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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.11290.01%
近1月：-0.07%
近1年：3.48%

累計(jì)凈值

1.5115
近3月：0.30%
近3年：10.70%

近6月：1.38%
成立來：61.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽健等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1129 1.5115 0.01%
    08-28 1.1128 1.5114 -0.05%
    08-27 1.1134 1.5120 0.01%
    08-26 1.1133 1.5119 0.04%
    08-25 1.1128 1.5114 0.05%
    08-22 1.1122 1.5108 -0.02%
    08-21 1.1124 1.5110 0.01%
    08-20 1.1123 1.5109 -0.02%
    08-19 1.1125 1.5111 -0.03%
    08-18 1.1128 1.5114 -0.15%
    08-15 1.1145 1.5131 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.07%
    0.30%
    1.38%
    0.96%
    3.48%
    7.95%
    10.70%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2268 | 3459
    1016 | 3393
    567 | 3284
    906 | 3252
    333 | 3078
    334 | 2515
    422 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 06:41
84 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 08-15 07:51
95 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-15 07:51
117 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于增聘浙商聚盈純債債券型證券 基金資訊 08-13 07:32
62 0 別的債基愁眉苦臉，這只卻天天笑嘻嘻，南華瑞澤債券C 丸子和芋頭 07-28 12:18
93 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 07:16
61 0 當(dāng)前風(fēng)格偏向價(jià)值主線，低估值板塊迎來風(fēng)口。方正富邦 熱心的高飛文 06-12 17:19
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95 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-26 09:09
76 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-26 09:09
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167 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 08:14
144 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 03-21 08:09
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