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單位凈值 (2025-10-16)

1.0561-0.02%
近1月：0.60%
近1年：5.60%

累計凈值

1.1071
近3月：1.62%
近3年：8.80%

近6月：3.27%
成立來：10.96%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王宏等
成 立 日：2022-02-17管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0561 1.1071 -0.02%
    10-15 1.0563 1.1073 0.03%
    10-14 1.0560 1.1070 0.01%
    10-13 1.0559 1.1069 -0.04%
    10-10 1.0563 1.1073 -0.14%
    10-09 1.0578 1.1088 0.24%
    09-30 1.0553 1.1063 0.28%
    09-29 1.0524 1.1034 0.25%
    09-26 1.0498 1.1008 -0.10%
    09-25 1.0509 1.1019 0.17%
    09-24 1.0491 1.1001 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    0.60%
    1.62%
    3.27%
    3.49%
    5.60%
    6.91%
    8.80%
    同類平均
    0.00%
    0.17%
    0.61%
    1.86%
    2.35%
    4.56%
    7.83%
    9.35%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    526 | 691
    22 | 697
    55 | 681
    97 | 664
    106 | 638
    139 | 626
    274 | 535
    250 | 480
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    一般

    一般
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