基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.07760.06%
近1月：-0.08%
近1年：3.76%

累計(jì)凈值

1.1831
近3月：0.20%
近3年：7.79%

近6月：1.76%
成立來(lái)：14.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫志剛
成 立 日：2019-12-17管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0776 1.1831 0.06%
    09-02 1.0770 1.1825 0.03%
    09-01 1.0767 1.1822 0.03%
    08-29 1.0764 1.1819 0.03%
    08-28 1.0761 1.1816 -0.07%
    08-27 1.0769 1.1824 -0.02%
    08-26 1.0771 1.1826 0.04%
    08-25 1.0767 1.1822 0.07%
    08-22 1.0760 1.1815 -0.01%
    08-21 1.0761 1.1816 0.04%
    08-20 1.0757 1.1812 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.08%
    0.20%
    1.76%
    1.78%
    3.76%
    6.59%
    7.79%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    887 | 3160
    1573 | 3158
    1469 | 3110
    167 | 2994
    156 | 2962
    191 | 2795
    887 | 2248
    1401 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 07:01
37 0 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)牽動(dòng)投資者心，南華瑞澤債券表現(xiàn)令人心動(dòng)。凈 股友7P9985t021 08-20 21:17
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113 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:09
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703 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
915 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 10:38
1020 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-21 08:58
1046 0 公告浙商惠盈純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:14
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