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德邦鑫星價值靈活配置混合A(001412

)

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單位凈值 (2026-01-16): 3.81120.40%; 近1月：6.95%; 近1年：122.37%

累計凈值: 3.9492; 近3月：24.02%; 近3年：215.52%

: 近6月：93.58%; 成立來：333.42%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：18.35億元（2025-09-30）	基金經理：雷濤等
成立日：2015-06-19	管理人：德邦基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
勝宏科技	9.69%	-0.66%	股吧
新易盛	9.59%	-0.70%	股吧
中際旭創(chuàng)	9.30%	-1.28%	股吧
XD工業(yè)富	7.09%	4.20%	股吧
天孚通信	5.09%	2.23%	股吧
東山精密	4.99%	1.20%	股吧
滬電股份	4.85%	1.65%	股吧
麥格米特	4.36%	0.14%	股吧
長飛光纖	4.19%	5.56%	股吧
長芯博創(chuàng)	4.16%	3.93%	股吧

前十持倉占比合計：63.31%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債24 0.85% --
前一持倉占比合計：0.85%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債24	0.85%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	3.8112	3.9492	0.40%
01-15	3.7960	3.9340	1.06%
01-14	3.7560	3.8940	2.49%
01-13	3.6649	3.8029	-3.74%
01-12	3.8074	3.9454	-0.62%
01-09	3.8312	3.9692	0.43%
01-08	3.8149	3.9529	-2.47%
01-07	3.9114	4.0494	1.25%
01-06	3.8633	4.0013	-1.03%
01-05	3.9034	4.0414	2.12%
12-31	3.8224	3.9604	-2.31%

更多凈值信息>

德邦鑫星價值靈活配置混合A成立以來，總計分紅 5次，拆分0次
2019-07-17 每份派現金0.0400元
2019-05-31 每份派現金0.0100元
2018-12-25 每份派現金0.0200元
2018-09-26 每份派現金0.0200元
2018-06-26 每份派現金0.0480元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2023-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2023-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.52%	6.95%	24.02%	93.58%	-0.29%	122.37%	255.22%	215.52%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.03%	8.95%	7.63%	23.67%	5.06%	34.05%	44.11%	20.75%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1957 \| 2336	1331 \| 2333	107 \| 2322	8 \| 2302	2268 \| 2336	12 \| 2271	3 \| 2193	6 \| 2060
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	14.92%	83.87%	19.87%	-9.64%	34.92%	8.18%	-7.70%	8.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	26 \| 2338	11 \| 2347	28 \| 2353	2291 \| 2331	1 \| 2336	1144 \| 2322	2011 \| 2326	102 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	128.90%	46.26%	-2.98%	-18.36%	10.26%	18.48%	12.28%	-1.19%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	8 \| 2338	2 \| 2336	694 \| 2330	1211 \| 2299	719 \| 2205	1462 \| 2086	1478 \| 1974	365 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 -271.21%
2024-12-31 334.25%
2024-06-30 2493.70%
2023-12-31 1843.29%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：混合型基金，積極靈活進行資產配置，基金經理有15年證券從業(yè)經歷。

報告期	基金換手率
2025-06-30	-271.21%
2024-12-31	334.25%
2024-06-30	2493.70%
2023-12-31	1843.29%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-12-19~至今	雷濤陸陽	1年又31天	147.13%
2024-01-30~2024-12-18	揭詩琪雷濤陸陽	323天	55.56%
2023-11-20~2024-01-29	揭詩琪	70天	-11.95%
2023-05-30~2023-11-19	吳志鵬揭詩琪	173天	-13.44%
2023-03-24~2023-05-29	張錚爍吳志鵬揭詩琪	66天	5.26%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
7100	11	科技長坡厚雪，新基金正悄悄收集“便宜籌碼”	我偷青山三兩雪	01-18 13:27
104	1	你這是明搶了就逼迫大家都離開是嗎？Q大家相信你，把	基民2827Gd1550	01-17 07:06
104	3	換基金管理人了嗎	基民783A77Y255	01-17 07:05
133	6	$德邦鑫星價值靈活配置混合A$基金經理出來解釋一下	有涵養(yǎng)的小白	01-17 07:05
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3911	9	有色繼續(xù)高走！半導體、機器人等上漲，穩(wěn)了?今日大幅	yi只小魚	01-16 22:45
79	2	這個基金看不懂了，看估值已經毫無意義了	基民wPx8VV	01-16 22:26
59	0	今天科技還在繼續(xù)上漲不愧是主角啊，其中cpo表現更	靈巧的舒日軒	01-16 22:06
55	1	估值1.2，實際出來才0.4…	詼諧幽默的掬雪廬	01-16 22:06
36	0	這兩個雞經理就是一坨	小韭菜開始發(fā)芽了	01-16 21:59
42	0	是時候要賣開了，整天偷食。	股友1159m10u76	01-16 21:50
45	0	又被偷吃，今天全部清倉了	勤懇de司棋	01-16 21:43
47	0	跌的時候讓基民多吃，漲的時候它自己偷吃，沒法玩了這	股友m8300l3876	01-16 21:00
40	0	$德邦鑫星價值靈活配置混合A$今天又漲這么點？最近	基民YXQ	01-16 20:57
62	1	難怪每天更新這么遲，就在研究怎么樣的克扣呢？連著兩	基民2827Gd1550	01-16 20:56
41	0	每次都偷吃這么多，舉報	股友m8300l3876	01-16 20:53
7356	17	調整后更健康！科技板塊37只上漲僅12跌，新基卡位	鑫盈穩(wěn)倉	01-16 19:09
67	0	德邦鑫星價值A適合長期持有的投資者，A類份額更適合	民國雨	01-16 15:01
84	0	指數翻轉，調整結束了？	鳳凰涅槃不浴火	01-16 13:40
77	3	兩名精英得瑟啥？	spoilt	01-16 13:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-17	每份派現金0.0400元
2019-05-31	每份派現金0.0100元
2018-12-25	每份派現金0.0200元
2018-09-26	每份派現金0.0200元
2018-06-26	每份派現金0.0480元

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