新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

新華基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000434 新華壹諾寶貨幣A 詳情 1,342.87 670.53 49.93% 203.19 15.13% - - 392.03 29.19%
2 000584 新華鑫益靈活配置混合C 詳情 193.36 121.34 62.75% 20.22 10.46% - - 40.98 21.19%
3 000903 新華活期添利貨幣A 詳情 1,903.93 1,069.99 56.20% 267.50 14.05% - - 430.41 22.61%
4 000973 新華增盈回報(bào)債券 詳情 200.97 143.74 71.52% 28.75 14.30% - - - -
5 001004 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 詳情 46.95 31.40 66.89% 5.65 12.04% - - - -
6 001040 新華策略精選股票 詳情 201.34 161.78 80.35% 26.96 13.39% - - - -
7 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 49.46 33.89 68.52% 5.65 11.42% - - - -
8 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 詳情 28.18 19.71 69.94% 3.94 13.99% - - 0.16 0.55%
9 001682 新華鑫回報(bào)混合 詳情 72.62 52.75 72.65% 8.79 12.11% - - - -
10 002083 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 詳情 647.03 529.45 81.83% 88.24 13.64% - - 17.13 2.65%
11 002084 新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 詳情 647.03 529.45 81.83% 88.24 13.64% - - 17.13 2.65%
12 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 詳情 81.55 60.49 74.18% 10.08 12.36% - - - -
13 002765 新華雙利債券A 詳情 13.08 5.86 44.79% 1.67 12.80% - - 2.01 15.37%
14 002766 新華雙利債券C 詳情 13.08 5.86 44.79% 1.67 12.80% - - 2.01 15.37%
15 003025 新華紅利回報(bào)混合 詳情 111.41 85.21 76.48% 14.20 12.75% - - - -
16 003221 新華豐利債券A 詳情 206.53 108.16 52.37% 36.05 17.46% - - 1.90 0.92%
17 003222 新華豐利債券C 詳情 206.53 108.16 52.37% 36.05 17.46% - - 1.90 0.92%
18 003238 新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 詳情 121.31 94.59 77.98% 15.77 13.00% - - - -
19 003264 新華活期添利貨幣B 詳情 1,903.93 1,069.99 56.20% 267.50 14.05% - - 430.41 22.61%
20 003267 新華壹諾寶貨幣B 詳情 1,342.87 670.53 49.93% 203.19 15.13% - - 392.03 29.19%
21 004567 新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 2,945.48 481.86 16.36% 160.62 5.45% - - 0.00 0.00%
22 004647 新華鼎利債券A 詳情 233.39 102.83 44.06% 34.28 14.69% - - 2.57 1.10%
23 004981 新華鑫日享中短債A 詳情 80.79 32.55 40.29% 10.85 13.43% - - 5.74 7.10%
24 004982 新華安享多裕定開(kāi)混合 詳情 88.46 65.21 73.72% 10.87 12.29% - - - -
25 005148 新華活期添利貨幣E 詳情 1,903.93 1,069.99 56.20% 267.50 14.05% - - 430.41 22.61%
26 005248 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 92.90 67.31 72.46% 10.10 10.87% - - 5.04 5.42%
27 006695 新華鑫日享中短債C 詳情 80.79 32.55 40.29% 10.85 13.43% - - 5.74 7.10%
28 006892 新華鼎利債券C 詳情 233.39 102.83 44.06% 34.28 14.69% - - 2.57 1.10%
29 006896 新華聚利債券A 詳情 353.35 155.34 43.96% 51.78 14.65% - - 0.07 0.02%
30 006897 新華聚利債券C 詳情 353.35 155.34 43.96% 51.78 14.65% - - 0.07 0.02%
31 007912 新華鑫日享中短債B 詳情 80.79 32.55 40.29% 10.85 13.43% - - 5.74 7.10%
32 008184 新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 92.90 67.31 72.46% 10.10 10.87% - - 5.04 5.42%
33 008808 新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 2,945.48 481.86 16.36% 160.62 5.45% - - 0.00 0.00%
34 009099 新華壹諾寶貨幣E 詳情 1,342.87 670.53 49.93% 203.19 15.13% - - 392.03 29.19%
35 009104 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 詳情 164.63 85.78 52.11% 28.59 17.37% - - 10.96 6.66%
36 009885 新華景氣行業(yè)混合A 詳情 245.86 192.56 78.32% 32.09 13.05% - - 10.06 4.09%
37 009886 新華景氣行業(yè)混合C 詳情 245.86 192.56 78.32% 32.09 13.05% - - 10.06 4.09%
38 009979 新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 7,200.77 617.64 8.58% 205.88 2.86% - - 0.01 0.00%
39 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 7,200.77 617.64 8.58% 205.88 2.86% - - 0.01 0.00%
40 010401 新華安康多元收益一年持有A 詳情 32.93 17.75 53.91% 3.80 11.55% - - 1.19 3.62%
