基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.12550.03%
近1月：0.25%
近1年：2.53%

累計(jì)凈值

1.5241
近3月：0.81%
近3年：12.00%

近6月：1.09%
成立來(lái)：63.38%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：歐陽(yáng)健等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1255 1.5241 0.03%
    02-26 1.1252 1.5238 -0.07%
    02-25 1.1260 1.5246 -0.06%
    02-24 1.1267 1.5253 0.06%
    02-13 1.1260 1.5246 0.00%
    02-12 1.1260 1.5246 0.04%
    02-11 1.1256 1.5242 0.05%
    02-10 1.1250 1.5236 0.03%
    02-09 1.1247 1.5233 0.08%
    02-06 1.1238 1.5224 0.07%
    02-05 1.1230 1.5216 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.25%
    0.81%
    1.09%
    0.61%
    2.53%
    6.80%
    12.00%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    2806 | 3524
    592 | 3520
    313 | 3507
    706 | 3457
    467 | 3518
    532 | 3262
    321 | 2758
    320 | 2347
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
159 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 07:24
109 0 早就盯著降息這事兒了，趕緊把閑錢(qián)挪去買(mǎi)了興華安裕， 青爭(zhēng)11 10-31 16:26
228 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 07:44
151 0 天吶天吶，誰(shuí)知道$興華興利債券C$基金不墨守成規(guī)， 卡拉米6 10-27 19:30
115 0 興華興利昨日76個(gè)蛋太爽了，基金在利率債投資上靈活 豪爽大氣ai 10-22 19:24
228 0 $興華興利債券C$的基金經(jīng)理展現(xiàn)出卓越的資產(chǎn)配置能 愛(ài)哭的1 10-22 14:03
104 0 昨天興華興利運(yùn)作得很平穩(wěn)，拿了26個(gè)蛋。它的投資策 孟大姐 10-21 11:27
138 0 關(guān)注固收+賽道的話(huà)，興華興利可以留意下。它三個(gè)月累 端莊秀麗111 10-16 17:08
153 0 興華興利債券基金作為固收+產(chǎn)品，近一月收蛋405個(gè) 冉不是染 10-14 14:20
155 0 構(gòu)建投資組合時(shí)，需要天然的資產(chǎn)配置工具，興華興利債 波波波888 10-13 13:46
117 0 我之前對(duì)基金的選擇很迷茫，直到了解到興利二級(jí)債基。 直率的董靈姝 09-29 12:56
114 0 我最近被市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩搞得沒(méi)什么信心，直到發(fā)現(xiàn)興華興 友愛(ài)童1 09-24 13:10
106 0 最近市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩，我手里的基金大多平平無(wú)奇，直到看 明智的耿言如 09-24 10:17
146 0 我這人平時(shí)就想讓錢(qián)穩(wěn)著漲，不敢瞎折騰，最近翻基金翻 小確幸盈 09-23 15:05
125 0 近1年給力的債基，得提鑫元澤利債券C，它漲幅高達(dá)3 江優(yōu)0 09-23 09:53
89 0 我這人投資就求個(gè)安穩(wěn)，最怕本金虧損，所以一直偏愛(ài)低 林林66 09-19 15:07
84 0 今年這市場(chǎng)，真是讓人操碎了心。股市像坐過(guò)山車(chē)，大起 淡定的蘇洋湘 09-19 14:11
134 0 央行放水穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，債市跟著沾光。智能投顧幫固收+踩準(zhǔn) 錢(qián)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)Y 09-12 12:53
161 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 06:41
247 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 08-15 07:51
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