基金品種

全球市場(chǎng)
興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開債(004122
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.03860.03%
近1月：0.42%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.3445
近3月：0.90%
近3年：10.70%

近6月：0.83%
成立來：40.28%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09～11-05/10-09～11-05
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0386 1.3445 0.03%
    07-03 1.0383 1.3442 0.04%
    07-02 1.0379 1.3438 0.04%
    07-01 1.0375 1.3434 0.03%
    06-30 1.0372 1.3431 0.01%
    06-27 1.0371 1.3430 0.02%
    06-26 1.0369 1.3428 0.00%
    06-25 1.0369 1.3428 -0.02%
    06-24 1.0371 1.3430 -0.02%
    06-23 1.0373 1.3432 0.02%
    06-20 1.0371 1.3430 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.42%
    0.90%
    0.83%
    1.04%
    2.72%
    7.27%
    10.70%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1671 | 3454
    1532 | 3421
    1241 | 3346
    1346 | 3272
    1283 | 3268
    1996 | 3023
    1197 | 2467
    940 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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127 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 06-03 07:30
48 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:39
52 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:53
102 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金提前結(jié)束開 基金資訊 03-01 09:11
139 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 02-18 07:41
87 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:39
149 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:13
223 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 10-18 07:28
175 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-30 09:06
286 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 09-20 07:48
176 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:51
195 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:24
298 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 07-11 07:38
227 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-20 09:08
322 0 債基還是比較穩(wěn)健增值的，昨晚興銀長(zhǎng)益定開債近一年收 加油呀66 05-30 20:43
246 0 興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開債近三個(gè)月抱蛋134個(gè)，還有另一 兜里有m 05-15 22:36
320 0 債基回暖了，可以趁著這個(gè)機(jī)會(huì)多買點(diǎn)中加豐澤試試，反 有毅力的浪子 04-30 19:02
242 0 安心持債就好，債基持有時(shí)間越長(zhǎng)收益越可觀，興銀長(zhǎng)益 有同情心的董琨10 04-26 19:34
225 0 公告興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:07
211 0 債牛延續(xù)，債基中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)都不錯(cuò)呢，興銀長(zhǎng)益近一 生活總會(huì)有點(diǎn)甜 04-19 20:33
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