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單位凈值 (2025-11-28)

1.02830.01%
近1月：0.40%
近1年：4.64%

累計凈值

1.2283
近3月：1.19%
近3年：13.82%

近6月：2.44%
成立來：25.24%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.54億元（2025-09-30）基金經理：李磊
成 立 日：2020-08-05管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預估開放申購/贖回時間：2027-11-05～2027-11-18/2027-11-05～...
預估開放申購時間：
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
預估開放贖回時間：
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0283 1.2283 0.01%
    11-27 1.0282 1.2282 0.02%
    11-26 1.0280 1.2280 0.01%
    11-25 1.0279 1.2279 0.01%
    11-24 1.0278 1.2278 0.04%
    11-21 1.0274 1.2274 0.02%
    11-20 1.0272 1.2272 0.01%
    11-19 1.0271 1.2271 0.01%
    11-18 1.0270 1.2270 0.01%
    11-17 1.0269 1.2269 0.04%
    11-14 1.0265 1.2265 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.40%
    1.19%
    2.44%
    4.14%
    4.64%
    9.17%
    13.82%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    36 | 3515
    99 | 3493
    48 | 3470
    25 | 3380
    30 | 3241
    62 | 3181
    137 | 2642
    102 | 2265
    四分位排名

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