基金品種

全球市場(chǎng)
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A(009979
)

單位凈值 (2025-10-10)

1.0292--
近1月：0.43%
近1年：4.60%

累計(jì)凈值

1.2112
近3月：1.24%
近3年：13.70%

近6月：2.40%
成立來(lái)：22.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：83.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2020-10-20管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-02-21～2028-02-25/2028-02-21～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-10 1.0292 1.2112 --
    09-30 1.0280 1.2100 --
    09-26 1.0275 1.2095 --
    09-19 1.0266 1.2086 --
    09-12 1.0497 1.2077 --
    09-05 1.0487 1.2067 --
    08-29 1.0478 1.2058 --
    08-22 1.0469 1.2049 --
    08-15 1.0460 1.2040 --
    08-08 1.0450 1.2030 --
    08-01 1.0441 1.2021 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.43%
    1.24%
    2.40%
    3.44%
    4.60%
    9.03%
    13.70%
    同類平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    63 | 3494
    42 | 3488
    33 | 3437
    28 | 3331
    29 | 3249
    94 | 3125
    127 | 2559
    76 | 2192
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 10:03
104 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:42
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