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單位凈值 (2025-10-17)

1.03700.07%
近1月：0.10%
近1年：2.58%

累計凈值

1.2265
近3月：-0.09%
近3年：9.99%

近6月：0.16%
成立來：24.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-04-24管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0370 1.2265 0.07%
    10-16 1.0363 1.2258 0.02%
    10-15 1.0361 1.2256 0.00%
    10-14 1.0361 1.2256 -0.01%
    10-13 1.0362 1.2257 0.02%
    10-10 1.0360 1.2255 -0.01%
    10-09 1.0361 1.2256 0.04%
    09-30 1.0357 1.2252 0.05%
    09-29 1.0352 1.2247 0.01%
    09-26 1.0351 1.2246 0.02%
    09-25 1.0349 1.2244 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.10%
    -0.09%
    0.16%
    0.29%
    2.58%
    7.80%
    9.99%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2201 | 3495
    1008 | 3490
    1257 | 3440
    2308 | 3344
    2177 | 3247
    888 | 3128
    438 | 2565
    528 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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