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興銀長益三個月定開債(004122
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.03750.01%
近1月：-0.05%
近1年：2.26%

累計凈值

1.3434
近3月：0.32%
近3年：9.39%

近6月：1.33%
成立來：40.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-05
預估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0375 1.3434 0.01%
    09-01 1.0374 1.3433 0.03%
    08-29 1.0371 1.3430 0.00%
    08-28 1.0371 1.3430 -0.04%
    08-27 1.0375 1.3434 0.01%
    08-26 1.0374 1.3433 0.04%
    08-25 1.0370 1.3429 0.03%
    08-22 1.0367 1.3426 0.00%
    08-21 1.0367 1.3426 0.01%
    08-20 1.0366 1.3425 -0.01%
    08-19 1.0367 1.3426 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.05%
    0.32%
    1.33%
    0.93%
    2.26%
    6.32%
    9.39%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1501 | 3156
    1050 | 3157
    745 | 3103
    583 | 2991
    830 | 2961
    1444 | 2792
    1026 | 2247
    714 | 1906
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:39
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194 0 公告興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:51
211 0 公告興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:24
322 0 公告興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 07-11 07:38
252 0 公告興銀長益三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-20 09:08
335 0 債基還是比較穩(wěn)健增值的，昨晚興銀長益定開債近一年收 加油呀66 05-30 20:43
260 0 興銀長益三個月定開債近三個月抱蛋134個，還有另一 芝麻呢 05-15 22:36
334 0 債基回暖了，可以趁著這個機會多買點中加豐澤試試，反 有毅力的浪子 04-30 19:02
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