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單位凈值 (2025-09-03)

1.06300.06%
近1月：0.01%
近1年：2.91%

累計凈值

1.1245
近3月：0.19%
近3年：9.14%

近6月：0.76%
成立來：12.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金之潔
成 立 日：2021-08-26管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0630 1.1245 0.06%
    09-02 1.0624 1.1239 0.03%
    09-01 1.0621 1.1236 0.04%
    08-29 1.0617 1.1232 0.03%
    08-28 1.0614 1.1229 -0.05%
    08-27 1.0619 1.1234 -0.01%
    08-26 1.0620 1.1235 0.02%
    08-25 1.0618 1.1233 0.07%
    08-22 1.0611 1.1226 -0.01%
    08-21 1.0612 1.1227 0.04%
    08-20 1.0608 1.1223 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.01%
    0.19%
    0.76%
    0.25%
    2.91%
    6.76%
    9.14%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    347 | 3160
    936 | 3158
    1532 | 3110
    1917 | 2994
    2110 | 2962
    525 | 2795
    789 | 2248
    841 | 1907
    四分位排名

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123 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-24 07:07
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230 0 方正鴻遠最近收益很棒哦，昨日又是24個蛋！近一年收 有遠見的羊14 11-30 11:02
311 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-23 09:08
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270 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:06
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465 0 公告蜂巢豐華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-08 09:11
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