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單位凈值 (2025-12-02)

1.02190.04%
近1月：1.36%
近1年：2.19%

累計凈值

1.1447
近3月：1.27%
近3年：9.23%

近6月：1.01%
成立來：15.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：謝雨芮
成 立 日：2020-05-14管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0219 1.1447 0.04%
    12-01 1.0215 1.1443 0.12%
    11-28 1.0203 1.1431 0.04%
    11-27 1.0199 1.1427 0.03%
    11-26 1.0196 1.1424 0.04%
    11-25 1.0192 1.1420 0.04%
    11-24 1.0188 1.1416 0.22%
    11-21 1.0166 1.1394 0.09%
    11-20 1.0157 1.1385 0.07%
    11-19 1.0150 1.1378 0.08%
    11-18 1.0142 1.1370 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    1.36%
    1.27%
    1.01%
    0.69%
    2.19%
    6.78%
    9.23%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2 | 3211
    2 | 3206
    25 | 3187
    286 | 3097
    1704 | 2957
    684 | 2900
    802 | 2378
    1145 | 2029
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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65 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
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99 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:10
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