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浙商惠泉3個月定開債C(007225
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.04760.01%
近1月：-0.09%
近1年：2.37%

累計凈值

1.1474
近3月：0.18%
近3年：7.47%

近6月：1.09%
成立來：15.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-26管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0476 1.1474 0.01%
    09-02 1.0475 1.1473 0.01%
    09-01 1.0474 1.1472 0.00%
    08-29 1.0474 1.1472 0.02%
    08-28 1.0472 1.1470 -0.07%
    08-27 1.0479 1.1477 0.01%
    08-26 1.0478 1.1476 0.05%
    08-25 1.0473 1.1471 0.07%
    08-22 1.0466 1.1464 0.01%
    08-21 1.0465 1.1463 0.00%
    08-20 1.0465 1.1463 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.09%
    0.18%
    1.09%
    0.73%
    2.37%
    5.91%
    7.47%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    3095 | 3152
    1647 | 3151
    1579 | 3103
    1118 | 2987
    1342 | 2956
    1295 | 2789
    1321 | 2243
    1505 | 1902
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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