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單位凈值 (2025-06-30)

1.01850.03%
近1月:0.39%
近1年:4.44%

累計(jì)凈值

1.2085
近3月:1.17%
近3年:13.77%

近6月:2.15%
成立來:22.84%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:81.25億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:李磊
成 立 日:2020-08-05管 理 人蜂巢基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間2027-11-05~2027-11-18/2027-11-05~...
預(yù)估開放申購時間:
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.0185 1.2085 0.03%
    06-27 1.0182 1.2082 --
    06-20 1.0173 1.2073 --
    06-13 1.0263 1.2063 --
    06-06 1.0254 1.2054 --
    05-30 1.0245 1.2045 --
    05-23 1.0236 1.2036 --
    05-16 1.0227 1.2027 --
    05-09 1.0218 1.2018 --
    04-30 1.0207 1.2007 --
    04-25 1.0201 1.2001 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.39%
    1.17%
    2.15%
    2.15%
    4.44%
    8.90%
    13.77%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 3119
    464 | 3409
    844 | 3340
    72 | 3265
    72 | 3265
    234 | 3018
    334 | 2462
    151 | 2097
    四分位排名

    --

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    良好

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287 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-04 07:15
236 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:36
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354 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 07-09 16:14
288 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 00:22
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439 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金非貨幣市 基金資訊 06-08 00:04
291 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:07
322 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 00:05
363 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金非貨幣市 基金資訊 03-12 00:16
370 0 公告蜂巢添禧87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:17

蜂巢基金

管理規(guī)模:474.55億旗下基金:57只
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