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新華安享惠融88個月定開債A(009979
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.03990.04%
近1月:0.39%
近1年:4.41%

累計凈值

1.1979
近3月:1.17%
近3年:13.61%

近6月:2.13%
成立來:21.36%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:82.27億元(2025-03-31)基金經理:姚海明
成 立 日:2020-10-20管 理 人新華基金基金評級
暫無評級
封閉期:88個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2028-02-21~2028-02-25/2028-02-21~...
預估開放申購時間:
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
預估開放贖回時間:
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    06-30 1.0399 1.1979 0.04%
    06-27 1.0395 1.1975 --
    06-20 1.0386 1.1966 --
    06-13 1.0377 1.1957 --
    06-06 1.0368 1.1948 --
    05-30 1.0359 1.1939 --
    05-23 1.0350 1.1930 --
    05-16 1.0341 1.1921 --
    05-09 1.0332 1.1912 --
    04-30 1.0320 1.1900 --
    04-25 1.0314 1.1894 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.39%
    1.17%
    2.13%
    2.13%
    4.41%
    8.82%
    13.61%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    464 | 3409
    844 | 3340
    76 | 3265
    76 | 3265
    243 | 3018
    358 | 2462
    168 | 2097
    四分位排名

    --

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