基金品種

全球市場(chǎng)
新華安享惠融88個(gè)月定開債A(009979
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0357--
近1月：0.45%
近1年：4.59%

累計(jì)凈值

1.2177
近3月：1.24%
近3年：13.67%

近6月：2.41%
成立來(lái)：23.70%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2020-10-20管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：88個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-02-21～2028-02-25/2028-02-21～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2028年02月18日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0357 1.2177 --
    11-21 1.0347 1.2167 --
    11-14 1.0338 1.2158 --
    11-07 1.0329 1.2149 --
    10-31 1.0320 1.2140 --
    10-24 1.0311 1.2131 --
    10-17 1.0302 1.2122 --
    10-10 1.0292 1.2112 --
    09-30 1.0280 1.2100 --
    09-26 1.0275 1.2095 --
    09-19 1.0266 1.2086 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.45%
    1.24%
    2.41%
    4.10%
    4.59%
    9.09%
    13.67%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    19 | 3515
    48 | 3493
    38 | 3470
    31 | 3380
    33 | 3241
    72 | 3181
    146 | 2642
    110 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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108 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 10:03
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283 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:43
403 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 09-07 09:04
296 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:39
284 0 公告新華安享惠融88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(新 基金資訊 08-08 09:07
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