基金品種

全球市場(chǎng)
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A(009979
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0411--
近1月：0.43%
近1年：4.60%

累計(jì)凈值

1.2231
近3月：1.27%
近3年：13.75%

近6月：2.41%
成立來(lái)：24.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2020-10-20管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-02-21～2028-02-25/2028-02-21～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-09 1.0411 1.2231 --
    12-31 1.0400 1.2220 --
    12-26 1.0393 1.2213 --
    12-19 1.0384 1.2204 --
    12-12 1.0375 1.2195 --
    12-05 1.0366 1.2186 --
    11-28 1.0357 1.2177 --
    11-21 1.0347 1.2167 --
    11-14 1.0338 1.2158 --
    11-07 1.0329 1.2149 --
    10-31 1.0320 1.2140 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.43%
    1.27%
    2.41%
    0.11%
    4.60%
    9.19%
    13.75%
    同類平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    66 | 3525
    108 | 3517
    65 | 3486
    28 | 3427
    66 | 3525
    29 | 3245
    75 | 2718
    117 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(新 基金資訊 12-25 07:05
53 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-25 07:04
113 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:36
158 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 09-17 07:17
120 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-28 08:08
123 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 10:03
146 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:42
154 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 14:21
200 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 03-15 09:04
176 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:40
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301 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(新 基金資訊 10-31 09:06
287 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募 基金資訊 10-31 09:05
317 0 公告新華基金管理股份有限公司新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi) 基金資訊 10-31 07:07
292 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金 基金資訊 10-30 09:05
303 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:43
422 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 09-07 09:04
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