基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.07690.01%
近1月：0.45%
近1年：4.07%

累計(jì)凈值

1.1384
近3月：0.72%
近3年：11.66%

近6月：0.28%
成立來(lái)：14.37%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2021-08-26管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0769 1.1384 0.01%
    07-02 1.0768 1.1383 0.06%
    07-01 1.0762 1.1377 0.05%
    06-30 1.0757 1.1372 -0.03%
    06-27 1.0760 1.1375 0.02%
    06-26 1.0758 1.1373 0.04%
    06-25 1.0754 1.1369 -0.04%
    06-24 1.0758 1.1373 -0.06%
    06-23 1.0764 1.1379 0.01%
    06-20 1.0763 1.1378 0.03%
    06-19 1.0760 1.1375 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.45%
    0.72%
    0.28%
    0.64%
    4.07%
    8.17%
    11.66%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1878 | 2734
    920 | 2728
    1580 | 2677
    2112 | 2615
    1803 | 2612
    354 | 2397
    491 | 1916
    394 | 1613
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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