41 010402 新華安康多元收益一年持有C 詳情 32.93 17.75 53.91% 3.80 11.55% - - 1.19 3.62%
42 011038 新華利率債債券A 詳情 525.69 327.00 62.20% 109.00 20.73% - - 60.93 11.59%
43 011039 新華利率債債券C 詳情 525.69 327.00 62.20% 109.00 20.73% - - 60.93 11.59%
44 011457 新華行業(yè)龍頭主題股票 詳情 39.76 28.82 72.47% 4.80 12.08% - - - -
45 011796 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 詳情 686.73 300.18 43.71% 100.06 14.57% - - 0.55 0.08%
46 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 詳情 686.73 300.18 43.71% 100.06 14.57% - - 0.55 0.08%
47 011973 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 詳情 190.44 73.43 38.56% 24.48 12.85% - - 0.86 0.45%
48 011974 新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 詳情 190.44 73.43 38.56% 24.48 12.85% - - 0.86 0.45%
49 012200 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 詳情 90.77 62.88 69.27% 10.48 11.54% - - 6.49 7.15%
50 012201 新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 詳情 90.77 62.88 69.27% 10.48 11.54% - - 6.49 7.15%
51 013720 新華增怡債券E 詳情 923.78 611.92 66.24% 174.84 18.93% - - 92.39 10.00%
52 014150 新華鑫益靈活配置混合A 詳情 193.36 121.34 62.75% 20.22 10.46% - - 40.98 21.19%
53 014265 新華鼎利債券E 詳情 233.39 102.83 44.06% 34.28 14.69% - - 2.57 1.10%
54 016295 新華利率債債券E 詳情 525.69 327.00 62.20% 109.00 20.73% - - 60.93 11.59%
55 017044 新華聚利債券E 詳情 353.35 155.34 43.96% 51.78 14.65% - - 0.07 0.02%
56 018656 新華行業(yè)周期輪換混合C 詳情 102.43 79.24 77.36% 13.21 12.89% - - 0.03 0.03%
57 021467 新華安享惠金定期債券E 詳情 23.46 10.24 43.65% 2.56 10.91% - - 0.65 2.77%
58 021604 新華積極價(jià)值靈活配置混合C 詳情 28.18 19.71 69.94% 3.94 13.99% - - 0.16 0.55%
59 021992 新華雙利債券E 詳情 13.08 5.86 44.79% 1.67 12.80% - - 2.01 15.37%
60 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 詳情 55.16 39.05 70.79% 7.81 14.16% - - - -
61 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 647.53 543.58 83.95% 90.60 13.99% - - - -
62 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 詳情 274.90 225.67 82.09% 37.61 13.68% - - - -
63 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 詳情 455.95 380.66 83.49% 63.44 13.91% - - - -
64 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 92.06 69.59 75.59% 11.60 12.60% - - - -
65 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 詳情 102.43 79.24 77.36% 13.21 12.89% - - 0.03 0.03%
66 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 39.42 29.49 74.82% 4.92 12.47% - - - -
67 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 詳情 206.71 167.88 81.21% 27.98 13.54% - - - -
68 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 詳情 164.63 85.78 52.11% 28.59 17.37% - - 10.96 6.66%
69 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 詳情 164.63 85.78 52.11% 28.59 17.37% - - 10.96 6.66%
70 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 詳情 202.83 163.08 80.40% 27.18 13.40% - - 0.26 0.13%
71 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 詳情 202.83 163.08 80.40% 27.18 13.40% - - 0.26 0.13%
72 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 詳情 138.53 108.61 78.40% 18.10 13.07% - - - -
73 519160 新華安享惠金定期債券A 詳情 23.46 10.24 43.65% 2.56 10.91% - - 0.65 2.77%
74 519161 新華安享惠金定期債券C 詳情 23.46 10.24 43.65% 2.56 10.91% - - 0.65 2.77%
75 519162 新華增怡債券A 詳情 923.78 611.92 66.24% 174.84 18.93% - - 92.39 10.00%
76 519163 新華增怡債券C 詳情 923.78 611.92 66.24% 174.84 18.93% - - 92.39 10.00%
77 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 詳情 29.62 18.07 61.01% 3.61 12.20% - - - -
78 560820 新華中證A50ETF 詳情 9.54 3.41 35.71% 1.14 11.90% - - - -
79 560890 新華中證紅利低波動(dòng)ETF 詳情 35.02 22.16 63.27% 4.43 12.65% - - - -

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