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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-03 1.0444 1.1359 0.06% 09-02 1.0438 1.1353 0.03% 09-01 1.0435 1.1350 0.03% 08-29 1.0432 1.1347 0.04% 08-28 1.0428 1.1343 -0.06% 08-27 1.0434 1.1349 -0.01% 08-26 1.0435 1.1350 0.02% 08-25 1.0433 1.1348 0.06% 08-22 1.0427 1.1342 0.00% 08-21 1.0427 1.1342 0.03% 08-20 1.0424 1.1339 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%-0.01%0.22%0.87%0.41%3.18%7.37%10.08%同類平均0.06%-0.10%0.20%0.99%0.70%2.55%7.06%10.15%滬深3001.68%9.99%15.78%14.69%13.34%36.24%17.63%10.84%同類排名347 | 31521059 | 31511358 | 31031676 | 29871881 | 2956351 | 2789488 | 2243487 | 1902四分位排名
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