | 524
    221 | 352
    173 | 291
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
77 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-28 08:08
399 0 風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)擾動(dòng)債市，如何配置債基？ 新華基金 08-08 14:18
89 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 10:03
115 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:43
97 0 方正鴻遠(yuǎn)開(kāi)啟財(cái)富新征程！當(dāng)下收獲151個(gè)，從3月1 皮皮蝦愛(ài)蹦噠 04-08 08:09
86 0 天天基金實(shí)盤(pán)大賽見(jiàn)證歷史：方正鴻遠(yuǎn)包攬持倉(cāng)量&反彈 股友785E00f909 04-07 19:57
143 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 14:02
479 0 【一周債市】年初機(jī)構(gòu)配置期，債市勝率如何？ 新華基金 02-12 14:04
569 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 10:40
799 0 返鄉(xiāng)、旅游潮來(lái)了，“春節(jié)效應(yīng)”仍可期！ 新華基金 01-17 15:46
679 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 12-26 11:01
379 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(新華中 基金資訊 12-26 11:01
463 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(新華中 基金資訊 11-01 09:15
790 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 11-01 09:06
852 0 公告新華基金管理股份有限公司新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券 基金資訊 10-31 07:19
751 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:42
1072 0 怎么看近期的債市波動(dòng)？ 新華基金 09-11 09:12
657 0 公告新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-29 10:58
651 0 【一周債市】稅期資金面趨緊央行呵護(hù) 短端收益率上行 新華基金 08-22 10:19
667 0 【一周債市】監(jiān)管加強(qiáng)疊加資金面收緊，債市承壓波動(dòng) 新華基金 08-14 18:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1