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新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C(011974
)

凈值估算(26-01-30 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：0.10%

單位凈值 (2026-01-30)

1.06460.00%
近3月：0.17%
近3年：8.37%

累計(jì)凈值

1.1266
近6月：0.28%
成立來(lái)：13.15%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李潔
成 立 日：2021-09-02管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-30 1.0646 1.1266 0.00%
    01-29 1.0646 1.1266 0.03%
    01-28 1.0643 1.1263 0.01%
    01-27 1.0642 1.1262 -0.02%
    01-26 1.0644 1.1264 0.01%
    01-23 1.0643 1.1263 0.05%
    01-22 1.0638 1.1258 -0.01%
    01-21 1.0639 1.1259 0.02%
    01-20 1.0637 1.1257 0.02%
    01-19 1.0635 1.1255 0.01%
    01-16 1.0634 1.1254 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.22%
    0.17%
    0.28%
    0.21%
    0.10%
    4.50%
    8.37%
    同類(lèi)平均
    0.02%
    0.22%
    0.34%
    0.56%
    0.21%
    0.96%
    5.69%
    9.41%
    滬深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.08%
    -0.15%
    0.14%
    -0.21%
    -0.15%
    -1.22%
    -0.21%
    0.35%
    同類(lèi)排名
    280 | 666
    190 | 664
    572 | 649
    499 | 621
    186 | 664
    506 | 569
    274 | 413
    191 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    • 1月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 選擇時(shí)間
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