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國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A(008642

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單位凈值 (2025-05-08): 1.01250.14%; 近1月：0.35%; 近1年：3.69%

累計(jì)凈值: 1.1353; 近3月：-0.48%; 近3年：9.25%

: 近6月：2.13%; 成立來(lái)：14.04%

類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債 \| 中低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：10.01億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：謝雨芮
成立日：2020-05-14	管理人：國(guó)金基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)
持倉(cāng)截止日期: 更多持倉(cāng)信息>

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24國(guó)開(kāi)	4.99%	--
25附息	4.96%	--
25國(guó)開(kāi)	3.99%	--
19國(guó)開(kāi)	3.26%	--
23附息	3.15%	--

公司觀點(diǎn)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
05-08	1.0125	1.1353	0.14%
05-07	1.0111	1.1339	-0.01%
05-06	1.0112	1.1340	0.00%
04-30	1.0112	1.1340	0.06%
04-29	1.0106	1.1334	0.11%
04-28	1.0095	1.1323	0.04%
04-25	1.0091	1.1319	0.01%
04-24	1.0090	1.1318	-0.02%
04-23	1.0092	1.1320	-0.07%
04-22	1.0099	1.1327	0.05%
04-21	1.0094	1.1322	-0.07%

更多凈值信息>

國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A成立以來(lái)，總計(jì)分紅 3次，拆分0次
2024-12-20 每份派現(xiàn)金0.0406元
2024-01-29 每份派現(xiàn)金0.0290元
2023-05-25 每份派現(xiàn)金0.0532元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-03-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-03-31	★★

年度漲幅

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截止至2025-05-08

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.35%	-0.48%	2.13%	-0.24%	3.69%	7.03%	9.25%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.28%	0.25%	2.04%	0.48%	3.67%	8.42%	11.80%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	249 \| 3070	473 \| 3051	2915 \| 3002	1006 \| 2889	2888 \| 2980	882 \| 2647	1282 \| 2150	1280 \| 1802
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-1.20%	2.82%	0.19%	1.57%	1.01%	0.62%	0.49%	0.76%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2913 \| 3040	329 \| 3316	2019 \| 3195	516 \| 3363	2064 \| 3229	2475 \| 3111	1421 \| 2942	2420 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.68%	2.60%	2.14%	3.42%	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	590 \| 3316	2234 \| 3111	1435 \| 2730	1549 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2021-03-26~至今	謝雨芮	4年又45天	13.47%
2021-03-22~2021-03-25	劉輝謝雨芮	3天	0.08%
2020-05-14~2021-03-21	劉輝	311天	0.42%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
39	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 09:33
49	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-28 09:48
65	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-22 09:26
121	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)	基金資訊	01-17 09:06
57	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金(國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A份額	基金資訊	01-17 09:06
170	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-19 07:15
172	公告關(guān)于對(duì)單個(gè)基金賬戶(hù)國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金大	基金資訊	12-18 07:47
166	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 10:27
199	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-31 09:11
262	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)	基金資訊	07-19 10:22
220	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金(國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A份額	基金資訊	06-21 10:05
244	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)	基金資訊	04-20 09:08
238	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 10:53
256	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)	基金資訊	02-06 09:05
246	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金(國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A份額	基金資訊	02-06 09:05
346	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-27 08:04
255	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)	基金資訊	01-20 09:05
355	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 09:29
336	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:43
377	公告國(guó)金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 09:26

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華泰保興安悅債券A
近1年 15.76%

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華泰保興安悅債券C
近1年 15.59%

購(gòu)買(mǎi)

鵬華豐順債券A
近1年 15.14%

購(gòu)買(mǎi)

上銀慧鑫利債券
近1年 13.65%

購(gòu)買(mǎi)

德邦銳裕利率債債券A
近1年 12.27%

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國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A
近1年 3.69%

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國(guó)金基金

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鵬華豐祿債券	12人
國(guó)金量化多因子股票A	14人
國(guó)金惠盈純債A	22人
國(guó)金惠盈純債C	14人
國(guó)金惠安利率債A	15人

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近1年收益	-- 元
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2024-12-20	每份派現(xiàn)金0.0406元
2024-01-29	每份派現(xiàn)金0.0290元
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抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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